证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2026-011
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开了
第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用
暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影
响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过
人民币 35,000.00 万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 10,000.00 万元的自有资金进
行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使
用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次
授权额度，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本事项在董事会审议权限
范围内，无需提交公司股东会审议。具体详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2025-045）。
近日，公司使用暂时闲置募集资金在授权范围内进行现金管理的部分产品已到期赎
回，具体情况如下：
一、 本次理财产品到期赎回的基本情况
公司于 2023 年 8 月 7 日与中信银行股份有限公司青岛分行签署了《中信银行结构性
存款产品总协议》，于 2026 年 2 月 10 日购买了结构性存款人民币 10,000,000.00 元。具体
内容详见公司于 2026 年 2 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2026-009）。截至本公告披
露日，上述理财产品已到期赎回，本金及相关收益已全部到账，具体情况如下：
序 购买主 产品 产品类 认购金额 起息 到期 预期年化 实际收
签约银行
号 体 名称 型 （元） 日 日 收益率 益（元）
中信银行股 结构 保本浮
海泰科 10,000,000.0 2026. 2026. 1.00%-1.9 13,589.0
模塑 0 02.12 03.16 5% 4
城阳支行 款 型
二、截至本公告日，公司前十二个月内（含本次）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）已到期的产品情况
序 购买主 产品 产品 起息 到期 预期年化 是否 实际收益
签约银行 产品说明
号 体 名称 类型 日 日 收益率 到期 （元）
海泰科 青岛银行股份有限 协定 活期 基准利率 1.15%，加 20 个基点，活期账户内 2024. 2025. 赎回
模塑 公司辽宁路支行 存款 存款 超过 5 万元按照协定存款执行利率 06.06 05.28
海泰科 招商银行股份有限 协定 活期 基准利率 1.15%，活期账户内超过 10 万元按 2024. 2025.
（安徽） 公司青岛城阳支行 存款 存款 照协定存款执行利率 06.13 06.12
海泰科 招商银行股份有限 协定 活期 基准利率 1.15%，活期账户内超过 10 万元执 2024. 2025.
新材料 公司青岛城阳支行 存款 存款 行基准利率 08.12 08.11
海泰科 中信银行青岛城阳 协定 活期 基准利率 1.15%，减 10 个基点，活期账户内 2024. 2025.
模塑 支行 存款 存款 超过 10 万元按照协定存款执行利率 08.13 08.13
合计 330,538.79
序 预期年 是否到
购买主体 签约方 产品名称 产品类型 认购金额（元） 起息日 到期日 实际收益（元）
号 化收益 期赎回
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 率
塑 司辽宁路支行 收益型 2.32%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.40%-
塑 司辽宁路支行 收益型 2.40%
海泰科新 招商银行股份有限公 保本浮动 1.30%-
材料 司青岛城阳支行 收益型 2.13%
海泰科模 中信银行股份有限公 保本浮动 1.05%-
塑 司城阳支行 收益型 2.30%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.40%-
塑 司辽宁路支行 收益型 2.21%
海泰科新 招商银行股份有限公 保本浮动 1.30%-
材料 司青岛城阳支行 收益型 2.18%
海泰科新 招商银行股份有限公 保本浮动 1.30%-
材料 司青岛城阳支行 收益型 2.30%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.40%-
塑 司辽宁路支行 收益型 2.41%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 120,000,000.0 1.40%-
塑 司辽宁路支行 收益型 0 2.40%
海泰科模 中信银行股份有限公 保本浮动 1.05%-
塑 司城阳支行 收益型 2.35%
海泰科新 招商银行股份有限公 保本浮动 1.30%-
材料 司青岛城阳支行 收益型 2.15%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.40%-
塑 司辽宁路支行 收益型 2.40%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.40%-
塑 司辽宁路支行 收益型 2.38%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.40%-
塑 司辽宁路支行 收益型 2.38%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.40%-
塑 司辽宁路支行 收益型 2.38%
海泰科模 中信银行股份有限公 保本浮动 1.05%-
塑 司城阳支行 收益型 2.05%
海泰科新 招商银行股份有限公 保本浮动 1.00%-
材料 司青岛城阳支行 收益型 1.92%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.20%-
塑 司辽宁路支行 收益型 2.27%
海泰科模 中信银行股份有限公 保本浮动 1.00%-
塑 司城阳支行 收益型 2.20%
海泰科新 招商银行股份有限公 保本浮动 1.00%-
材料 司青岛城阳支行 收益型 1.95%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.20%-
塑 司辽宁路支行 收益型 2.15%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.20%-
塑 司辽宁路支行 收益型 2.37%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.20%-
塑 司辽宁路支行 收益型 2.37%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.20%-
塑 司辽宁路支行 收益型 1.93%
海泰科模 中信银行股份有限公 保本浮动 1.00%-
塑 司城阳支行 收益型 1.90%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.20%-
塑 司辽宁路支行 收益型 1.99%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.20%-
塑 司辽宁路支行 收益型 1.96%
海泰科模 中信银行股份有限公 保本浮动 1.00%-
塑 司城阳支行 收益型 1.90%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.20%-
塑 司辽宁路支行 收益型 1.92%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.20%-
塑 司辽宁路支行 收益型 1.92%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.20%-
塑 司辽宁路支行 收益型 1.99%
海泰科模 中信银行股份有限公 保本浮动 1.00%-
塑 司城阳支行 收益型 1.95%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.20%-
塑 司辽宁路支行 收益型 1.92%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.20%-
塑 司辽宁路支行 收益型 1.92%
海泰科模 中信银行股份有限公 保本浮动 1.00%-
塑 司城阳支行 收益型 1.95%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.20%-
塑 司辽宁路支行 收益型 1.95%
海泰科模 中信银行股份有限公 保本浮动 1.00%-
塑 司城阳支行 收益型 1.95%
合计 3,302,474.28
（二）尚未到期的产品情况
序 购买主 产品 产品 预期年化 是否
签约银行 产品说明 起息日 到期日
号 体 名称 类型 收益率 到期
海泰科 青岛银行股份有限 协定 活期 基准利率 1.15%，减 5 个基点，活期账户内超过 5
模塑 公司辽宁路支行 存款 存款 万元按照协定存款执行利率
海泰科 招商银行股份有限 协定 活期 基准利率 1.15%，活期账户内超过 10 万元按照协
（安徽） 公司青岛城阳支行 存款 存款 定存款执行利率
海泰科 招商银行股份有限 协定 活期 基准利率 1.15%，减 70 个基点，活期账户内超过
新材料 公司青岛城阳支行 存款 存款 10 万元执行
海泰科 交通银行股份有限 协定 活期 挂牌利率 0.1%，加 35 个基点，活期账户内超过
模具 公司青岛分行 存款 存款 10 万元按照协定存款执行利率
海泰科 中信银行青岛城阳 协定 活期 基准利率 1.15%，减 70 个基点，活期账户内超过
模塑 支行 存款 存款 10 万元按照协定存款执行利率
海泰科 中信银行青岛城阳 协定 活期 基准利率 1.15%，减 70 个基点，活期账户内超过
模塑 支行公司辽宁路支 存款 存款 10 万元执行
海泰科 行
招商银行股份有限 协定 活期 基准利率 1.15%，减 70 个基点，活期账户内超过
（安徽） 公司青岛城阳支行 存款 存款 10 万元执行
序 预期年化收 是否到
购买主体 签约银行 产品名称 产品类型 认购金额（元） 起息日 到期日
号 益率 期赎回
青岛银行股份有限公司 结构性存 保本浮动收益
辽宁路支行 款 型
青岛银行股份有限公司 结构性存 保本浮动收益
辽宁路支行 款 型
合计 97,000,000.00
截至本公告日，公司前十二个月内（含本次）累计使用暂时闲置募集资金进行
现金管理尚未到期赎回的金额为 97,000,000.00 元。
三、备查文件
特此公告。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
