证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2026-017
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1854 号）核准，乐鑫信
息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）向特定对象发行
人民币普通股（A 股）10,440,288 股，发行价格为 170.29 元/股，募集资金总额
为人民币 1,777,876,643.52 元，扣除发行费用人民币 12,057,353.64 元，募集资金
净额为人民币 1,765,819,289.88 元。上述资金于 2025 年 9 月 26 日到位，已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2025]38944 号
的验资报告。
（二）本报告期使用金额及报告期末余额
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 492,351,404.58 元，
其中：2025 年 9 月 26 日之前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目（以
下简称“募投项目”）的实际投资额为人民币 428,416,354.91 元，此部分预先投入
的资金已以募集资金置换；以补充流动资金支付的支付其他发行费用进项税
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用金额为人民币 492,351,404.58 元，
募集资金专户余额为人民币 83,467,885.30 元，募集资金现金管理金额为人民币
元的差异金额为人民币 1,740,340.73 元，系募集资金购买理财产品收益金额、累
计利息收入扣除银行手续费支出及汇兑损益后的净额及尚未支付的发行费用，具
体情况如下：
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2025 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2025 年 9 月 26 日
本次报告期 2025 年 9 月 26 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 1,777,876,643.52
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 12,057,353.64
二、募集资金净额 1,765,819,289.88
减：
本年度使用金额 492,351,404.58
现金管理金额 1,190,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 5,738.46
加：
募集资金利息收入 1,557,399.95
尚未支付的发行费用 188,679.24
三、报告期期末募集资金余额 85,208,226.03
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制
定《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理
制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施
管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户如下：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称
票
募集资金到账时间 2025 年 9 月 26 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
乐鑫信息科技（上 上海浦东发展银行股
海）股份有限公司 份有限公司金桥支行
乐鑫信息科技（上 中信银行股份有限公
海）股份有限公司 司上海分行营业部
乐鑫信息科技（上 招商银行股份有限公
海）股份有限公司 司上海张江支行
乐鑫信息科技（上 招商银行股份有限公
海）股份有限公司 司上海张江支行
乐鑫信息科技（上 兴业银行股份有限公
海）股份有限公司 司上海大柏树支行
上述银行专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司设立了募集资金专项账户，对
上述募集资金实施专项存储、专款专用，并已与保荐人中信证券股份有限公司（以
下简称“中信证券”）、存放募集资金的兴业银行股份有限公司上海大柏树支行、
招商银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行、中
信银行股份有限公司上海分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在
重大差异，公司在使用募集资金时严格按照协议的具体要求履行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本公司 2025 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表 1 募集资金
使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2025 年 10 月 20 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意公司使用向特定对象发行 A 股股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金 42,841.64 万元和预先支付发行费用的自筹资金 159.72 万元。公司本次募集
资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法规的要求。公司独
立董事发表了明确的同意意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该事
项进行了专项鉴证，并于 2025 年 10 月 20 日出具天职业字[2025]40321 号募集资
金置换专项鉴证报告。中信证券股份有限公司已于 2025 年 10 月 21 日出具了《中
信证券股份有限公司关于乐鑫信息科技（上海）股份有限公司使用募集资金置换
预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2025 年 9 月 26 日
自筹资金 董事会审
募集资金投 置换完成
总投资额 预先投入 置换金额 议通过日
资项目 日期
金额 期
上海研发中 2025 年 10 2025 年 10
心建设项目 月 29 日 月 20 日
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2025 年 10 月 20 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 17
亿元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响
公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、
流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存
款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董
事会审议通过之日起 12 个月内有效。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2025 年 9 月 26 日
计划进行
计划进行现金管理 董事会审议通过
现金管理 计划起始日期 计划截止日期
的方式 日期
的金额
投资安全性高、流动
本约定的投资产品
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2025 年 9 月 26 日
产品 预计年化
受托银行 产品名称 购买金额 起始日期 截止日期
类型 收益率
中信银行股份
共赢智信黄金挂钩人民币 结构性 2025 年 11 2026 年 1 月
有限公司上海 6,000.00 1.54%
结构性存款 A17006 期 存款 月 15 日 14 日
分行营业部
上海浦东发展 利多多公司稳利
结构性 2025 年 12 2026 年 1 月
银行股份有限 25JG4221 期（1 个月早鸟 4,000.00 1.65%
存款 月 22 日 22 日
公司金桥支行 款）
兴业银行股份 乐鑫信息科技（上海）股
结构性 2025 年 11 2026 年 2 月
有限公司上海 份有限公司 77 天封闭式 3,000.00 1.55%
存款 月 19 日 4日
大柏树支行 产品 CC21251117001
兴业银行股份 乐鑫信息科技（上海）股
结构性 2025 年 11 2026 年 2 月
有限公司上海 份有限公司 77 天封闭式 3,000.00 1.85%
存款 月 19 日 4日
大柏树支行 产品 CC21251117000
中信银行股份
共赢智信利率挂钩人民币 结构性 2025 年 11 2026 年 2 月
有限公司上海 4,000.00 1.58%
结构性存款 A17005 期 存款 月 15 日 12 日
分行营业部
招商银行股份
招商银行点金系列看涨两 结构性 2025 年 12 2026 年 2 月
有限公司上海 5,000.00 1.65%
层区间 58 天结构性存款 存款 月 31 日 27 日
张江支行
兴业银行股份 乐鑫信息科技（上海）股
结构性 2025 年 11 2026 年 3 月
有限公司上海 份有限公司 103 天封闭式 1,000.00 1.90%
存款 月 19 日 2日
大柏树支行 产品 CC21251118002
招商银行股份 招商银行点金系列看涨两 结构性 7,000.00 2025 年 12 2026 年 3 月 1.65%
有限公司上海 层区间 91 天结构性存款 存款 月1日 2日
张江支行
招商银行股份
招商银行点金系列看涨两 结构性 2025 年 12 2026 年 3 月
有限公司上海 3,000.00 1.65%
层区间 91 天结构性存款 存款 月1日 2日
张江支行
上海浦东发展 利多多公司稳利
结构性 2025 年 12 2026 年 3 月
银行股份有限 25JG4222 期（3 个月早鸟 5,000.00 1.70%
存款 月 22 日 23 日
公司金桥支行 款）
兴业银行股份 乐鑫信息科技（上海）股
结构性 2025 年 11 2026 年 5 月
有限公司上海 份有限公司 168 天封闭式 7,000.00 1.60%
存款 月 19 日 6日
大柏树支行 产品 CC21251118003
兴业银行股份 乐鑫信息科技（上海）股
结构性 2025 年 11 2026 年 5 月
有限公司上海 份有限公司 168 天封闭式 6,000.00 1.90%
存款 月 19 日 6日
大柏树支行 产品 CC21251117002
上海浦东发展
公司稳利 25JG4224 期(6 结构性 2025 年 12 2026 年 6 月
银行股份有限 13,000.00 1.80%
个月早鸟款 B) 存款 月 22 日 22 日
公司金桥支行
兴业银行股份
大额存 2025 年 11 2026 年 5 月
有限公司上海 大额存单 20250196 5,400.00 1.30%
单 月 24 日 24 日
大柏树支行
招商银行股份
大额存 2025 年 11 2026 年 11
有限公司上海 大额存单 CMBC20254444 3,000.00 1.40%
单 月 14 日 月 14 日
张江支行
招商银行股份
大额存 2025 年 11 2026 年 11
有限公司上海 大额存单 CMBC20254442 5,000.00 1.40%
单 月 14 日 月 14 日
张江支行
招商银行股份
大额存 2025 年 11 2026 年 11
有限公司上海 大额存单 CMBC20254443 6,000.00 1.40%
单 月 14 日 月 14 日
张江支行
中信银行股份 月 18 日
中信银行单位大额存单 大额存 2025 年 11
有限公司上海 2,000.00 （2026 年 1.70%
分行营业部 11 月 18 日
前转让）
上海浦东发展 浦发上海分行专属 2025 月 20 日
大额存 2025 年 11
银行股份有限 年第 3501 期单位大额存 18,000.00 （2026 年 1.75%
单 月 20 日
公司金桥支行 单 11 月 20 日
前转让）
兴业银行股份 月 24 日
大额存 2025 年 11
有限公司上海 大额存单 20250192 12,600.00 （2026 年 1.75%
单 月 24 日
大柏树支行 11 月 24 日
前转让）
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
或回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本报告期内，公司不存在结余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、
上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及使
用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况
均如实履行了披露义务。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的
鉴证报告的结论性意见。
经鉴证，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：乐鑫科技《2025
年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》按照中国证监会《上市公司
募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面
公允反映了乐鑫科技 2025 年度募集资金的存放、管理与使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情
况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐人中信证券股份有限公司认为：乐鑫科技 2025 年度募集资金
存放与使用情况符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易
所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律
法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了
相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存
在违规使用募集资金的情形。
综上，保荐人对乐鑫科技 2025 年度募集资金存放与使用情况无异议。
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应
在专项报告分别说明。
本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
特此公告。
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2025 年向特定对象发行股票
募集资金到账日期 2025 年 9 月 26 日
本年度投入募集资金总额 492,351,404.58
已累计投入募集资金总额 492,351,404.58
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0%
项目
已变更
截至期 可行
承诺投资项 募投 项目， 截至期末累计投 项目达到预
末投入 本年度 是否达 性是
含部分 募集资金承诺投 截至期末承诺投 本年度投入金 截至期末累计 入金额与承诺投 定可使用状
目和超募资 项目 调整后投资总额 进度 实现的 到预计 否发
变更 资总额 入金额(1) 额 投入金额(2) 入金额的差额(3) 态日期（具体
（%）(4) 效益 效益 生重
金投向 性质 （如 ＝(2)-(1) 到月份）
＝(2)/(1) 大变
有）
化
由器芯片研 研发
否 398,524,748.73 398,524,748.73 398,524,748.73 6,632,647.01 6,632,647.01 -391,892,101.72 1.66% 2028 年 9 月 不适用 不适用 否
发及产业化 项目
项目
能终端芯片 研发
否 249,857,456.95 249,857,456.95 249,857,456.95 4,898,166.56 4,898,166.56 -244,959,290.39 1.96% 2027 年 9 月 不适用 不适用 否
研发及产业 项目
化项目
否 431,764,534.12 431,764,534.12 431,764,534.12 7,712,678.01 7,712,678.01 -424,051,856.11 1.79% 2027 年 9 月 不适用 不适用 否
RISC-V 自 项目
研 IP 的 AI
端侧芯片研
发及产业化
项目
研发
中心建设项 否 597,729,996.00 597,729,996.00 597,729,996.00 471,686,806.62 471,686,806.62 -126,043,189.38 78.91% 2027 年 4 月 不适用 不适用 否
项目
目
补流 否 87,942,554.08 87,942,554.08 87,942,554.08 1,421,106.38 1,421,106.38 -86,521,447.70 1.62% 不适用 不适用 不适用 否
资金
合计 1,765,819,289.88 1,765,819,289.88 1,765,819,289.88 492,351,404.58 492,351,404.58 -1,273,467,885.30 27.88%
未达到计划
进度原因（分
无
具体募投项
目）
项目可行性
发生重大变
无
化的情况说
明
募集资金投 在募集资金到位以前，为保证募集资金投资项目顺利进行，本公司已使用自筹资金预先投入部分募集资金投资项目的建设，置换资金总额为人民币 428,416,354.91 元。2025 年 10 月 20 日，乐鑫
资项目先期 科技第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。天职国际会
投入及置换 计师事务所（特殊普通合伙）出具了《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(天职业字[2025]40321 号)。本公司保
情况 荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。
用闲置募集
资金暂时补
无
充流动资金
情况
对闲置募集
资金进行现
金管理，投资 见募集资金现金管理明细表
相关产品情
况
用超募资金
永久补充流
动资金或归 无
还银行贷款
情况
募集资金结
余的金额及 无
形成原因
募集资金其
无
他使用情况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其
他”类型，应当注释说明。
