证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2026-041
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
关于“永 22 转债”赎回结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
赎回数量：874,000.00 元（8,740 张）
赎回兑付总金额：883,625.61 元(含当期利息)
赎回款发放日：2026 年 4 月 22 日
可转债摘牌日：2026 年 4 月 22 日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）赎回条件的成就情况
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票
自 2026 年 1 月 22 日至 2026 年 3 月 12 日期间，连续三十个交易日内有十五个
交易日的收盘价格不低于“永 22 转债”当期转股价格 16.50 元/股的 130%，即
不低于 21.45 元/股，根据《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公
开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触
发“永 22 转债”的有条件赎回条款。
（二）本次赎回事项公告披露情况
公司于 2026 年 3 月 12 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关
于提前赎回“永 22 转债”的议案》，公司董事会决定行使“永 22 转债”的提前
赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的全部未转
股的“永 22 转债”进行赎回。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新
材料科技（集团）股份有限公司关于提前赎回“永 22 转债”的提示性公告》
（公
告编号：2026-012）。
公司于2026年3月23日披露了《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限
公司关于实施“永22转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2026-013），明确
有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜，并于2026年3月24日至4月21
日期间披露了20次关于实施“永22转债”赎回暨摘牌的提示性公告。
(三) 本次赎回的有关事项
本次赎回对象为2026年4月21日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“永22转债”的全部持有
人。
根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为101.1014元/
张，计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率，即1.5%；
t：指计息天数，即从上一个付息日起（2025年7月28日）至本计息年度赎回
日（2026年4月22日）止的实际日历天数（算头不算尾）共计268天。
当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×1.5%×268/365=1.1014元/张
赎回价格=可转债面值+当期利息=100+1.1014=101.1014元/张
二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）赎回余额
截至赎回登记日（2026 年 4 月 21 日）收市后，
“永 22 转债”余额为人民币
（二）转股情况
“永22转债”自2023年2月3日起进入转股期，截至赎回登记日（2026年4月
回售，其中回售金额为10,000元，累计转股数量为46,611,959股，占“永22转债”
转股前公司已发行股份总数（即191,129,871股）的24.3876%。
截至2026年4月21日，本公司的股本结构变动情况如下：
单位：股
股份类别 变动前 可转债转股 变动后
（2026年4月7日） （2026年4月21日）
有限售条件流通股
无限售条件流通股 220,180,693 17,561,137 237,741,830
总股本 220,180,693 17,561,137 237,741,830
注：截至 2026 年 4 月 7 日的股本数据详见公司于 2026 年 4 月 10 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材
料科技（集团）股份有限公司关于控股股东及其一致行动人权益变动触及 1%刻
度的提示性公告》（公告编号：2026-031）
（三）可转债停止交易及转股情况
自 2026 年 4 月 17 日起，“永 22 转债”停止交易；2026 年 4 月 21 日收市
后，尚未转股的 874,000 元“永 22 转债”全部冻结，停止转股。
（四）赎回兑付金额
根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“永 22 转债”的数量为 8,740
张，赎回兑付总金额为人民币 883,625.61 元（含当期利息），赎回款发放日为
（五）本次赎回对公司的影响
本次赎回兑付总金额较小，不会对公司现金流产生重大影响。本次“永 22
转债”赎回完成后，公司总股本增加至 237,741,830 股，增强了公司资本实力，
提高了公司的抗风险能力，同时，由于总股本的增加，短期内对公司每股收益有
所摊薄。
三、转股前后公司相关股东持股变化
本次股本变动前后，公司持股5%以上股东及其一致行动人拥有权益的股份比
例被动触及信息披露标准的情况如下：
变动前持股数量 变动后持股比例
股东名 变动前持股比 变动后持股数
（股）（2026 年 （%）（2026 年 4
称 例（%） 量（股）
吕新民
及其一
致行动
人
吕新民 61,522,720 27.94 62,761,420 26.40
一致行
动人郭 12,136,600 5.51 12,136,600 5.10
雪燕
注：1、截至 2026 年 4 月 7 日的股本数据详见公司于 2026 年 4 月 10 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《上海永冠众
诚新材料科技（集团）股份有限公司关于控股股东及其一致行动人权益变动触及%
刻度的提示性公告》（公告编号：2026-031）
-2026年4月10日，吕新民先生累计增持1,238,700股，持有公司股票数量由
生未进行增持。
致行动关系；本次权益变动主要系公司可转债转股，导致其持股比例被动稀释变
动，触及1%整数倍，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，
不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，公司将根据股东后续持股变动情况
及时履行信息披露义务。
所致。
特此公告。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十三日
