证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2026-014
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
单位：万元 币种：人民币
发行名称
股票 换公司债券
募集资金到账时间 2020 年 12 月 21 日 2023 年 8 月 17 日
本次报告期
月 31 日 月 31 日
项目 金额 金额
一、募集资金总额 119,893.91 116,000.00
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 1,116.79 1,109.97
二、募集资金净额 118,777.12 114,890.03
减：
以前年度已使用金额 113,323.56 112,119.46
本年度使用金额 8,375.32 3,285.89
暂时补流金额
现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益 13.94 0.83
其他-永久补流
加：
募集资金利息收入 2,935.70 516.15
其他-具体说明
三、报告期期末募集资金余额 0 0
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定了《募集资
金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。
报告期内，公司严格按照公司《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集
资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反中国证监会《上市公司募集资
金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法规文件的规定以及公司《募集资金使用管理办法》等制度的情形。
（一）2020 年向特定对象非公开发行股票
限公司上海分公司、全资子公司新泉（上海）汽车零部件有限公司、西安新泉汽
车饰件有限公司就非公开发行股票募集资金同保荐机构中信建投证券股份有限
公司分别与南京银行股份有限公司常州分行、苏州银行股份有限公司常州分行、
中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行、招商银行股份有限公司常州分
行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利
和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》一致，不存在重大差异。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已开立的 2020
年非公开发行募集资金专项账户均已完成销户，具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年向特定对象非公开发行股票
募集资金到账时间 2020 年 12 月 21 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
西安新泉汽车饰件 招商银行股份有
有限公司 限公司常州分行
中国工商银行股
新泉（上海）汽车零
份有限公司常州 1105020229088888888 0.00 已注销
部件有限公司
经济开发区支行
江苏新泉汽车饰件
苏州银行股份有
股份有限公司上海 51727700000911 0.00 已注销
限公司常州分行
分公司
江苏新泉汽车饰件 南京银行股份有
股份有限公司 限公司常州分行
（二）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
合肥新泉汽车零部件有限公司就向不特定对象发行可转换公司债券募集资金同
保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司常州经济开
发区支行、兴业银行股份有限公司常州分行、招商银行股份有限公司常州分行签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义
务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
一致，不存在重大差异。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已开立的向不特定对象
发行可转换公司债券募集资金专项账户均已完成销户，具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
发行名称
可转换公司债券
募集资金到账时间 2023 年 8 月 17 日
报告期末
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
余额
新泉（上海）汽车零 中国工商银行股份有限公司
部件有限公司 常州经济开发区支行
合肥新泉汽车零部 兴业银行股份有限公司常州
件有限公司 钟楼支行
江苏新泉汽车饰件 招商银行股份有限公司常州
股份有限公司 分行营业部
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本报告期内，实际使用非公开发行股票募集资金 8,375.32 万元，实际使用
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 3,285.89 万元。
募集资金使用的具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》
（附表1、附
表2）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额 71,475,809.00
元，公司于 2021 年 1 月 12 日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金
殊普通合伙）对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目截至 2020 年 12
月 22 日的情况进行了审核，并出具了信会师报字[2021]第 ZA10015 号《关于江
苏新泉汽车饰件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司
独立董事及保荐机构针对本次置换发表了同意意见。
截至 2020 年 12 月 22 日止，募集资金实际已置换项目明细如下：
单位：人民币元
截至 2020 年 12 月 截至 2020 年 12 月 22
项目预计投资总 拟投入募集资金 22 日止公司以自筹 日止可用募集资金置
项目名称
额 金额 资金预先投入募投 换预先投入募投项目
项目金额 的自筹资金
西安生产基地建设项目 372,728,200.00 372,728,200.00 26,069,647.00 26,069,647.00
上海智能制造基地建设项目 452,060,900.00 452,060,900.00 45,406,162.00 45,406,162.00
合 计 824,789,100.00 824,789,100.00 71,475,809.00 71,475,809.00
上述使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 7,147.58 万元已于
公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
金额 300,208,251.34 元，公司于 2023 年 9 月 7 日召开第四届董事会第二十二次
会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用可转换公司债券募集资金置换预
先投入募投项目的自筹资金人民币 298,792,538.49 元及已支付发行费用的自筹
资金人民币 1,415,712.85 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述
以自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用截至 2023 年 8 月 23 日的情况进
行了专项审核，并于 2023 年 9 月 7 日出具了信会师报字[2023]ZA15099 号《江
苏新泉汽车饰件股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。公司独立董事及保
荐机构针对本次置换发表了同意意见。
（1）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2023 年 8 月 23 日止，公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的
金额合计人民币 298,792,538.49 元，具体情况如下：
单位：元
截至 2023 年 8 月 截至 2023 年 8 月 23
拟投入募集资金 23 日止公司以自 日止可用募集资金
项目名称 项目预计投资总额
金额 筹资金预先投入募 置换预先投入募投
投项目金额 项目的自筹资金
上海智能制造基地升级扩建
项目（一期）
汽车饰件智能制造合肥基地
建设项目
合 计 1,040,368,600.00 812,000,000.00 298,792,538.49 298,792,538.49
（2）以自筹资金预先支付发行费用的情况
截至 2023 年 8 月 23 日止，公司利用自筹资金预先支付的发行费用金额为人
民币 1,415,712.85 元（不含税），具体情况如下：
单位：元
截至 2023 年 8 月 23 日止 截至 2023 年 8 月 23 日止可用
类别 费用总额 公司以自筹资金预先支付 募集资金置换预先支付发行
发行费用的金额（不含税） 费用的自筹资金（不含税）
承销及保荐费用 8,490,566.04 0.00 0.00
律师费用 1,214,769.46 743,071.35 743,071.35
审计及验资费用 471,698.11 0.00 0.00
资信评级费用 377,358.49 377,358.49 377,358.49
信息披露及发行手续等费用 545,283.02 295,283.01 295,283.01
合 计 11,099,675.12 1,415,712.85 1,415,712.85
综上，公司本次合计使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金为人民币 300,208,251.34 元，已于 2023 年 9 月 14
日完成置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情
况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目
的情况。
（六）募集资金使用的其他情况
公司分别于 2023 年 4 月 18 日和 2023 年 5 月 12 日召开第四届董事会第十七
次会议和 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募集资金投
资项目延期的议案》，将非公开发行股票募集资金投资项目“上海研发中心建设
项目”达到预定可使用状态日期由原来的 2021 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12
月 31 日。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。
截至报告期末，“上海研发中心建设项目”募集资金已使用完毕，该募投项
目已完成建设并投入使用。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已
使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的
重大情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2025年度江苏新泉汽车饰件股份
有限公司募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的
专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐人中信建投证券认为：新泉股份2025年度募集资金存放和使用
符合《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和规范性文件的规定，
对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一
致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在其他违规使
用募集资金的情形。
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报
告分别说明。
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公
开发行股票的批复》
（证监许可[2020]2838 号）核准，公司向特定对象非公开发
行人民币普通股（A 股）49,810,515 股股票。经中国证券监督管理委员会《关于
同意江苏新泉汽车饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的
批复》
（证监许可〔2023〕1601 号）核准，公司于 2023 年 8 月 11 日向不特定对
象发行 1,160 万张可转换公司债，上述融资后的募集资金运用的具体情况详见本
报告其它内容及相关附件。
九、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2026 年 3 月 19 日批准报出。
附表 1：《2020 年向特定对象非公开发行股票募集资金使用情况对照表》
附表 2：《2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照
表》
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
附表 1：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年向特定对象非公开发行股票
募集资金到账日期 2020 年 12 月 21 日
本年度投入募集资金总额 8,375.32
已累计投入募集资金总额 121,698.88
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末 项目
已变更
累计投入 截至期 项目达到 可行
项目， 调整 是否
承诺投资 募集资金 截至期末 截至期末 金额与承 末投入 预定可使 本年度 性是
项目和超 募投项目 含部分 后投 本年度投 达到
募资金投 性质 承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金 进度（%） 用状态日 实现的 否发
向 变更 资总 入金额 预计
总额 金额(1) 金额(2) 额的差额 (4)＝ 期（具体 效益 生重
（如 额 效益
(3)＝ (2)/(1) 到月份） 大变
有）
(2)-(1) 化
西安生产 生产建设 - 37,272.82 - 37,272.82 0 38,385.95 1,113.13 102.99 2022 年 6 6,377. 是 否
基地建设 月 30 日 25
项目
上海智能
制造基地 生产建设 - 45,206.09 - 45,206.09 0 45,862.80 656.71 101.45 是 否
月 30 日 57
建设项目
不直
上海研发
中心建设 研发项目 - 15,415.00 - 15,415.00 8,375.32 16,555.11 1,140.11 107.40 - 否
月 26 日 生效
项目
益
不直
补充流动 接产
补流 - 20,883.21 - 20,883.21 0 20,895.02 11.81 100.06 不适用 - 否
资金 生效
益
合计 118,777.12 - 118,777.12 8,375.32 121,698.88 2,921.76 102.46 — — —
.82
公司分别于 2023 年 4 月 18 日和 2023 年 5 月 12 日召开第四届董事会第十七次会议和 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关
未 达 到 计 于部分募集资金投资项目延期的议案》，将非公开发行股票募集资金投资项目“上海研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由原来的
划 进 度 原 2021 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
因（分具
体 募 投 项 息披露媒体披露的相关公告。
目） 截至报告期末，“上海研发中心建设项目”募集资金已使用完毕，该募投项目已完成建设并投入使用。具体内容详见公司于 2025 年 6 月
项目可行
不适用
性发生重
大变化的
情况说明
募集资金
投资项目
先期投入 见本专项报告三、（二）、1
及置换情
况
用闲置募
集资金暂
时补充流 不适用
动资金情
况
对闲置募
集资金进
行现金管
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
理，投资
相关产品
情况
用超募资
金永久补
充流动资
不适用
金或归还
银行贷款
情况
募集资金
不适用
结余的金
额及形成
原因
募集资金
其 他 使 用 不适用
情况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股
份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。
附表 2：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账日期 2023 年 8 月 17 日
本年度投入募集资金总额 3,285.89
已累计投入募集资金总额 115,405.35
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额比例 0
截至期 项目
已变更 末累计 截至期 项目达到 可行
调整 是否
承诺投资 项目，含 募集资金 截至期末 截至期末 投入金 末投入 预定可使 本年度 性是
项目和超 募投项目 后投 本年度投 达到
募资金投 性质 部分变 承诺投资 承诺投入 累计投入 额与承 进度（%） 用状态日 实现的 否发
向 资总 入金额 预计
更（如 总额 金额(1) 金额(2) 诺投入 (4)＝ 期（具体 效益 生重
额 效益
有） 金额的 (2)/(1) 到月份） 大变
差额(3) 化
＝
(2)-(1)
上海智能制
造基地升级 2025 年 6 2,232.
生产建设 - 50,815.60 - 50,815.60 3,285.89 51,122.79 307.19 100.60 是 否
扩建项目 月 27 日 14
（一期）
汽车饰件智
能制造合肥 2024 年 2 2,388.
生产建设 - 30,384.40 - 30,384.40 0.00 30,464.62 80.22 100.26 是 否
基地建设项 月 29 日 73
目
不直
补充流动资 接产
补流 - 33,690.03 - 33,690.03 0.00 33,817.94 127.91 100.38 不适用 - 否
金 生效
益
合计 114,890.03 - 114,890.03 3,285.89 115,405.35 515.32 100.45 — — —
未达到计划
进度原因
不适用
（分具体募
投项目）
项目可行性
发生重大变
不适用
化的情况说
明
募集资金投
资项目先期
见本专项报告三、（二）、2
投入及置换
情况
用闲置募集
资金暂时补
不适用
充流动资金
情况
对闲置募集
资金进行现
金管理，投 不适用
资相关产品
情况
用超募资金
永久补充流
动资金或归 不适用
还银行贷款
情况
募集资金结
余的金额及 不适用
形成原因
募集资金其
不适用
他使用情况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股
份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。
