华正新材: 浙江华正新材料股份有限公司关于提前赎回“华正转债”的公告

证券代码：603186         证券简称：华正新材            公告编号 2026-006
转债代码：113639         转债简称：华正转债
               浙江华正新材料股份有限公司
              关于提前赎回“华正转债”的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   重要内容提示：
    自2025年12月29日至2026年1月23日，浙江华正新材料股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含
明书》
  （以下简称“《可转债募集说明书》”）的约定，已触发“华正转债”的有条
件赎回条款。
    公司于2026年1月23日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于提前赎回“华正转债”的议案》，公司董事会决定行使“华正转债”的提
前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“华正
转债”全部赎回。
    投资者所持“华正转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照
利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
   一、可转债发行上市概况
   经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2508 号文核准，公司于 2022 年
转债代码“113639”），每张面值为人民币 100 元，共计 5,700,000 张。债券期限
二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
   经上海证券交易所自律监管决定书[2022]43 号文同意，公司 57,000.00 万元
可转换公司债券于 2022 年 2 月 22 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称
                                         “华
正转债”，债券代码“113639”。
   根据有关规定以及《可转债募集说明书》规定，公司该次发行的“华正转债”
自 2022 年 7 月 28 日起可转换为本公司股份，转股价格起止日期为 2022 年 7 月
股价格为 38.51 元/股。历次转股价格调整情况如下：
                      “华正转债”的转股价格从调整前的 39.09
元/股调整为 38.59 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交
易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股
份有限公司关于 2021 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：
                      “华正转债”的转股价格从调整前的 38.59
元/股调整为 38.51 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 9 日在上海证券交易
所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份
有限公司关于 2022 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：
   二、可转债赎回条款与触发情况
   （一）有条件赎回条款
   转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
   （1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交
易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
   （2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
   IA：指当期应计利息；
   B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
   i：指可转换公司债券当年票面利率；
   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价计算。
  （二）赎回条款触发情况
  自 2025 年 12 月 29 日至 2026 年 1 月 23 日，公司股票已有 15 个交易日的收
盘价不低于当期转股价格 38.51 元/股的 130%（含 130%），即不低于 50.06 元/股。
根据《可转债募集说明书》的约定，已触发“华正转债”的有条件赎回条款。
  三、公司提前赎回“华正转债”的决定
  公司于 2026 年 1 月 23 日召开第五届董事会第二十二次会议，并以“9 票同
意，0 票反对，0 票弃权”的表决结果审议通过了《关于提前赎回“华正转债”
的议案》。结合当前市场情况及公司自身发展情况，为减少公司财务费用和资金
成本，降低公司资产负债率，公司董事会决定行使“华正转债”的提前赎回权，
按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“华正转债”全部
赎回。
  同时，为确保本次“华正转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司
管理层及相关部门负责办理本次“华正转债”提前赎回的全部相关事宜。上述授
权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。
  四、相关主体减持可转债情况
  经公司自查，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、高
级管理人员在赎回条件满足前的 6 个月内，不存在交易“华正转债”的情形。
  五、保荐机构核查意见
  公司保荐人兴业证券股份有限公司出具了《兴业证券股份有限公司关于浙江
华正新材料股份有限公司提前赎回“华正转债”的核查意见》。保荐人认为：华
正新材本次提前赎回“华正转债”事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的
审批程序，符合《可转换公司债券管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关法律法规的要求
及《募集说明书》的约定。保荐人对公司本次提前赎回“华正转债”事项无异议。
  六、风险提示
  投资者所持“华正转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 38.51
元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息
被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
  公司将尽快披露《关于实施“华正转债”赎回的公告》，明确有关赎回程序、
价格、付款方式及时间等具体事宜。
 特此公告。
                       浙江华正新材料股份有限公司董事会