恒逸石化股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发
布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等有关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制
了截至 2025 年 12 月 31 日止的募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]565 号）的
核准，本公司向社会公开发行面值总额 30 亿元可转换公司债券，期限 6 年。
截至 2022 年 7 月 27 日，本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民
币 3,000,000,000.00 元，扣除已支付的承销及保荐费用人民币 14,600,000.00
元，剩余金额 2,985,400,000.00 元由主承销商中信证券股份有限公司于 2022
年 7 月 27 日 汇 入 本 公 司 在 中 信 银 行 杭 州 萧 山 支 行 开 立 的
（特殊普通合伙）审验，并由其出具中兴华验字（2022）第 010084 号验资
报告。
本次发行过程中，发行人应支付承销保荐费、律师费、会计师审阅、验
资服务费、资信评级费及信息披露费用等发行费用合计人民币 17,300,000.00
元（含增值税），发行费用（不含税）为 16,320,754.72 元，扣除不含税发行
费用实际募集资金净额为人民币 2,983,679,245.28 元。
金额单位：人民币万元
项目 募集资金发生额
募集资金净额 298,367.92
减：募集资金投资项目累计支出（含置换前期自有资金投入） 201,725.40
其中：2024年12月31日前累计支出 158,994.77
减：暂时补充流动资金支出 60,360.50
减：永久补充流动资金支出 36,601.26
加：募集资金银行存款利息收入（扣除手续费） 345.03
项目 募集资金发生额
加：尚未支付的费用 10.85
截至 2025年12月31日募集资金专户余额 36.64
根据 2025 年 4 月 22 日公司第十二届董事会第二十二次会议、第十二届
监事会第十六次会议、2025 年 5 月 15 日 2024 年年度股东大会审议通过的《关
于海宁募投项目结项并将本项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司将募集资金投资项目“年产 50 万吨新型功能性纤维技术改造项目”结
项，并将本项目节余募集资金 36,601.26 万元永久补充流动资金，用于公司日
常经营活动。截至 2025 年 12 月 31 日，
本公司已永久补充流动资金为 36,601.26
万元。
人民币 79,331.89 万元，其中，募集资金投资项目支出 42,730.63 万元，永久
补充流动资金支出 36,601.26 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，累计已使用募
集资金总额为 238,326.66 万元（含置换前期自有资金投入以及永久补充流动
资金金额），具体情况详见附表。
截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金为 60,041.26 万元，其中
尚未到期归还暂时补充流动资金金额为 60,360.50 万元，公司募集资金专户余
额 36.64 万元，尚未到期归还暂时补充流动资金金额与募集资金专户余额之和
超过尚未使用的募集资金金额 355.88 万元，为募集资金专户利息收入扣除手
续费净额和尚未支付的费用。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《恒逸石化股
份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据当时适用的《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
（2023 年 12 月修订）》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，公司
及其全资子公司与保荐人及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集
资金四方监管协议》。
了《募集资金三方监管协议》；同日，公司及其全资子公司浙江恒逸石化有限公
司、海宁恒逸新材料有限公司、宿迁逸达新材料有限公司分别与中信证券、中信
银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金四方监管协议》。
监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行。
截至 2025 年 12 月 31 日，存放在募集资金存放专项账户的余额如下：
金额单位：人民币万元
实施单位 银行名称 账号 账户余额 备注
本公司 中信银行股份有限公司杭州萧山支行 8110801012002491742 24.64 存款、利息收入扣除手续费净额
浙江恒逸石化
中信银行股份有限公司杭州萧山支行 8110801011302491896 6.06 存款、利息收入扣除手续费净额
有限公司
海宁恒逸新材
中信银行股份有限公司杭州萧山支行 8110801011402491881 0.00 2024年 3月 11日该账户注销
料有限公司
宿迁逸达新材
中信银行股份有限公司杭州萧山支行 8110801012402492678 5.94 存款、利息收入扣除手续费净额
料有限公司
合计 36.64
注：截至 2025 年 12 月 31 日，公司暂时补充流动资金的募集资金余额为 60,360.50 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
根据公司 2021 年 5 月 31 日第十一届董事会第十次会议决议、2021 年 6 月
司债券方案的议案》，公司公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将
全部用于海宁恒逸新材料有限公司实施的“年产 50 万吨新型功能性纤维技术改
造项目”及宿迁逸达新材料有限公司实施的“年产 110 万吨新型环保差别化纤维项
目”。
截至 2025 年 12 月 31 日，2025 年度募集资金实际使用情况参见“募集资金
使用情况对照表—2022 年公开发行可转换公司债券募集资金”（附表）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施
方式变更情况。
（1） 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况
根据公司 2021 年 5 月 31 日第十一届董事会第十次会议决议、2021 年 6 月
司债券方案的议案》，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过
公司及宿迁逸达新材料有限公司，扣除发行费用后将全部用于年产 50 万吨新型
功能性纤维技术改造项目、年产 110 万吨新型环保差别化纤维项目。
截至 2022 年 7 月 28 日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目
款项为人民币 1,042,688,264.58 元；经本公司董事会审议，决定以募集资金置换
预先投入募集资金投资项目的自筹资金，金额为人民币 1,042,688,264.58 元，具
体情况如下：
金额单位：人民币万元
募集资金拟投入 自筹资金预先
投资项目 置换金额
金额 投入金额
年产 50万吨新型功能性纤维技术改造项目 70,000.00 33,398.74 33,398.74
年产 110万吨新型环保差别化纤维项目 230,000.00 70,870.09 70,870.09
合计 300,000.00 104,268.83 104,268.83
（2） 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金情况
公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 17,300,000.00 元（含税），其
中承销费用人民币 14,600,000.00 元（含税）已从募集资金中扣除，其他发行费
用人民币 2,700,000.00 元（含税）。截至 2022 年 7 月 28 日，公司已使用自有资
金支付的发行费用金额为人民币 1,550,000.00 元（含税）；经公司董事会审议，
决定以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，金额为人民币 1,462,264.15 元
（不含税）。具体情况如下：
金额单位：人民币元
项目 已支付发行费用（不含税） 置换不含税金额
律师费用 754,716.98 754,716.98
会计师费用 566,037.74 566,037.74
资信评级费用 141,509.43 141,509.43
合计 1,462,264.15 1,462,264.15
第二十三次会议审议通过：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》：同意公司使用不超过 150,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充
流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还募集资
金专用账户。截至 2024 年 7 月 28 日，公司已将 150,000.00 万元暂时补充流动资
金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
八次会议审议通过：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：
同意公司使用不超过 140,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还募集资金专用
账户。截至 2025 年 7 月 9 日，公司已将 140,000.00 万元暂时补充流动资金的募
集资金全部归还至募集资金专用账户。
公司于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于
海宁募投项目结项并将本项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将海宁
募投项目节余募集资金 36,601.26 万元永久补充流动资金。
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用不超过
业务相关的经营活动，不直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还募集资金专用账户。
截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 公 司 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 募 集 资 金 余 额 为
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在使用部分闲置募集资金进行现金管理
情况。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券的募集资金投资项
目“年产 50 万吨新型功能性纤维技术改造项目”节余资金 36,601.26 万元，节余的
主要原因为公司在募集资金投资项目“年产 50 万吨新型功能性纤维技术改造项
目”建设实施过程中，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，公司依据
项目实际投入情况，加强项目的预算和投资管理，有效降低了投资成本，目前该
项目已投产，已完全达到预定可使用状态，无需继续投入资金。公司于 2025 年
将本项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将上述海宁募投项目节余募
集资金 36,601.26 万元永久补充流动资金。
截至 2025 年 12 月 31 日公司不存在超募集资金使用情况。
截至 2025 年 12 月 31 日，本次配套募集资金尚未使用金额为 60,041.26 万元，
其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 60,360.50 万元；本公司存放在
募集资金存放专项账户的余额为 36.64 万元，其中：募集资金净额结余为 0.00
万元，利息收入、存款类金融产品收益及尚未支付的费用为 36.64 万元（尚未到
期归还暂时补充流动资金金额与募集资金专户余额之和超过尚未使用的募集资
金金额 355.88 万元，为募集资金专户利息收入扣除手续费净额和尚未支付的费
用）。
除上述事项外，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司募投项目于本年度未发生变更情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
恒逸石化股份有限公司董事会
附表：
募集资金使用情况对照表—2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
编制单位：恒逸石化股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 298,367.92 本年度使用募集资金总额（含永久补充流动资金） 79,331.89
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计使用募集资金总额（含置换前期自有资金投入以及永
累计变更用途的募集资金总额 238,326.66
久补充流动资金金额）
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末 项目达到 项目可行
截至期末累 是否达
承诺投资项目 是否已变更项目 募集资金承 调整后投 本年度投 投资进度 预定可使 本年度实 性是否发
计投入金额 到预计
和超募资金投向 （含部分变更） 诺投资总额 资总额(1) 入金额 （%）(3)＝ 用状态日 现的效益 生重大变
(2) 效益
(2)/(1) 期 化
年产 50 万吨新型功能性 不超过 2021 年 1
否 70,000.00 33,398.74 47.71% -527.66 否 否
纤维技术改造项目 70,000.00 月、8 月
年产 110 万吨新型环保 不超过
否 230,000.00 42,730.63 168,326.66 73.19% 12 月部分 6,502.28 不适用 否
差别化纤维项目 230,000.00
投产
承诺投资项目小计 - - 300,000.00 42,730.63 201,725.40 - - 5,974.62 - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 由于市场因素影响，项目效益未达预期
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
根据公司 2021 年 5 月 31 日第十一届董事会第十次会议决议、2021 年 6 月 16 日 2021 年第
三次临时股东大会决议审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，同
意在本次发行可转换公司债券募集资金到位前，公司若已使用自筹资金先行投入了上述项
目建设，在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。截至 2022 年 7 月 28
募集资金投资项目先期投入及置换情况 日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项为人民币 1,042,688,264.58 元；
以自有资金预先支付中介费用及相关税费 1,550,000.00 元。经公司董事会审议，决定以募集
资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，金额为人民币 1,042,688,264.58 元；以募
集资金置换已支付发行费用的自筹资金，金额为人民币 1,462,264.15 元（不含税）。截至
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 60,360.50 万元，
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不存在到期未归还的情形。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目“年产 50 万吨
新型功能性纤维技术改造项目”节余资金 36,601.26 万元，节余的主要原因为公司在募集资金
投资项目“年产 50 万吨新型功能性纤维技术改造项目”建设实施过程中，本着合理、节约及
项目实施出现募集资金节余的金额及原因
有效地使用募集资金的原则，公司依据项目实际投入情况，加强项目的预算和投资管理，
有效降低了投资成本，目前该项目已投产，已完全达到预定可使用状态，无需继续投入资
金。
截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金为 60,041.26 万元，其中尚未到期归还暂时
补充流动资金金额为 60,360.50 万元，公司募集资金专户余额 36.64 万元，尚未到期归还暂
尚未使用的募集资金用途及去向
时补充流动资金金额与募集资金专户余额之和超过尚未使用的募集资金金额 355.88 万元，
为募集资金专户利息收入扣除手续费净额和尚未支付的费用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
