雷科防务: 关于 雷科定02 转股完成的公告

证券代码：002413         证券简称：雷科防务              公告编号：2026-005
债券代码：124012         债券简称：雷科定02
              北京雷科防务科技股份有限公司
              关于“雷科定 02”转股完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
                   （债券代码：124012）发行规模为 39,700.00
万元,转股期限自 2020 年 11 月 26 日至 2026 年 5 月 25 日，最新转股价格为人民
币 6.38 元/股。
股公司 A 股普通股股票，全部为无限售条件流通股，转股股份来源均为新增股份；
截至本公告日，“雷科定 02”已全部完成转股。
   北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将“雷科定 02”
本次转股及公司股份变动情况公告如下：
   一、“雷科定 02”定向可转换公司债券的基本情况
   （一）定向可转换公司债券发行情况
   经中国证监会出具的《关于核准公司向伍捍东等发行股份、可转换公司债券
购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2468 号）核准，公司于
                             “雷科定 02”共计 3,970,000
张，募集配套资金 39,700.00 万元。
   （二）可转债转股期限
   “雷科定 02”的转股期自发行结束之日起满 6 个月后第一个交易日起至到
期日止，即 2020 年 11 月 26 日至 2026 年 5 月 25 日。
   （三）可转债解除限售情况
已全部解除限售，具体情况见公司 2020 年 12 月 1 日发布于巨潮资讯网的《关于
向特定对象发行可转换公司债券解除限售的提示性公告》
                        （公告编号：2020-109）。
   二、“雷科定 02”定向可转换公司债券相关条款
   （一）发行数量：3,970,000 张；
   （二）发行规模：39,700.00 万元；
   （三）票面金额：100 元/张；
   （四）票面利率：第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、第
四年为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00%；
   （五）债券期限：本次可转债的存续期限为自发行结束之日起 6 年，即 2020
年 5 月 26 日至 2026 年 5 月 25 日；
   （六）转股期限：2020 年 11 月 26 日至 2026 年 5 月 25 日；
   （七）转股价格及其调整情况：
   “雷科定 02”初始转股价格为 6.43 元/股，最新转股价格为 6.38 元/股。
“雷科定 02”的转股价格由人民币 6.43 元/股，调整为人民币 6.38 元/股。具
体请见公司 2021 年 2 月 22 日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-010）。
成，“雷科定 02”的转股价格由人民币 6.38 元/股调整为人民币 6.32 元/股。
具体请见公司 2021 年 5 月 31 日发布于巨潮资讯网
                             （http://www.cninfo.com.cn）
的《关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-060）。
登记完成，“雷科定 02”的转股价格由人民币 6.32 元/股调整为人民币 6.31 元
/ 股 。 具 体 调 整 情 况 请 见 公 司 2021 年 12 月 29 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于定向可转换公司债券转股价格调整的公
告》（公告编号：2021-112）。
科定 02”的转股价格由人民币 6.31 元/股调整为人民币 6.35 元/股。具体调整
情况请见公司 2024 年 3 月 13 日发布于巨潮资讯网
                             （http://www.cninfo.com.cn）
的《关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-003）。
科定 02”的转股价格由人民币 6.35 元/股调整为人民币 6.38 元/股。具体调整
情况请见公司 2024 年 10 月 15 日发布于巨潮资讯网
                              （http://www.cninfo.com.cn）
的《关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-038）。
   三、“雷科定 02”转股及股份变动情况
   （一）“雷科定 02”前次转股情况
张）转为 37,325,030 股公司 A 股普通股股票；
转为 11,664,073 股公司 A 股普通股股票；
   上述转股股份全部为无限售条件流通股，来源均为新增股份，具体请见公司
第一季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2021-026）。
张）完成转股，合计转为 10,601,265 股公司 A 股普通股股票，全部为无限售条
件流通股，转股股份来源均为新增股份，具体请见公司 2021 年 7 月 20 日发布于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于“雷科定 02”转股情况的
公告》（公告编号：2021-067）。
   （二）“雷科定 02”本次转股情况
转为 2,351,097 股公司 A 股普通股股票，全部为无限售条件流通股，转股股份来
源均为新增股份。
   截至本公告日，“雷科定 02”已全部完成转股，合计转为 61,941,465 股公
司 A 股普通股股票，全部为无限售条件流通股，转股股份来源均为新增股份。
        （三）“雷科定 02”转股前后公司股份变动情况
        “雷科定 02”转股前后公司股份变动情况如下：
                       本次变动前               本次变动（股）               本次变动后
    股份性质
                 数量（股）            比例        增加         减少   数量（股）            比例
一、限售条件流通股/非流通股     23,910,228     1.82%            -    -     23,910,228     1.81%
二、无限售条件流通股       1,293,079,400   98.18%    2,351,097    -   1,295,430,497   98.19%
三、总股本            1,316,989,628   100.00%   2,351,097    -   1,319,340,725   100.00%
        四、其他说明
        （一）公司无控股股东、无实际控制人、无持股 5%以上股东，本次转股不
   会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，亦不会影响公司治理结构和持续经
   营；
        （二）投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话
        五、备查文件
        中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》。
        特此公告。
                                            北京雷科防务科技股份有限公司
                                                            董事会