证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2026-004
汤臣倍健股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证
监许可[2021]864号”文核准，于2021年4月向特定对象发行人民币普通股股票
他不含增值税发行费用共计2,830,279.62元，加上直接从募集资金总额中扣除的主
承 销 商 发 行 费 用 增 值 税 进 项 税 1,875,210.65 元 ， 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 为
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对向特定对象发行股票的认购对象的
认购资金缴纳到位情况进行了审验，并于2021年4月30日出具了[2021]京会兴验字
第02000004号《向特定对象发行A股股票认购资金验资报告》。认购资金已于2021
年4月30日从主承销账户划转到公司募集资金专项账户（以下简称“专户”）。华
兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司专户进行审验并于2021年5月6日出具华兴
验字[2021]21002540038号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及报告期末余额
截至2025年12月31日，公司2021年向特定对象发行股票募集资金累计投入项目
运用的募集资金1,254,407,041.23元，包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资
项目的自筹资金178,215,600.00元，期末余额2,073,828,229.75元与募集资金专户及
募集资金银行理财期末余额相符。
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 3,091,267,285.42
减：以前年度已使用金额 1,175,195,805.32
减：本年度使用金额 79,211,235.91
加：累计利息收入、银行理财收益扣除手续费、汇兑损益
净额
期末余额 2,073,828,229.75
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了
《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确
的规定，以保证募集资金的规范使用。
为确保募集资金的安全性和使用规范性，2021年5月，公司分别与中国工商银
行股份有限公司珠海金湾支行、招商银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有
限公司广州国际大厦支行、中国工商银行股份有限公司广州花城支行以及保荐机构
中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；2021年6月，公司及下
属企业BIOCARNA PTY LTD与中国工商银行股份有限公司珠海金湾支行以及保荐
机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证
券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。上述募集资金开户行分别于每月
向公司或公司及下属企业BIOCARNA PTY LTD出具对账单并抄送中信证券股份有
限公司。
金管理产品专用结算账户；2024年5月，公司于申万宏源证券有限公司广州江南大
道证券营业部、中信证券华南股份有限公司广州临江大道证券营业部开立募集资金
现金管理产品专用结算账户；2025年4月，公司于华泰证券股份有限公司广州琶洲
大道证券营业部、中国中金财富证券有限公司广州分公司开立募集资金现金管理产
品专用结算账户，上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买现金管理产品的结算，
不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
公司严格按照有关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发
生违法违规的情形。
截至2025年12月31日，公司募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 账号 存储余额
中国工商银行股份有限公司珠海金湾支行 2002027929100199833 1,621,905.85
招商银行股份有限公司广州分行 120907043310833 134,760,297.53
招商银行股份有限公司广州分行 理财产品 80,000,000.00
中信银行股份有限公司广州国际大厦支行 8110901012501287171 50,858,340.36
中信银行股份有限公司广州国际大厦支行 理财产品 345,000,000.00
中国工商银行股份有限公司广州花城支行 3602028529209999986 67,866,579.20
中国工商银行股份有限公司珠海金湾支行 2002027929100203308 18,720,727.39
申万宏源证券有限公司广州江南大道证券营业部 2014081662 55.82
申万宏源证券有限公司广州江南大道证券营业部 理财产品 1,170,000,000.00
中信证券华南股份有限公司广州临江大道证券营业部 30300016522 323.60
中信证券华南股份有限公司广州临江大道证券营业部 大额存单 100,000,000.00
华泰证券股份有限公司广州琶洲大道证券营业部 666810096819 -
华泰证券股份有限公司广州琶洲大道证券营业部 大额存单 105,000,000.00
中国中金财富证券有限公司广州分公司 3916501 -
合计 2,073,828,229.75
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额 309,126.73 本年度投入募集资金总额 7,921.12
报告期内改变用途的募集资金总额 1,192.00
累计改变用途的募集资金总额 1,192.00 已累计投入募集资金总额 125,440.70
累计改变用途的募集资金总额比例 0.39%
是否已 项目可
改变项 截至期末 截至期末 是否达 行性是
募集资金承 调整后投资 本年度投 项目达到预定可使 本年度实
承诺投资项目 目（含 累计投入 投入进度 到预计 否发生
诺投资总额 总额（1） 入金额 用状态日期 现的效益
部分改 金额（2） (3)=(2)/(1) 效益 重大变
变） 化
珠海生产基地四
是 43,752.03 43,752.03 238.43 8,294.19 18.96% 2027 年 06 月 30 日 1,844.55 不适用 否
期扩产升级项目
珠海生产基地五
否 151,974.29 151,974.29 4,119.14 34,230.89 22.52% 2027 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
期建设项目
数字化信息系统
否 29,944.00 29,944.00 2,891.58 11,013.46 36.78% 2029 年 06 月 30 日 不适用 不适用 否
项目
澳洲生产基地建
否 37,456.41 37,456.41 671.97 25,902.16 69.15% 2029 年 06 月 30 日 8,583.68 不适用 否
设项目
补充流动资金 否 46,000.00 46,000.00 - 46,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
合计 -- 309,126.73 309,126.73 7,921.12 125,440.70 -- -- 10,428.23 -- --
未达到计划进度或预计收益的情况和原 募投项目立项时依据的是当时的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等，满足当时的市场拓展规
因（分具体项目） 划需要，项目规划具有一定的时效性。近年来，受公司所处行业渠道格局变化及竞争加剧影响，公司
业务实际增速未及预期，导致近年产能需求缩减，公司更加审慎对待固定资产的投入，适度放缓募投
项目的投资进度。
产品剂型规划，暂缓部分产线投入，导致项目进度缓慢。
原规划，项目建设进度缓慢。
鉴经验较少的情况下，公司持续研讨论证数字化升级方向，审慎投资数字化信息系统，导致项目进度
缓慢。公司已于 2024 年成立数字化委员会，计划于未来几年持续推进数字化信息系统建设。
为确保募集资金投资项目整体质量和提升募集资金使用效率，公司将“珠海生产基地四期扩产升级项
目”达到预定可使用状态日期调整至 2027 年 6 月 30 日，将“珠海生产基地五期建设项目”达到预定可
使用状态日期调整至 2027 年 12 月 31 日，将“数字化信息系统项目”“澳洲生产基地建设项目”达到
预定可使用状态日期调整至 2029 年 6 月 30 日。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日、2024 年 3 月
公司时刻关注市场变化并根据实际情况调整经营策略，积极挖掘前景较好且符合公司发展战略的项
目，后续将根据公司实际发展需求审慎决策可能的变更事项。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意募集资金投资项目“澳洲生产基地建设项
目”在实施主体 Biocarna Pty Ltd 的基础上，新增 Ultra Mix(Aust.) Pty Ltd 为其实施主体。具体内容详见
公司于 2022 年 9 月 22 日披露在巨潮资讯网的《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的公告》。
募集资金投资项目实施方式调整情况
《关于变更部分募集资金用途的议案》，并经公司 2025 年第一次临时股东会审议批准，同意变更“珠
海生产基地四期扩产升级项目”部分建设内容，调整四期扩产升级项目中的部分产品剂型规划，暂缓
软糖生产线投入，新增口服液生产线，将原软糖生产线投资中的 1,192 万元募集资金变更用于液体条包
生产线投资。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 9 日披露在巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途
的公告》。
于使用部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，将募集资金人民币 17,821.56 万元置
换澳洲生产基地建设项目截至 2021 年 4 月 30 日止预先已投入的自筹资金。上述投入及置换情况已经华
募集资金投资项目先期投入及置换情况
兴会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具“华兴专字[2021]21002540040 号”鉴证报告。2021 年
巨潮资讯网的《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含下属企业）在确保不影响募集资金投资计
划并在有效控制风险的前提下，使用不超过 180,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。投资期
限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内资金可以循环滚动使用。公司使用闲置募集
资金购买单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含）。
公司 2025 年初募集资金理财、大额存单、定期存款余额 180,000 万元，报告期累计购买理财产品、大
额存单合计 326,500 万元，到期收回理财产品、大额存单、定期存款 326,500 万元，取得收益 4,993.71
万元，截至 2025 年 12 月 31 日，未到期理财产品、大额存单金额为 180,000 万元。
截至报告期末，公司未到期的理财产品、大额存单明细如下：
用闲置募集资金进行现金管理情况
产品名称 投资金额（万元） 签约方 产品期限（天）
收益凭证 20,000 申万宏源证券 358
收益凭证 25,000 申万宏源证券 358
收益凭证 20,000 申万宏源证券 358
收益凭证 10,000 申万宏源证券 218
收益凭证 4,000 申万宏源证券 172
收益凭证 7,000 申万宏源证券 172
收益凭证 3,000 申万宏源证券 157
收益凭证 3,000 申万宏源证券 138
收益凭证 15,000 申万宏源证券 78
收益凭证 10,000 申万宏源证券 78
结构性存款 32,500 中信银行 361
结构性存款 2,000 中信银行 78
结构性存款 3,000 招商银行 152
结构性存款 5,000 招商银行 78
收益凭证 10,500 华泰证券 273
收益凭证 2,000 中信证券 258
收益凭证 8,000 中信证券 78
项目实施出现募集资金节余的金额及原
不适用
因
除使用闲置募集资金进行现金管理外，公司剩余募集资金存放于募集资金专户管理，公司将根据需要
尚未使用的募集资金用途及去向
合理合法使用募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其
无
他情况
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
改变募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
改变后的
改变后项目 截至期末
本年度 截至期末投 本年度 是否达 项目可行
对应的原承诺项 拟投入募集 实际累计 项目达到预定可使
改变后的项目 实际投 资进度 实现的 到预计 性是否发
目 资金总额 投入金额 用状态日期
入金额 (3)=(2)/(1) 效益 效益 生重大变
（1） （2）
化
珠海生产基地四 珠海生产基地四
期扩产升级项目 期扩产升级项目
合计 -- 43,752.03 238.43 8,294.19 -- -- 1,844.55 -- --
公司于2025年8月8日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十二次会议，审议
通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并经公司2025年第一次临时股东会审议批
准，同意变更“珠海生产基地四期扩产升级项目”部分建设内容。
由于近年来液体饮品剂型产品增速较快，结合外部消费市场变化以及自身发展需求，公司
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体
计划调整四期扩产升级项目中的部分产品剂型规划，暂缓软糖生产线投入，新增口服液生
项目）
产线，将原软糖生产线投资中的1,192万元募集资金变更用于液体条包生产线投资，本次变
更事项仅对珠海生产基地四期扩产升级项目部分建设内容进行调整，未改变项目整体投资
金额及募集资金投资金额，具体内容详见公司于2025年8月9日披露在巨潮资讯网的《关于
变更部分募集资金用途的公告》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体 请见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“募集资金使用情况对照表”项下“未达
项目） 到计划进度或预计收益的情况和原因”。
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
五、募集资金使用及披露情况
完整地披露募集资金存放与使用情况，不存在违规情况。
汤臣倍健股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月二十日
