非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：湖南尔康制药股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市公司的 上市公司核算的 2025年期初 2024年度占用累计发生金 2025年度占用资金的 2025年度偿还累计 2025年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
关联关系 会计科目 占用资金余额 额（不含利息） 利息（如有） 发生金额 占用资金余额
控股股东、实际控制人及其 非经营性占用
附属企业 非经营性占用
小 计 - - - -
前控股股东、实际控制人及 非经营性占用
其附属企业 非经营性占用
小 计 - - - -
非经营性占用
其他关联方及其附属企业
非经营性占用
小 计 - - - -
总 计 - - - -
往来方与上市公司的 上市公司核算的 2025年期初 2025年度往来资金的 2025年度偿还累计 2025年期末 往来性质（经营性往
其它关联资金往来 资金往来方名称 额 往来形成原因
关联关系 会计科目 往来资金余额 利息（如有） 发生金额 往来资金余额 来、 非经营性往来 ）
（不含利息）
受同一最终控制方控
浏阳津兰药业有限公司 应收账款 122.51 202.00 130.01 194.50 货款 经营性往来
控股股东、实际控制人及其 制
附属企业 实际控制人之女间接
浏阳纳洣生物科技有限责任公司 应收账款 4.86 4.86 货款 经营性往来
控制
湖南湘利来化工有限公司 子公司 其他应收款 33,217.33 53,709.23 54,390.32 32,536.24 往来款 非经营性往来
湖南湘易康制药有限公司 子公司 其他应收款 17,773.52 17,773.52 往来款 非经营性往来
湖南省药用辅料工程技术研究中心有限公司
子公司 其他应收款 1,501.45 50.00 27.16 372.55 1,206.06 往来款 非经营性往来
湖南尔康明胶有限公司 子公司 其他应收款 7,988.92 47.74 8,036.66 往来款 非经营性往来
湖南洞庭柠檬酸化学有限公司 子公司 其他应收款 4,412.14 101.16 163.80 4,677.10 往来款 非经营性往来
湖南尔康（香港）有限公司 子公司 其他应收款 174,729.75 11,592.30 186,322.05 往来款 非经营性往来
凤凰实业有限公司 孙公司 其他应收款 283.02 283.02 往来款 非经营性往来
里云辉新能源有限公司 孙公司 其他应收款 583.47 50.68 634.15 往来款 非经营性往来
尔康矿业尼日利亚有限公司 孙公司 其他应收款 967.84 737.80 1,705.64 往来款 非经营性往来
尔康坦桑尼亚有限公司 孙公司 其他应收款 75.49 439.08 214.86 299.71 往来款 非经营性往来
湖南尔康医药经营有限公司 子公司 其他应收款 583.73 583.73 往来款 非经营性往来
湖南素囊健康科技有限公司 子公司 其他应收款 3,182.42 570.47 966.00 2,786.89 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属 西藏昌都光宇利民药业有限责任公司 子公司 其他应收款 19,134.25 761.81 656.06 881.72 19,670.40 往来款 非经营性往来
企业 武陟维尔康生化制药有限公司 子公司 其他应收款 4,311.65 300.56 4,612.21 往来款 非经营性往来
湖南尔康房地产置业有限公司 子公司 其他应收款 15,412.94 157.11 53.23 15,516.82 往来款 非经营性往来
湖南弘启房地产有限公司 孙公司 其他应收款 20.11 20.11 往来款 非经营性往来
长沙绿生源国际贸易有限公司 孙公司 其他应收款 10.00 10.00 往来款 非经营性往来
湖南素尔康生物科技有限公司 子公司 其他应收款 100.00 100.00 往来款 非经营性往来
湖南尔康商贸有限公司 子公司 其他应收款 125.74 125.74 往来款 非经营性往来
江苏素康生物科技有限公司 孙公司 其他应收款 5,551.95 5,551.95 往来款 非经营性往来
江苏素康商贸有限公司 子公司 其他应收款 6,698.96 6,698.96 往来款 非经营性往来
河南豫兴康制药有限公司 子公司 其他应收款 5,210.40 5,210.40 往来款 非经营性往来
内蒙古新明海科技有限公司 子公司 其他应收款 1,711.82 49.61 64.19 30.47 1,795.15 往来款 非经营性往来
江西尔康新材料有限公司 子公司 其他应收款 314.00 314.00 往来款 非经营性往来
长沙北山正阳新材料有限公司 子公司 其他应收款 19.00 8.00 27.00 往来款 非经营性往来
湖南冠禾科技有限公司 子公司 其他应收款 0.10 0.10 往来款 非经营性往来
总 计 272,884.51 99,940.41 911.21 88,222.03 285,514.10
法定代表人：孙庆荣 主管会计工作的负责人：赵寻 会计机构负责人：邝育华
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