保利发展: 保利发展控股集团股份有限公司关于“保利定转”2025年第四季度转股情况的公告

证券代码：600048        证券简称：保利发展         公告编号：2026-001
转债代码：110817        转债简称：保利定转
关于“保利定转”2025 年第四季度转股情况的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示：
   “保利定转”的转股期起止日期为 2025 年 11 月 21 日至 2031 年 5 月 15
日；最新有效的转股价格为 15.92 元/股。
   2025 年第四季度，“保利定转”未发生转股情况。
   截至 2025 年第四季度末，尚未转股的“保利定转”金额为 850,000 万元，
占“保利定转”发行总量的 100.00%。
  一、本次可转债发行上市概况
  根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意保利发展控股集团股份有限
公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2025﹞853 号），
保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行了 8,500
万张可转换公司债券（以下简称“本次可转债”），每张面值为 100 元，募集资金
总额为 850,000 万元，期限 6 年。
  经《上海证券交易所自律监管决定书》（﹝2025﹞137 号）同意，公司发行
的 850,000 万元可转换公司债券于 2025 年 6 月 19 日在上海证券交易所挂牌转让，
证券简称为“保利定转”，证券代码为“110817”。
  根据有关规定和《保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》的约定，本次可转债转股期起止日期为 2025 年 11 月 21 日
至 2031 年 5 月 15 日，初始转股价格为 16.09 元/股，因公司实施 2024 年度利润
分配方案，转股价格自 2025 年 8 月 20 日起调整为 15.92 元/股。具体内容详见
公司于 2025 年 8 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《保
利发展控股集团股份有限公司关于根据 2024 年度利润分配方案调整可转换公司
债券转股价格的公告》（公告编号：2025-071）。
  二、“保利定转”本次转股情况
            “保利定转”未发生转股情况。截至 2025 年第四季度末，
尚未转股的“保利定转”金额为 850,000 万元，占“保利定转”发行总量的 100.00%。
  三、股本变动情况
                                                       单位：股
                  变动前                            变动后
   股份类别                          本次可转债转股
             （2025 年 9 月 30 日）             （2025 年 12 月 31 日）
 有限售条件流通股            0              0              0
 无限售条件流通股      11,970,443,418       0        11,970,443,418
    总股本        11,970,443,418       0        11,970,443,418
  四、其他
  联系部门：公司董事会办公室
  联系电话：020-89898833
  邮箱：stock@polycn.com
  特此公告。
                                  保利发展控股集团股份有限公司
                                           董事会
                                        二○二六年一月七日