证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2026-013
盛屯矿业集团股份有限公司
关于开展2026年外汇套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日召开第
十一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于开展2026年外汇套期保值业务的
议案》。为有效化解进出口业务以及海外投资项目衍生的外汇资产和负债面临的
汇率或利率风险，并通过外汇衍生品来规避汇率和利率风险，实现整体外汇衍生
品业务规模与公司实际进出口业务量以及海外投资规模相适应，结合目前外汇市
场的变动趋势，公司拟开展2026年度外汇套期保值业务，具体情况如下：
一、拟开展的外汇套期保值业务品种
本议案所称外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍
生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差价
结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交
易。
在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为规避进出口业务
以及海外投资衍生的外汇资产和负债所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要
求和日常经营需要，公司拟开展的外汇衍生品包括在以下范围内：远期结售汇、
人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、
利率掉期、利率期权。
二、拟开展的外汇套期保值业务规模
依照公司外汇相关进出口业务和海外投资经营周期以及谨慎原则，2026年外
汇套期保值业务任何时点交易余额不超过公司上一年度经审计的营业收入的
股东会批准之日起至公司2026年年度股东会召开日止。
三、开展外汇套期保值业务的准备情况
公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，各部门需严格按照公司制定的
《外汇套期保值业务管理制度》中明确规定的外汇套期保值业务的风险控制、审
议程序、后续管理等流程进行操作。公司参与外汇套期保值业务的人员都已充分
理解外汇套期保值业务的特点及风险，严格执行外汇套期保值业务的业务操作和
风险管理制度。
四、开展外汇套期保值业务的风险分析
公司锁定汇率或利率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成
潜在损失。
由于内部控制机制不完善而造成风险。
款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可
能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生品业务期限或数额无法完全匹配。
款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成
公司回款预测不准，导致已操作的外汇衍生品延期交割风险。
合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、公司采取的风险控制措施
外汇套期保值，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业
务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审
批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度
及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际
操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
资金收支执行的跟踪，避免收付时间与交割时间相差较远的现象。
踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
六、公允价值分析
公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第七章“公允价
值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提
供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认。
七、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业
会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保
值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
