关于江河创建集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：江河创建集团股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-60411166
关于江河创建集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]230Z0095 号
江河创建集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江河创建集团股份有
限公司（以下简称“江河集团”）2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债
表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公
司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 3 月 19 日出具了容诚审
字[2026]230Z0279 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资
金往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上
市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，江河集团管理层编制了后
附的江河创建集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、
准确、完整是江河集团管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计江河集团 2025 年度财务报表时所复核的
会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发
现不一致。除了对江河集团实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交
易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了
更好地理解江河集团的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总
表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供江河集团年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目
的。
附件：江河创建集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表。
附表 2
关于江河创建集团股份有限公司
单位：万元
占用方与 上市公
非经营性资金 资金占用方 上市公司 司核算 2025 年期初占 2025 年度偿还 2025 年期末占 占用形 占用性
累计发生金额 资金的
占用 名称 的关联关 的会计 用资金余额 累计发生金额 用资金余额 成原因 质
(不含利息) 利息(如
系 科目
有)
非经营
现控股股东、
性占用
实际控制人及
非经营
其附属企业
性占用
小计 / / / / /
非经营
前控股股东、
性占用
实际控制人及
非经营
其附属企业
性占用
小计 / / / / /
非经营
其他关联方及 性占用
其附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金 资金往来方 往来方与 上市公 2025 年期初往 2025 年度往来 2025 年 2025 年度偿还 2025 年期末往 往来形 往来性
往来 名称 上市公司 司核算 来资金余额 累计发生金额 度往来 累计发生金额 来资金余额 成原因 质
的关系 的会计 （不含利息） 资金的
科目 利息
（如
有）
北京盈和创
大股东控 应收票 经营性
谷科技有限 93,474,068.72 49,944,287.40 43,529,781.32
制的企业 据 往来
公司
北京盈和创
大股东控 应收账 经营性
谷科技有限 88,032,846.05 88,032,846.05
制的企业 款 往来
公司
北京艾迪置 大股东控 应收账 经营性
业有限公司 制的企业 款 往来
岳阳南湖天
大股东控 应收账 经营性
著置业有限 13,711,483.70 24,411,572.33 10,500,904.99 27,622,151.04
制的企业 款 往来
公司
岳阳富登置 大股东控 应收账 经营性
业有限公司 制的企业 款 往来
郑州江河华
大股东及其附
晟医学检验 大股东控 应收账 经营性
属企业 274,818.00 274,818.00
实验室有限 制的企业 款 往来
公司
北京花宇置 大股东控 应收账 经营性
业有限公司 制的企业 款 往来
中清能绿洲
大股东控 应收账 经营性
科技股份有 420,584.81 20,000.00 400,584.81
制的企业 款 往来
限公司
北京江河佳
园瑞景物业 大股东控 应收账 经营性
管理有限公 制的企业 款 往来
司
江河创新地
大股东控 应收账 经营性
产股份有限 651,791.06 651,791.06
制的企业 款 往来
公司
北京艾迪置 大股东控 合同资 经营性
业有限公司 制的企业 产 往来
北京盈和创
大股东控 合同资 经营性
谷科技有限 5,441,222.67 5,441,222.67
制的企业 产 往来
公司
岳阳南湖天
大股东控 合同资 经营性
著置业有限 1,661,308.14 1,278,614.73 2,939,922.87
制的企业 产 往来
公司
郑州江河华
晟医学检验 大股东控 合同资 经营性
实验室有限 制的企业 产 往来
公司
北京江河佳
园瑞景物业 大股东控 预付款 经营性
管理有限公 制的企业 项 往来
司
非经营
武汉江河幕 子公司及 性往来
其他应
墙系统工程 其控制的 7,612.48 7,612.48 及经营
收款
有限公司 法人 性往来
转入
非经营
子公司及 性往来
北京港源幕 其他应
其控制的 5,367,949.01 5,367,949.01 及经营
上市公司的子 墙有限公司 收款
法人 性往来
公司及其附属
转入
企业
非经营
广州江河幕 子公司及 性往来
其他应
墙系统工程 其控制的 600,000.00 600,000.00 及经营
收款
有限公司 法人 性往来
转入
北京港源建 子公司及 非经营
其他应
筑装饰工程 其控制的 54,130,000.00 15,655,766.59 69,785,766.59 性往来
收款
有限公司 法人 及经营
性往来
转入
非经营
成都江河幕 子公司及 性往来
其他应
墙系统工程 其控制的 785,000.00 435,000.00 350,000.00 及经营
收款
有限公司 法人 性往来
转入
非经营
南京泽明医 子公司及 性往来
其他应
院管理有限 其控制的 96,996,014.06 4,008,720.22 101,004,734.28 及经营
收款
公司 法人 性往来
转入
非经营
江河幕墙印 子公司及 性往来
其他应
度尼西亚有 其控制的 17,244.50 17,244.50 及经营
收款
限公司 法人 性往来
转入
非经营
维视眼科医 子公司及 性往来
其他应
院集团有限 其控制的 107,311,139.00 11,000,000.00 118,311,139.00 及经营
收款
公司 法人 性往来
转入
非经营
江河创建 子公司及 性往来
其他应
（济南）控 其控制的 41,809,200.00 41,809,200.00 及经营
收款
股有限公司 法人 性往来
转入
非经营
北京盈和创 子公司及 性往来
其他应
新科技有限 其控制的 223,967,575.38 1,295,627.78 225,263,203.16 及经营
收款
公司 法人 性往来
转入
上海江河幕 子公司及 其他应 非经营
墙系统工程 其控制的 收款 性往来
有限公司 法人 及经营
性往来
转入
非经营
子公司及 性往来
济南江河幕 其他应
其控制的 650,000.00 650,000.00 及经营
墙有限公司 收款
法人 性往来
转入
非经营
性往来
关联自然人
非经营
性往来
南京澳视佳
医疗科技发
其他应 经营性
展合伙企业 联营企业 6,000,000.00 4,500,000.00 1,500,000.00
收款 往来
（有限合
伙）
合肥澳视康
其他关联方及
医疗科技发
其附属企业 其他应 经营性
展合伙企业 联营企业 1,000.00 1,000.00
收款 往来
（有限合
伙）
Quarella
合营企业 应收账 经营性
Group 320,635.00 320,635.00
的子公司 款 往来
Limited
总计 / / / 676,505,122.66 165,241,598.04 244,421,532.99 597,325,187.71 / /
