申通快递股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 金的利息 企业合并 汇率变动 占用形成原因 占用性质
余额 额(不含利息） 生金额 金余额
(如有)
控股股东、实际控制人及 - -
- - - - - - - -
其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际控制人 - -
- - - - - - - -
及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方 - -
- - - - - - - -
及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 金的利息 企业合并(注 4) 汇率变动 往来形成原因 (经营性往来、非
余额 额(不含利息） 生金额 金余额
(如有) 经营性往来)
控股股东、实际控制人及 - - - - - - - - - -
其附属企业 - - - - - - - - - -
上市公司的子公司 - - - - - - - - - -
及其附属企业(注 1) - - - - - - - - - -
杭州菜鸟供应链管理有限公司 参股股东关联公司 应收账款 27,016.39 165,113.45 - 172,235.61 10,982.01 - 30,876.24 销售商品、提供劳务 经营性往来
杭州淘天供应链有限公司 参股股东关联公司 应收账款 2,372.11 252.14 - 2,624.25 - - - 销售商品、提供劳务 经营性往来
浙江菜鸟供应链管理有限公司(注 2) 参股股东关联公司 应收账款 1,085.88 13,573.77 - 13,651.59 2,015.35 - 3,023.41 销售商品、提供劳务 经营性往来
阿里巴巴集团控股有限公司(注 3) 参股股东关联公司 应收账款 1,163.82 67,823.35 - 68,254.95 4,339.79 - 5,072.01 销售商品、提供劳务 经营性往来
淘天物流科技有限公司 参股股东关联公司 应收账款 40,828.53 320,979.81 - 331,870.59 - - 29,937.75 销售商品、提供劳务 经营性往来
浙江丹鸟物流科技有限公司(注 4) 参股股东关联公司 应收账款 169.07 60,731.62 - 22,645.38 (38,255.31) - - 销售商品、提供劳务 经营性往来
关键管理人员关系密切的家庭成员控
阜阳市申通快递有限公司 应收账款 - 0.26 - 0.26 - - - 销售商品、提供劳务 经营性往来
制的企业
阿里巴巴集团控股有限公司(注 3) 参股股东关联公司 其他应收款 230.38 10.45 - 200.00 4.01 - 44.84 经营押金 经营性往来
浙江菜鸟供应链管理有限公司(注 2) 参股股东关联公司 其他应收款 863.09 270.77 - - 133.94 - 1,267.80 经营押金 经营性往来
杭州淘天供应链有限公司 参股股东关联公司 其他应收款 300.00 - - 300.00 - - - 经营押金 经营性往来
其他关联方 杭州菜鸟供应链管理有限公司 参股股东关联公司 其他应收款 56.00 - - - 175.00 - 231.00 经营押金 经营性往来
及其附属企业
淘天物流科技有限公司 参股股东关联公司 其他应收款 1,589.64 - - 389.64 10.00 - 1,210.00 经营押金 经营性往来
关键管理人员关系密切的家庭成员控
阜阳市申通快递有限公司 其他应收款 30.00 - - - - - 30.00 经营押金 经营性往来
制的企业
阿里巴巴集团控股有限公司(注 3) 参股股东关联公司 其他应收款 5,084.96 - - - - (107.37) 4,977.59 处置非上市公司股权 非经营性往来
阿里巴巴集团控股有限公司(注 3) 参股股东关联公司 其他非流动资产 - 23.35 - - - - 23.35 长期租赁押金及预付设备款 经营性往来
浙江菜鸟供应链管理有限公司(注 2) 参股股东关联公司 其他非流动资产 10,543.12 27,819.79 - 25,819.62 - - 12,543.29 长期租赁押金及预付设备款 经营性往来
杭州菜鸟供应链管理有限公司 参股股东关联公司 其他非流动资产 20.64 - - - - - 20.64 预付设备款 经营性往来
浙江菜鸟供应链管理有限公司(注 2) 参股股东关联公司 预付款项 1,039.29 7,819.63 - 7,683.00 748.30 - 1,924.22 预付其他商品采购款 经营性往来
杭州菜鸟供应链管理有限公司 参股股东关联公司 预付款项 17.42 754.16 - 648.40 332.32 - 455.50 预付其他商品采购款 经营性往来
杭州淘天供应链有限公司 参股股东关联公司 预付款项 60.55 - - 60.55 - - - 预付其他商品采购款 经营性往来
阿里巴巴集团控股有限公司(注 3) 参股股东关联公司 预付款项 838.22 5,347.53 - 5,533.29 333.17 - 985.63 预付其他商品采购款 经营性往来
淘天物流科技有限公司 参股股东关联公司 预付款项 23.08 32.87 - 23.08 - - 32.87 预付其他商品采购款 经营性往来
总计 - - - 93,332.19 670,552.95 - 651,940.21 (19,181.42) (107.37) 92,656.14 - -
注 1：申通快递股份有限公司(“申通快递股份”)作为内部资金池的参与方加入子公司申通快递有限公司(“申通快递有限”)作为牵头方的资金池安排。截止至 2025 年 12 月 31 日，申通快递股份基于该资金池安排应收申通快递有限人民币 1,931,482,146.29 元(2024 年 12 月 31 日：人民币 1,445,934,607.10 元)，于本年度内
资金池业务回款金额计人民币 121,221,178.10 元。于 2025 年度，申通快递有限向申通快递股份宣告但未支付股利计人民币 300,000,000.00 元。
注 2：浙江菜鸟供应链管理有限公司、浙江心怡供应链管理有限公司等公司关联交易及往来合并于浙江菜鸟供应链管理有限公司中披露。
注 3：阿里健康科技(中国)有限公司、广州宁静海信息科技有限公司、上海盒马网络科技有限公司等公司关联交易及往来合并于阿里巴巴集团控股有限公司中披露。
注 4：浙江丹鸟物流科技有限公司于 2025 年 11 月 1 日纳入申通快递股份合并范围，因该企业合并事项，申通快递股份增加与其他关联方及其附属企业经营性往来人民币 190,738,914.49 元，减少与其他关联方及其附属企业经营性往来人民币 382,553,123.41 元。
法定代表人：陈德军 主管会计工作负责人：梁波 会计机构负责人：谭荣波
