华骐环保: 2025年三季度报告

                                  安徽华骐环保科技股份有限公司 2025 年第三季度报告
        证券代码：300929       证券简称：华骐环保        公告编号：2025-048
                      安徽华骐环保科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
个别和连带的法律责任。
完整。
□是 否
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一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
                                                                           本报告期比上                                                             年初至报告期末
                                                 上年同期                                                                  上年同期
                     本报告期                                                  年同期增减           年初至报告期末                                            比上年同期增减
                                          调整前             调整后               调整后                                 调整前              调整后            调整后
营业收入（元）            86,041,147.32       58,946,045.28   58,946,045.28          45.97%       257,702,840.09   162,215,284.32   162,215,284.32       58.86%
归属于上市公司股东的净利
                   -6,271,322.05         -980,862.15     -980,862.15           -539.37%    -1,843,052.54    -12,273,044.01   -12,273,044.01        84.98%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润         -6,062,550.29       -1,558,234.07   -1,558,234.07           -289.07%    -2,981,256.64    -13,510,662.88   -13,510,662.88        77.93%
（元）
经营活动产生的现金流量净
                         -                   -               -                  -          -14,907,468.08   -30,910,211.41   -30,910,211.41        51.77%
额（元）
基本每股收益（元/股）                   -0.05           -0.01               -0.01        -400.00%            -0.01            -0.09           -0.09   88.89%
稀释每股收益（元/股）                   -0.05           -0.01               -0.01        -400.00%            -0.01            -0.09           -0.09   88.89%
加权平均净资产收益率                   -0.78%          -0.12%              -0.12%          -0.66%           -0.23%           -1.47%          -1.47%    1.24%
                                                                                     上年度末                                        本报告期末比上年度末增减
                               本报告期末
                                                                     调整前                               调整后                              调整后
总资产（元）                            1,788,155,187.89                    1,773,621,507.64                  1,773,621,507.64                     0.82%
归属于上市公司股东的所有
者权益（元）
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
根据财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》，规定保证类质保费用应计入营业成本。本
公司自 2024 年度开始执行该规定，将保证类质保费用计入营业成本。执行该项会计处理规定，对列报前期最早期初财务报表留存收益的累计影响数为 0，对 2024 年第三季度合
并比较财务报表相关项目调整如下：销售费用调整前为 8,650,383.60 元，调整后为 6,213,779.68 元；营业成本调整前为 109,160,144.81 元，调整后为 111,596,748.73 元。
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（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
                                                                                        单位：元
        项目                 本报告期金额                  年初至报告期期末金额                  说明
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、
按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府
补助除外）
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非
金融企业持有金融资产和金
融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业
                                  -703,766.48                 -877,626.46
外收入和支出
减：所得税影响额                             4,238.24                  254,433.47
  少数股东权益影响额
（税后）
合计                                -208,771.76             1,138,204.10             --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
                                                                                        单位：元
资产负债表项目      2025 年 9 月 30 日     2025 年 1 月 1 日    增减比例                     变动原因
交易性金融资产           9,080,820.48     15,084,381.03    -39.80%    主要系报告期内赎回理财产品所致
长期待摊费用            2,807,857.59      4,329,920.69    -35.15%    主要系报告期内摊销所致
                                                               主要系报告期内在建工程转长期应收款所
其他非流动资产           8,823,222.94     34,925,607.11    -74.74%
                                                               致
短期借款            120,905,983.25     83,864,739.95     44.17%    主要系报告期内取得贷款所致
应付职工薪酬               60,802.84     10,969,451.16    -99.45%    主要系报告期内发放 2024 年年终奖所致
                                                               主要系报告期内需支付的其他应付款增加
其他应付款             2,352,182.47      1,054,372.01    123.09%
                                                               所致
一年内到期的非流                                                       主要系报告期内一年内到期的贷款增加所
动负债                                                            致
其他流动负债            3,176,958.58      2,232,963.10     42.28%    主要系报告期内预收项目款增加所致
                                                              安徽华骐环保科技股份有限公司 2025 年第三季度报告
                                                                       主要系报告期内应纳税暂时性差异增加所
递延所得税负债           2,506,171.35             605,622.87        313.82%
                                                                       致
 利润表项目       2025 年 1-9 月            2024 年 1-9 月       增减比例                         变动原因
                                                                       主要系报告期内水环境治理工程及污水处
营业收入          257,702,840.09        162,215,284.32           58.86%
                                                                       理运营业务收入增加所致
                                                                       主要系报告期内水环境治理工程及污水处
营业成本          185,669,828.64        111,596,748.73           66.38%
                                                                       理运营业务成本增加所致
税金及附加             4,739,334.97        2,896,500.93           63.62%    主要系报告期内收入增加所致
研发费用              9,220,168.02        6,411,747.91           43.80%    主要系报告期内研发支出增加所致
其他收益              2,183,017.10        1,131,904.84           92.86%    主要系报告期内收到政府补助所致
                                                                       主要系报告期内联营企业盈利及理财产品
投资收益              1,126,073.92        2,147,085.88           -47.55%
                                                                       收益减少所致
                                                                       主要系报告期内金融工具产生的收益增加
公允价值变动收益             80,820.48         -111,330.66           172.59%
                                                                       所致
                                                                       主要系报告期内计提应收账款坏账损失增
信用减值损失            -8,090,871.64       -5,300,874.21          52.63%
                                                                       加所致
资产减值损失              227,669.35             -13,375.00   -1,802.20%     主要系报告期内合同资产坏账减少所致
资产处置收益                   86.32             -21,873.27        100.39%   主要系报告期内资产处置业务减少所致
营业外收入               354,006.07              24,444.04   1,348.23%      主要系报告期内收到违约金所致
营业外支出             1,231,618.30             137,680.14        794.55%   主要系报告期内支付滞纳金所致
所得税费用              -676,385.52        -2,654,239.09          74.52%    主要系报告期内税前利润增加所致
现金流量表项目      2025 年 1-9 月            2024 年 1-9 月       增减比例                         变动原因
经营活动产生的现
                 -14,907,468.08      -30,910,211.41          51.77%    主要系报告期内销售回款增加所致
金流量净额
投资活动产生的现
                  -8,218,240.00      -15,306,109.94          46.31%    主要系报告期内购建资产付款减少所致
金流量净额
筹资活动产生的现
金流量净额
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                                            单位：股
报告期末普通股股东总数                    9,331 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）                                     0
                        前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
                                             持有有限售条    质押、标记或冻结情况
 股东名称      股东性质            持股比例       持股数量
                                             件的股份数量   股份状态     数量
马鞍山市安工
大资产经营有    国有法人                    14.10%        18,632,328                 0   不适用             0
限责任公司
郑俊        境内自然人                   2.80%          3,696,000         2,772,000   不适用             0
王爱斌       境内自然人                   2.65%          3,500,422                 0   不适用             0
郑杰        境内自然人                   2.50%          3,308,800         2,481,600   不适用             0
西藏星瑞企业
          境内非国有法
管理服务有限                            2.31%          3,055,400                 0   不适用             0
          人
公司
刘光春       境内自然人                   1.73%          2,289,126                 0   不适用             0
王健        境内自然人                   1.51%          1,990,140         1,492,605   不适用             0
戚家伟       境内自然人                   1.34%          1,775,800                 0   不适用             0
马鞍山市花山
区资产经营有    国有法人                    1.20%          1,584,000                 0   不适用             0
限公司
                                           安徽华骐环保科技股份有限公司 2025 年第三季度报告
张春明        境内自然人         1.19%   1,574,700          0 不适用                0
             前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
                                                          股份种类及数量
        股东名称                持有无限售条件股份数量
                                                       股份种类       数量
马鞍山市安工大资产经营有限责
任公司
王爱斌                                         3,500,422 人民币普通股     3,500,422
西藏星瑞企业管理服务有限公司                              3,055,400 人民币普通股     3,055,400
刘光春                                         2,289,126 人民币普通股     2,289,126
戚家伟                                         1,775,800 人民币普通股     1,775,800
马鞍山市花山区资产经营有限公
司
张春明                                         1,574,700 人民币普通股     1,574,700
安徽省高新创业投资有限责任公
司
王一臻                                         1,249,340 人民币普通股     1,249,340
徐旸                                          1,188,000 人民币普通股     1,188,000
                               股东郑俊、王爱斌、刘光春、郑杰、王健、王一臻与控股股东马鞍
                               山市安工大资产经营有限责任公司，构成一致行动人；股东郑俊、
上述股东关联关系或一致行动的说明               郑杰系兄弟关系；股东王健、王一臻系父子关系，除此之外，公司
                               未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市收购
                               管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
                               无
有）
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
                                                                     单位：股
                         本期解除限售   本期增加限售                          拟解除限售日
 股东名称      期初限售股数                          期末限售股数          限售原因
                           股数       股数                              期
                                                                  担任董高职位
                                                                  期间每年转让
郑俊           2,772,000                        2,772,000   高管锁定股   的股份不超过
                                                                  其所持有的公
                                                                  司总数的 25%
                                                                  担任董高职位
                                                                  期间每年转让
郑杰           2,481,600                        2,481,600   高管锁定股   的股份不超过
                                                                  其所持有的公
                                                                  司总数的 25%
                                                                  担任董高职位
                                                                  期间每年转让
胡一强             26,400                          26,400    高管锁定股   的股份不超过
                                                                  其所持有的公
                                                                  司总数的 25%
                                                     安徽华骐环保科技股份有限公司 2025 年第三季度报告
                                                                               担任董高职位
                                                                               期间每年转让
王健                105,600                1,387,005      1,492,605   高管锁定股      的股份不超过
                                                                               其所持有的公
                                                                               司总数的 25%
合计              5,385,600       0        1,387,005      6,772,605     --              --
三、其他重要事项
适用 □不适用
公司控股股东马鞍山市安工大资产经营有限责任公司的一致行动人李明河女士因病逝世，李明河女士生前直接持有
证处出具的（2025）皖马为公证字第 5171 号公证书，上述股份由其配偶王健先生、其子王一臻先生及其母裴士芳女士取
得或继承。具体内容详见公司分别于 2025 年 9 月 12 日、2025 年 9 月 18 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于控股股东之一致行动人变更暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-045）和《关于控股股东之一致行动
人完成股份非交易过户的公告》（公告编号：2025-046）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
编制单位：安徽华骐环保科技股份有限公司
                                                                                      单位：元
           项目                          期末余额                                期初余额
流动资产：
 货币资金                                          71,577,405.57                  70,810,154.07
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产                                        9,080,820.48                  15,084,381.03
 衍生金融资产
 应收票据                                           4,393,701.68                    4,407,504.84
 应收账款                                         346,074,094.07                  297,292,370.81
 应收款项融资
 预付款项                                          14,597,130.90                  14,943,538.84
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款                                          3,513,038.81                      4,104,125.14
  其中：应收利息
      应收股利
 买入返售金融资产
 存货                                            69,976,371.46                  59,552,002.92
  其中：数据资源
 合同资产                                         118,511,363.04                  123,099,804.71
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产                                   52,623,190.45                   45,726,917.40
 其他流动资产                                        21,856,380.35                   26,474,504.48
流动资产合计                                        712,203,496.81                  661,495,304.24
非流动资产：
                      安徽华骐环保科技股份有限公司 2025 年第三季度报告
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款          456,156,783.66         455,722,170.13
 长期股权投资          69,258,895.69          67,846,791.28
 其他权益工具投资        15,751,725.30          15,751,725.30
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产           215,668,755.62         227,189,617.54
 在建工程             8,803,876.35
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产              861,101.69             691,070.38
 无形资产           267,922,941.63         281,705,118.29
  其中：数据资源
 开发支出
  其中：数据资源
 商誉
 长期待摊费用            2,807,857.59           4,329,920.69
 递延所得税资产          29,896,530.61          23,964,182.68
 其他非流动资产           8,823,222.94          34,925,607.11
非流动资产合计        1,075,951,691.08       1,112,126,203.40
资产总计           1,788,155,187.89       1,773,621,507.64
流动负债：
 短期借款           120,905,983.25          83,864,739.95
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据            19,302,654.38          15,968,358.49
 应付账款           231,552,903.22         251,249,075.06
 预收款项
 合同负债            19,700,598.35          15,534,765.26
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬              60,802.84          10,969,451.16
 应交税费             2,023,368.00           2,339,270.81
 其他应付款            2,352,182.47           1,054,372.01
  其中：应付利息
      应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债    102,294,298.80          63,626,498.74
 其他流动负债           3,176,958.58           2,232,963.10
流动负债合计          501,369,749.89         446,839,494.58
非流动负债：
 保险合同准备金
 长期借款           420,968,500.00         466,389,200.00
 应付债券
  其中：优先股
      永续债
 租赁负债               205,245.70             166,214.01
 长期应付款
                                     安徽华骐环保科技股份有限公司 2025 年第三季度报告
 长期应付职工薪酬
 预计负债                            35,040,649.60           30,160,878.19
 递延收益                            13,117,833.39           13,708,517.81
 递延所得税负债                          2,506,171.35              605,622.87
 其他非流动负债
非流动负债合计                         471,838,400.04          511,030,432.88
负债合计                            973,208,149.93          957,869,927.46
所有者权益：
 股本                             132,132,956.00          132,132,956.00
 其他权益工具
  其中：优先股
      永续债
 资本公积                           348,820,638.78          346,801,802.49
 减：库存股
 其他综合收益                           5,680,443.15            5,680,443.15
 专项储备
 盈余公积                            39,660,424.19           39,660,424.19
 一般风险准备
 未分配利润                          278,513,182.00          280,356,234.54
归属于母公司所有者权益合计                   804,807,644.12          804,631,860.37
 少数股东权益                          10,139,393.84           11,119,719.81
所有者权益合计                         814,947,037.96          815,751,580.18
负债和所有者权益总计                    1,788,155,187.89        1,773,621,507.64
法定代表人：王健  主管会计工作负责人：徐星列      会计机构负责人：陶亭
                                                              单位：元
        项目                本期发生额                   上期发生额
一、营业总收入                       257,702,840.09          162,215,284.32
 其中：营业收入                      257,702,840.09          162,215,284.32
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
二、营业总成本                         255,851,787.42          177,325,340.49
 其中：营业成本                        185,669,828.64          111,596,748.73
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险责任准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    税金及附加                         4,739,334.97            2,896,500.93
    销售费用                          4,950,981.23            6,213,779.68
    管理费用                         34,046,929.28           33,698,429.01
    研发费用                          9,220,168.02            6,411,747.91
    财务费用                         17,224,545.28           16,508,134.23
     其中：利息费用                     18,717,467.11           17,966,104.15
          利息收入                      135,638.95              368,606.82
 加：其他收益                           2,183,017.10            1,131,904.84
                          安徽华骐环保科技股份有限公司 2025 年第三季度报告
     投资收益（损失以“－”号填
列）
     其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
        以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
     汇兑收益（损失以“-”号填
列）
   净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
   公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
     信用减值损失（损失以“-”号
                      -8,090,871.64         -5,300,874.21
填列）
     资产减值损失（损失以“-”号
填列）
     资产处置收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
                      -2,622,151.80        -17,278,518.59
列）
  加：营业外收入                354,006.07             24,444.04
  减：营业外支出              1,231,618.30            137,680.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号
                      -3,499,764.03        -17,391,754.69
填列）
  减：所得税费用               -676,385.52         -2,654,239.09
五、净利润（净亏损以“－”号填
                      -2,823,378.51        -14,737,515.60
列）
  （一）按经营持续性分类
                      -2,823,378.51        -14,737,515.60
“－”号填列）
“－”号填列）
  （二）按所有权归属分类
                      -1,843,052.54        -12,273,044.01
（净亏损以“-”号填列）
                        -980,325.97         -2,464,471.59
号填列）
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
   （一）不能重分类进损益的其他
综合收益
额
综合收益
变动
变动
   （二）将重分类进损益的其他综
合收益
合收益
                                   安徽华骐环保科技股份有限公司 2025 年第三季度报告
合收益的金额
 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                    -2,823,378.51    -14,737,515.60
 （一）归属于母公司所有者的综合
                            -1,843,052.54    -12,273,044.01
收益总额
 （二）归属于少数股东的综合收益
                              -980,325.97     -2,464,471.59
总额
八、每股收益：
 （一）基本每股收益                          -0.01             -0.09
 （二）稀释每股收益                          -0.01             -0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王健     主管会计工作负责人：徐星列  会计机构负责人：陶亭
                                                          单位：元
       项目                 本期发生额                 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
 销售商品、提供劳务收到的现金               242,361,235.39        190,994,713.33
 客户存款和同业存放款项净增加额
 向中央银行借款净增加额
 向其他金融机构拆入资金净增加额
 收到原保险合同保费取得的现金
 收到再保业务现金净额
 保户储金及投资款净增加额
 收取利息、手续费及佣金的现金
 拆入资金净增加额
 回购业务资金净增加额
 代理买卖证券收到的现金净额
 收到的税费返还                          153,681.90         1,009,731.57
 收到其他与经营活动有关的现金                11,830,014.90         28,165,510.83
经营活动现金流入小计                    254,344,932.19        220,169,955.73
 购买商品、接受劳务支付的现金               157,254,551.18        101,841,315.11
 客户贷款及垫款净增加额
 存放中央银行和同业款项净增加额
 支付原保险合同赔付款项的现金
 拆出资金净增加额
 支付利息、手续费及佣金的现金
 支付保单红利的现金
 支付给职工及为职工支付的现金                47,461,574.55         44,725,723.69
 支付的各项税费                       16,521,200.95         12,103,546.12
 支付其他与经营活动有关的现金                48,015,073.59         92,409,582.22
经营活动现金流出小计                    269,252,400.27        251,080,167.14
经营活动产生的现金流量净额                 -14,907,468.08        -30,910,211.41
二、投资活动产生的现金流量：
 收回投资收到的现金                     83,541,191.75        104,135,484.71
 取得投资收益收到的现金                      217,806.66            603,292.43
                          安徽华骐环保科技股份有限公司 2025 年第三季度报告
 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金          88,811.83                   64,659.66
投资活动现金流入小计           83,847,810.24              104,808,476.80
 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
 投资支付的现金             77,775,453.50               83,000,000.00
 质押贷款净增加额
 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计           92,066,050.24              120,114,586.74
投资活动产生的现金流量净额        -8,218,240.00              -15,306,109.94
三、筹资活动产生的现金流量：
 吸收投资收到的现金                                        3,700,000.00
  其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
 取得借款收到的现金           148,496,796.62             208,294,065.49
 收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计           148,496,796.62             211,994,065.49
 偿还债务支付的现金           112,169,031.64             150,880,100.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
   其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
 支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计           128,302,022.36             170,294,935.28
筹资活动产生的现金流量净额         20,194,774.26              41,699,130.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额       -2,930,933.82               -4,517,191.14
 加：期初现金及现金等价物余额      60,670,459.41               66,488,552.68
六、期末现金及现金等价物余额       57,739,525.59               61,971,361.54
（二） 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
                                      安徽华骐环保科技股份有限公司董事会