证券代码：920050 证券简称：爱舍伦 公告编号：2026-064
爱舍伦
证券代码 : 920050
江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人张勇、主管会计工作负责人周帆及会计机构负责人（会计主管人员）周帆保证季度报告
中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 □是 √否
完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2026 年 3 月 31 日） （2025 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 1,641,711,957.08 1,363,191,275.65 20.43%
归属于上市公司股东的净资产 1,085,779,586.73 835,280,218.21 29.99%
资产负债率%（母公司） 30.37% 36.84% -
资产负债率%（合并） 32.19% 38.04% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
（2026 年 1-3 月） （2025 年 1-3 月） 年同期增减比例%
营业收入 294,537,632.66 206,328,950.40 42.75%
归属于上市公司股东的净利润 24,572,471.33 22,085,715.72 11.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 24,325,952.48 21,723,182.57 11.98%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 72,507,507.76 2,066,060.28 3,409.46%
基本每股收益（元/股） 0.40 0.44 -9.09%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 2.44% 2.99% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 2.41% 2.94% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2026 年 3 月 31 日）
主要系公司北交所上市
货币资金 362,836,350.47 532.80% 发行，筹资活动产生现
金流流入所致
主要由于期末理财赎回
交易性金融资产 0.00 -100.00%
所致
主要系押金及保证金收
其他应收款 6,523,409.25 -40.86%
回所致
主要系本期待抵扣进项
其他流动资产 34,111,191.16 -51.62% 税退回 3,275.05 万元所
致
合同负债 2,566,392.94 87.16% 主要系预收客户订单金
额增大
主要系公司北交所上市
股本 67,679,334.00 33.33%
发行股份数增加所致
主要系公司北交所上市
资本公积 531,711,525.57 72.38%
发行股份数增加所致
主要系汇率变动造成的
其他综合收益 11,231,038.54 -55.92%
汇率折算差异所致
主要系泰国子公司
Murray MedTech 少数股
少数股东权益 27,397,802.52 194.85%
东增资 100,940,000 泰
铢所致
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要由于本期大客户销
营业收入 294,537,632.66 42.75%
售订单大幅增加
主要系由于营业收入上
涨导致，营业成本与营
营业成本 226,965,563.22 44.12%
业收入增长幅度基本一
致
主要系由于增值税附加
税金及附加 2,350,558.74 59.87%
税与房产税增加所致
主要系由于职工薪酬增
加 26.42 万元，广告宣
销售费用 3,430,254.32 39.16% 传费增加 49.24 万元所
致，与销售收入增长趋
势一致
主要系由于职工薪酬增
加 352.80 万元，年会费
管理费用 23,450,194.05 50.08%
用增加了 308.17 万元所
致
主要系由于利息支出增
加了 79.01 万元，汇兑
财务费用 11,968,936.70 -1,638.95%
亏损增加了 1,261.18 万
元所致
主要系由于本期期末应
收账款单项计提应收账
信用减值损失 1,069,039.09 108.52%
款坏账准备较上年末冲
回所致
主要系由于本期期末存
资产减值损失 -2,164,201.82 -46.65% 货坏账准备计提金额较
上年末增加所致
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
销售商品、提供劳务收 主要由于本期大客户销
到的现金 售订单大幅增加
收到的税费返还 56,868,014.04 108.68% 主要系本期子公司凯普
乐工厂待抵扣进项税退
回 3,275.05 万元所致
主要由于本期企业销售
支付给职工以及为职工 规模上涨，各部门职工
支付的现金 人数增加，工资总额上
涨所致
主要由于本期企业销售
规模上涨，所得税，增
支付的各项税费 12,713,617.64 65.35%
值税，房产税等税金支
付均上涨所致
主要由于本期企业销售
支付其他与经营活动有
关的现金
费用上涨所致
主要由于本期理财产品
收回投资收到的现金 3,511,500.00 251.15%
到期赎回所致
主要由于本期未进行投
投资支付的现金 0.00 -100.00%
资支出所致
主要系公司北交所上市
吸收投资收到的现金 271,781,477.99 100.00%
发行所致
主要系泰国子公司
其中：子公司吸收少数 Murray MedTech 少数股
股东投资收到的现金 东增资 100,940,000 泰
铢所致
主要系公司偿还银行短
偿还债务支付的现金 29,000,000.00 -40.82%
期借款支付现金所致
分配股利、利润或偿付 主要系由于借款规模增
利息支付的现金 大，利息支出增加所致
支付其他与筹资活动有 主要系公司北交所上市
关的现金 发行支付上市费用所致
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
计入其他收益的政府补助 252,630.84 固定资产投资奖励递延摊销
非有效套期保值业务&理财收益 849.84 理财产品利息收入
营业外收支净额 80,594.37 个税手续费返还收入
非经常性损益合计 334,075.05
所得税影响数 77,741.92
少数股东权益影响额（税后） 9,814.27
非经常性损益净额 246,518.86
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况：
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 2,874,800 5.66% 15,227,851 18,102,651 26.75%
无限售
其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0%
条件股
董事、高管 0 0% 0 0 0%
份
核心员工 0 0% 0 0 0%
有限售股份总数 47,884,700 94.34% 1,691,983 49,576,683 73.25%
有限售
其中：控股股东、实际控制人 41,394,700 81.55% 0 41,394,700 61.16%
条件股
董事、高管 0 0% 0 0 0%
份
核心员工 0 0% 0 0 0%
总股本 50,759,500 - 16,919,834 67,679,334 -
普通股股东人数 6,667
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有 期末持有
序 期初持股 期末持股 期末持
股东名称 股东性质 持股变动 限售股份 无限售股
号 数 数 股比例%
数量 份数量
科技投资有 法人
限公司
尼森企业管 法人
理咨询合伙
企业（有限
合伙）
瑞斯企业管 法人
理咨询合伙
企业（有限
合伙）
中信银行－
东吴证券爱
舍伦员工参
与北交所战
略配售集合
资产管理计
划
业管理发展 法人
有限公司
募基金管理
有限公司－
晨鸣 9 号私
募证券投资
基金
创业投资有
限责任公司
蠡溪创业投
资中心（有
限合伙）
合计 - 50,294,600 1,956,900 52,251,500 77.21% 49,134,700 3,116,800
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
伙人。
限合伙）系张勇担任执行事务合伙人的合伙企业。
人民政府实际控制。
产管理计划。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
单位：股
前十名无限售条件股东情况
期末持有无限售
序号 股东名称
条件股份数量
上海晨耀私募基金管理有限公司－晨鸣 9 号
私募证券投资基金
上海晨耀私募基金管理有限公司－上海晨鸣
精选私募证券投资基金
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证
券账户
国投证券股份有限公司客户信用交易担保证
券账户
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担
保证券账户
股东间相互关系说明：
人民政府实际控制。
上海晨鸣精选私募证券投资基金为同一私募基金旗下的不同产品。 。
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 否
提供担保事项 否
对外提供借款事项 否
股东及其关联方占用或转移公司资金、
否
资产及其他资源的情况
已事前及时履 全国股转官
日常性关联交易的预计及执行情况 是 是
行 网 2025-131
其他重大关联交易事项 否
经股东会审议通过的收购、出售资产、
对外投资事项或者本季度发生的企业合 否
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员
否
工激励措施
股份回购事项 否
已事前及时履
已披露的承诺事项 是 是 招股说明书
行
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
是 不适用 不适用
质押的情况
被调查处罚的事项 否
失信情况 否
其他重大事项 否
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
单位：元
具体事项类型 预计金额 发生金额
报告期内，公司无新增承诺事项。已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，
承诺人均正常履行已披露的承诺，不存在违反承诺的情形。
单位：元
资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例% 发生原因
公司开立的票
其他货币资金 货币资金 其他(付款保函) 556,800.00 0.03%
据保证金
总计 - - 556,800.00 0.03% -
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 362,836,350.47 57,337,913.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 0.00 3,514,400.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 59,291,907.78 69,950,418.16
应收款项融资
预付款项 6,630,073.15 6,387,611.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 6,523,409.25 11,030,257.94
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 192,522,522.78 194,189,339.05
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 34,111,191.16 70,503,740.04
流动资产合计 661,915,454.59 412,913,680.13
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 526,917,932.08 457,995,100.74
在建工程 270,281,385.54 314,552,784.12
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,740,269.97 1,993,103.44
无形资产 99,579,560.33 102,533,643.30
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉 23,071,640.48 23,071,640.48
长期待摊费用 1,504,131.81 1,422,468.65
递延所得税资产 25,877,374.15 22,453,818.70
其他非流动资产 30,824,208.13 26,255,036.09
非流动资产合计 979,796,502.49 950,277,595.52
资产总计 1,641,711,957.08 1,363,191,275.65
流动负债：
短期借款 299,160,769.88 248,359,128.32
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,784,000.00 2,784,000.00
应付账款 127,690,824.44 165,254,590.69
预收款项
合同负债 2,566,392.94 1,371,201.71
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 16,216,237.53 21,639,134.30
应交税费 14,097,315.94 11,951,897.79
其他应付款 825,266.77 933,379.76
其中：应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 29,477,916.63 32,506,855.20
其他流动负债 0.00 54,430.65
流动负债合计 492,818,724.13 484,854,618.42
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 20,013,750.00 18,033,343.75
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 103,228.57 0.00
长期应付款
长期应付职工薪酬 149,667.93 158,047.21
预计负债
递延收益 15,449,197.20 15,572,828.04
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 35,715,843.70 33,764,219.00
负债合计 528,534,567.83 518,618,837.42
所有者权益（或股东权益）：
股本 67,679,334.00 50,759,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 531,711,525.57 308,454,611.73
减：库存股
其他综合收益 11,231,038.54 25,480,889.19
专项储备
盈余公积 23,813,930.03 23,813,930.03
一般风险准备
未分配利润 451,343,758.59 426,771,287.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 1,085,779,586.73 835,280,218.21
少数股东权益 27,397,802.52 9,292,220.02
所有者权益（或股东权益）合计 1,113,177,389.25 844,572,438.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,641,711,957.08 1,363,191,275.65
法定代表人： 张勇 主管会计工作负责人：周帆 会计机构负责人：周帆
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 185,251,220.24 10,692,240.18
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 310,817,311.34 300,177,096.08
应收款项融资
预付款项 3,387,343.55 1,299,999.26
其他应收款 326,190,498.70 263,629,895.14
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 24,552,303.06 26,623,839.64
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,807,956.48 25,119,749.61
流动资产合计 866,006,633.37 627,542,819.91
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 537,959,135.67 537,959,135.67
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 4,871,746.42 4,980,449.42
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 618,925.84 825,234.43
无形资产 172,260.77 221,719.85
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 873,349.27 982,517.92
递延所得税资产 25,724,902.81 27,229,193.42
其他非流动资产 4,102,570.00 4,624,253.60
非流动资产合计 574,322,890.78 576,822,504.31
资产总计 1,440,329,524.15 1,204,365,324.22
流动负债：
短期借款 299,160,769.88 248,359,128.32
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,784,000.00 2,784,000.00
应付账款 82,422,649.87 99,424,535.36
预收款项
合同负债 1,295,899.70 644,266.42
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 2,611,664.09 7,294,673.56
应交税费 216,335.12 283,845.70
其他应付款 433,200.38 35,532,328.36
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 28,500,000.00 31,359,409.29
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 417,424,519.04 425,682,187.01
非流动负债：
长期借款 20,013,750.00 18,033,343.75
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 20,013,750.00 18,033,343.75
负债合计 437,438,269.04 443,715,530.76
所有者权益（或股东权益）：
股本 67,679,334.00 50,759,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 762,067,941.54 538,811,027.70
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 23,813,930.03 23,813,930.03
一般风险准备
未分配利润 149,330,049.54 147,265,335.73
所有者权益（或股东权益）合计 1,002,891,255.11 760,649,793.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,440,329,524.15 1,204,365,324.22
法定代表人： 张勇 主管会计工作负责人： 周帆 会计机构负责人：周帆
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、营业总收入 294,537,632.66 206,328,950.40
其中：营业收入 294,537,632.66 206,328,950.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 270,217,152.17 178,909,944.29
其中：营业成本 226,965,563.22 157,484,853.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,350,558.74 1,470,283.05
销售费用 3,430,254.32 2,464,948.93
管理费用 23,450,194.03 15,624,830.80
研发费用 2,051,645.16 2,642,760.32
财务费用 11,968,936.70 -777,732.36
其中：利息费用 1,767,360.46 977,280.84
利息收入 162,094.46 70,621.50
加：其他收益 298,988.97 134,322.20
投资收益（损失以“-”号填列） 849.84 13,983.31
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 0.00 -21.91
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,069,039.09 512,690.77
资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,164,201.82 -4,056,323.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 23,525,156.57 24,023,656.59
加：营业外收入 39,602.90 4,471.50
减：营业外支出 5,366.66 39,139.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 23,559,392.81 23,988,988.70
减：所得税费用 2,179,593.87 1,992,275.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 21,379,798.94 21,996,713.16
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
填列）
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
列）
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -14,249,850.65 370,679.20
（一）归属于母公司所有者的其他综合收 -14,249,850.65 370,679.20
益的税后净额
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -14,249,850.65 370,679.20
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 7,129,948.29 22,367,392.36
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 10,322,620.68 22,456,394.92
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -3,192,672.39 -89,002.56
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.40 0.44
（二）稀释每股收益（元/股） 0.39 0.43
法定代表人： 张勇 主管会计工作负责人：周帆 会计机构负责人：周帆
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、营业收入 177,193,042.85 172,317,158.37
减：营业成本 162,214,868.75 161,074,493.38
税金及附加 124,703.72 161,890.31
销售费用 2,810,952.06 1,819,794.14
管理费用 8,826,872.73 5,598,572.54
研发费用 0.00 0.00
财务费用 5,169,442.13 -2,739,235.95
其中：利息费用 1,757,033.96 0.00
利息收入 2,225,299.74 0.00
加：其他收益 158,739.19 27,048.08
投资收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 0.00 0.00
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 5,364,061.77 -10,655,328.86
资产减值损失（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 3,569,004.42 -4,226,636.83
加：营业外收入 0.00 4,471.50
减：营业外支出 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 3,569,004.42 -4,222,165.33
减：所得税费用 1,504,290.61 -1,015,248.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,064,713.81 -3,206,917.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
的金额
六、综合收益总额 2,064,713.81 -3,206,917.31
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.03 -0.06
（二）稀释每股收益（元/股） 0.03 -0.06
法定代表人： 张勇 主管会计工作负责人：周帆 会计机构负责人：周帆
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 303,908,454.22 204,662,498.58
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 56,868,014.04 27,251,785.39
收到其他与经营活动有关的现金 6,277,093.83 5,894,626.82
经营活动现金流入小计 367,053,562.09 237,808,910.79
购买商品、接受劳务支付的现金 195,746,928.39 175,322,570.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 59,959,607.63 37,940,428.02
支付的各项税费 12,713,617.64 7,689,066.31
支付其他与经营活动有关的现金 26,125,900.67 14,790,785.56
经营活动现金流出小计 294,546,054.33 235,742,850.51
经营活动产生的现金流量净额 72,507,507.76 2,066,060.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,511,500.00 1,000,000.00
取得投资收益收到的现金 849.84 9,783.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 26,988.18 0.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 3,539,338.02 1,009,783.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 74,596,330.45 72,722,638.46
的现金
投资支付的现金 0.00 3,584,900.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 74,596,330.45 76,307,538.46
投资活动产生的现金流量净额 -71,056,992.43 -75,297,755.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 271,781,477.99 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 21,298,340.00 0.00
取得借款收到的现金 79,750,000.00 108,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 351,531,477.99 108,900,000.00
偿还债务支付的现金 29,000,000.00 49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,722,034.64 550,149.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 11,474,139.02 1,647,132.52
筹资活动现金流出小计 42,196,173.66 51,197,281.53
筹资活动产生的现金流量净额 309,335,304.33 57,702,718.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,287,383.02 1,912,683.78
五、现金及现金等价物净增加额 305,498,436.64 -13,616,292.62
加：期初现金及现金等价物余额 56,781,113.83 72,943,096.76
六、期末现金及现金等价物余额 362,279,550.47 59,326,804.14
法定代表人： 张勇 主管会计工作负责人：周帆 会计机构负责人：周帆
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 162,475,194.49 162,359,489.37
收到的税费返还 20,086,042.41 25,322,047.40
收到其他与经营活动有关的现金 2,384,038.93 1,796,006.94
经营活动现金流入小计 184,945,275.83 189,477,543.71
购买商品、接受劳务支付的现金 185,975,014.82 206,760,542.04
支付给职工以及为职工支付的现金 10,356,007.07 7,153,536.72
支付的各项税费 125,793.97 2,308,197.46
支付其他与经营活动有关的现金 97,588,327.88 39,700,606.57
经营活动现金流出小计 294,045,143.74 255,922,882.79
经营活动产生的现金流量净额 -109,099,867.91 -66,445,339.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 3,888,161.27 2,867,506.93
的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,888,161.27 2,867,506.93
投资活动产生的现金流量净额 -3,888,161.27 -2,867,506.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 250,483,137.99 0.00
取得借款收到的现金 79,750,000.00 108,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 330,233,137.99 108,900,000.00
偿还债务支付的现金 29,000,000.00 49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,722,034.64 550,149.01
支付其他与筹资活动有关的现金 11,168,750.95 1,354,930.69
筹资活动现金流出小计 41,890,785.59 50,905,079.70
筹资活动产生的现金流量净额 288,342,352.40 57,994,920.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -795,343.16 1,601,751.29
五、现金及现金等价物净增加额 174,558,980.06 -9,716,174.42
加：期初现金及现金等价物余额 10,135,440.18 21,670,438.67
六、期末现金及现金等价物余额 184,694,420.24 11,954,264.25
法定代表人： 张勇 主管会计工作负责人：周帆 会计机构负责人：周帆
