证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2026-014
转债代码：110090 转债简称：爱迪转债
爱柯迪股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
回售价格：100.73 元人民币/张（含当期应计利息、含税）
回售期：2026 年 4 月 16 日至 2026 年 4 月 22 日
回售资金发放日：2026 年 4 月 27 日
回售期内可转债停止转股
证券停复牌情况：适用
因回售期间“爱迪转债”停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下：
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌期间 停牌终止日 复牌日
可转债转股
停牌
“爱迪转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“爱迪
转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
风险提示：可转债持有人选择回售等同于以 100.73 元人民币/张（含当期
应计利息、含税）卖出持有的“爱迪转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日
“爱迪转债”的收盘价格高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来
损失，敬请可转债持有人注意风险。
爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 8 日召开“爱迪转
债”2026 年第一次债券持有人会议和 2026 年第一次临时股东会，分别审议通过《关
于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的议案》，根据《爱柯
迪股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）
的有关规定，
“爱迪转债”附加回售条款生效。现依据《上市公司证券发行注册管
理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《募集
说明书》的规定，就回售有关事项向全体“爱迪转债”持有人公告如下：
一、回售条款
（一）附加回售条款
若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书
中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用
途的，可转债持有人享有一次回售的权利。公司将原用于“爱柯迪智能制造科技
产业园项目”的部分募集资金变更投向“年产 450 万件镁合金精密压铸件项目”，
触发了可转债回售条款，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券
面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在
公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，
不应再行使附加回售权（当期应计利息的计算方式详见赎回条款的相关内容）。
上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面
总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数
（算头不算尾）。
（二）回售价格
根据上述当期应计利息的计算方法，“爱迪转债”第四年（2025 年 9 月 23 日
至 2026 年 9 月 22 日）的票面利率为 1.30%，本次回售当期应计利息的计算天数为
×205/365≈0.73 元/张，即回售价格为 100.73 元/张（含当期应计利息、含税）。
二、本次可转债回售的有关事项
（一）回售事项的提示
“爱迪转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。
“爱迪转债”
持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申报程序
本次回售的转债代码为“110090”，转债简称为“爱迪转债”。行使回售权的
可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，
方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次
日继续申报（限申报期内）。
（三）回售申报期：2026 年 4 月 16 日至 2026 年 4 月 22 日。
（四）回售价格：100.73 元人民币/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付方法
公司将按前款规定的价格买回要求回售的“爱迪转债”，按照中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为 2026 年 4 月 27
日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易
“爱迪转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“爱
迪转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。
回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于 3,000 万元人民币，可
转债仍将继续交易，待回售期结束后，本公司将披露相关公告，在公告三个交易
日后“爱迪转债”将停止交易。
四、风险提示
如可转债持有人选择回售，则等同于以 100.73 元/张（含当期应计利息、含
税）卖出持有的“爱迪转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日，
“爱迪转债”
的收盘价格高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请关
注选择回售的投资风险。
五、联系方式
联系部门：爱柯迪股份有限公司证券部
联系电话：0574-87562112
特此公告。
爱柯迪股份有限公司
董事会
