大连重工: 2025年三季度报告

                                                       大连华锐重工集团股份有限公司 2025 年第三季度报告
   证券代码：002204                      证券简称：大连重工                               公告编号：2025-077
                     大连华锐重工集团股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
个别和连带的法律责任。
完整。
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
                                                                                              年初至报
                                             本报告期
                                                                                              告期末比
                            上年同期             比上年同                          上年同期
                                                       年初至报告                                  上年同期
          本报告期                               期增减
                                                         期末                                    增减
                      调整前         调整后        调整后                     调整前          调整后         调整后
营业收入（元）                                       11.95%                                            8.11%
归属于上市公司
股东的净利润                                        46.83%                                           23.97%
（元）
归属于上市公司
股东的扣除非经   109,580,   48,841,239   48,841,2             374,848,88   281,069,54   281,069,54
常性损益的净利     913.94          .86      39.86                   5.73         2.49         2.49
润（元）
经营活动产生的                                                         -
现金流量净额      —           —           —         —        90,971,572                             -171.73%
（元）                                                           .41
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基本每股收益
（元/股）
稀释每股收益
（元/股）
加权平均净资产
收益率
                                                                                  本报告期末比上年度末
                                                  上年度末
               本报告期末                                                                  增减
                                      调整前                       调整后                        调整后
总资产（元）        26,675,700,852.22   26,326,228,649.29           26,326,228,649.29                        1.33%
归属于上市公司
股东的所有者权        7,746,007,975.86    7,328,856,634.90            7,328,856,634.90                        5.69%
益（元）
     会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
     财政部于 2024 年 12 月 31 日发布《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称“解释 18 号”），自发布之日起实施。
本公司选择自发布年度（2024 年度）提前执行该解释。本公司计提不属于单项履约义务的保证类质量保证原计入“销售
费用”，根据解释 18 号第二条“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定，现将其计入“主营业
务成本”、“其他业务成本”等科目，列报于利润表“营业成本”项目中，并进行追溯调整。
     上述会计政策变更不涉及会计差错更正的情况，不影响上表的主要会计数据和财务指标。
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
                                                                                                 单位：元
              项目                           本报告期金额               年初至报告期期末金额                       说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的
冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对                       17,040,517.99             23,866,200.89
公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值                         -373,217.10             -3,916,584.18
变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
委托他人投资或管理资产的损益                                 1,146,849.32             10,446,599.84
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                           11,593,426.24             35,642,514.21
债务重组损益                                         1,797,464.81              3,171,645.34
受托经营取得的托管费收入                                  12,687,122.64             12,687,122.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                             3,345,458.09              7,481,717.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                270,094.58              5,455,153.29
减：所得税影响额                                      11,605,693.30             19,603,529.11
合计                                            68,005,638.71            114,920,385.61             --
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  其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
  适用 □不适用
  本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023
年修订）》（证监会公告[2023]65 号）的规定执行。
  公司其他符合非经常性损益定义的损益项目为针对预计亏损合同计提的预计负债，因 2020 年公司施行新收入准则，
相应核算科目由营业外支出调整至营业成本，为保证公司非经常性损益确认的持续性与完整性，故列示于“其他符合非
经常性损益定义的项目”。
  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性
损益项目的情况说明
  □适用 不适用
  公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界
定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
                                                                              单位：元
   项目          本报告期末             本报告期初             增减变动                原因说明
                                                               主要原因为本期公司结构性存款理财产
交易性金融资产                         1,054,062,937.62    -100.00%
                                                               品到期。
                                                               主要原因为本期公司持有的供应链金融
应收款项融资         98,917,824.54     149,412,014.38     -33.80%
                                                               产品减少。
                                                               主要原因为本期公司销售收入增加，对
合同资产         1,120,762,676.16    815,552,081.11       37.42%
                                                               应的应收质保金增加。
其他流动资产        176,752,657.07     111,956,376.29       57.88% 主要原因为本期公司留抵税金增加。
                                                               主要原因为本期公司大兆瓦风电“齿轮
在建工程          124,215,312.14      78,248,088.07       58.75%
                                                               箱+”研制项目投资增加。
使用权资产           5,085,530.78       2,753,097.71       84.72% 主要原因为本期公司新增租赁项目。
                                                               主要原因 为本期公 司摊销 长 期待摊费
长期待摊费用          2,047,632.32       3,005,863.70     -31.88%
                                                               用。
短期借款           19,860,520.50      28,418,144.44     -30.11% 主要原因为本期公司偿还银行借款。
一年内到期的非流                                                       主要原因为本期公司一年内到期的银行
动负债                                                            借款增加。
租赁负债            3,562,977.07       1,085,507.12     228.23% 主要原因为本期公司新增租赁项目。
                                                               主要原因为本期公司根据营业收入规模
专项储备           25,544,658.28       6,472,350.95     294.67%
                                                               新增计提安全生产费。
   项目        年初至报告期末              上年同期             增减变动                原因说明
                                                               主要原因为本期公司收款及付款折扣收
财务费用          -23,221,342.79         347,998.81    -6772.82%
                                                               益较上年同期增加。
                                                 大连华锐重工集团股份有限公司 2025 年第三季度报告
                                                         主要原因为本期公司享受先进制造业企
其他收益         50,584,514.38     114,837,032.00    -55.95% 业增值税加计抵减政策增加其他收益较
                                                            上年同期减少。
对联营企业和合营                                                    主要原因为本期公司持有联营企业股权
企业的投资收益                                                     确认投资收益较上年同期增加。
                                                            主要原因为本期公司持有的结构性存款
公允价值变动收益      -3,916,584.18      5,990,409.35    -165.38%
                                                            理财产品到期结转公允价值变动金额。
                                                            主要原因为本期公司对应收款项计提减
信用减值损失      -71,485,022.70     -13,127,663.04          -
                                                            值准备较上年同期增加。
                                                         主要原因为本期公司单项计提的合同资
资产减值损失        5,223,989.82      -17,561,650.11         - 产回款较 上年同期 增加， 减 值准备冲
                                                          回。
                                                          主要原因为本期公司处置大重宾馆、大
资产处置收益       42,020,554.38       1,172,221.89    3484.69%
                                                          起宾馆取得处置收益。
                                                            主要原因 为本期公 司营业 收 入同比增
营业利润        566,049,111.78     434,724,001.14     30.21%
                                                            长，带动公司整体利润上升。
                                                            主要原因为本期公司收到的赔偿款、罚
营业外收入         9,511,001.18       26,589,851.71   -64.23%
                                                            款较上年同期减少。
                                                            主要原因为本期公司赔偿损失款较上年
营业外支出         4,361,387.57       8,365,552.54    -47.86%
                                                            同期减少。
                                                            主要原因 为本期公 司利润 总 额同比增
所得税费用        81,429,454.05      57,871,239.19     40.71%
                                                            长，带动公司所得税费用上升。
其他综合收益的税                                                    主要原因为本期公司外币报表折算差额
后净额                                                         较上年同期增加。
归属母公司股东的
                                                            主要原因为本期公司外币报表折算差额
其他综合收益的税      3,912,583.89       2,774,760.22     41.01%
                                                            较上年同期增加。
后净额
支付给职工以及为                                                    主要原因为本期公司支付职工的薪酬增
职工支付的现金                                                     加。
经营活动产生的现
            -90,971,572.41     126,818,584.74    -171.73% 主要原因为本期公司生产投入增加。
金流量净额
取得投资收益收到                                                    主要原因为本期公司收到结构性存款理
的现金                                                         财产品投资收益较上年同期减少。
处置固定资产、无
形资产和其他长期                                                    主要原因为本期公司处置大重宾馆、大
资产收回的现金净                                                    起宾馆取得处置收益。
额
购建固定资产、无
                                                            主要原因为本期公司固定资产投资支付
形资产和其他长期    188,058,801.31     359,221,877.63    -47.65%
                                                            的现金较上年同期减少。
资产支付的现金
                                                            主要原因为本期公司购买结构性存款理
投资支付的现金    1,400,000,000.00   2,450,000,000.00   -42.86%
                                                            财产品较上年同期减少。
投资活动现金流出                                                    主要原因为本期公司购买结构性存款理
小计                                                          财产品较上年同期减少。
投资活动产生的现                                                    主要原因为本期公司购买结构性存款理
金流量净额                                                       财产品较上年同期减少。
取得借款收到的现                                                    主要原因为本期公司取得银行借款较上
金                                                           年同期减少。
                                                     大连华锐重工集团股份有限公司 2025 年第三季度报告
筹资活动现金流入                                                         主要原因为本期公司取得银行借款较上
小计                                                               年同期减少。
偿还债务支付的现                                                         主要原因为本期公司偿还银行借款较上
金                                                                年同期减少。
支付其他与筹资活
动有关的现金
筹资活动现金流出                                                         主要原因为本期公司偿还银行借款较上
小计                                                               年同期减少。
筹资活动产生的现                                                         主要原因为本期公司取得银行借款较上
              -194,863,002.87     216,757,724.49      -189.90%
金流量净额                                                            年同期减少。
汇率变动对现金及                                                         主要原因为本期公司持有的欧元和日元
现金等价物的影响                                                         汇率升值。
现金及现金等价物                                                         主要原因为本期公司购买结构性存款理
净增加额                                                             财产品较上年同期减少。
期末现金及现金等                                                         主要原因为本期公司购买结构性存款理
价物余额                                                             财产品较上年同期减少。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                                单位：股
报告期末普通股股东总数                        91,257   报告期末表决权恢复的优先股股东总数                         0
                          前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
                                                            持有有限         质押、标记或冻结情况
                                   持股
       股东名称             股东性质                  持股数量          售条件的
                                   比例                                   股份状态    数量
                                                            股份数量
大连重工装备集团有限公司           国有法人        55.43%   1,070,526,955          0   不适用            0
香港中央结算有限公司             境外法人         2.51%      48,543,795          0   不适用            0
丁胜利                    境内自然人        0.47%      9,150,000           0   不适用            0
招商银行股份有限公司－南
方中证 1000 交易型开放式        其他           0.46%      8,842,600           0   不适用            0
指数证券投资基金
南方天辰（北京）投资管理
有限公司－南方天辰景晟            其他           0.37%      7,118,400           0   不适用            0
郭丰明                    境内自然人        0.35%      6,832,952           0   不适用            0
南方天辰（北京）投资管理
有限公司－南方天辰景晟 5          其他           0.34%      6,496,300           0   不适用            0
期私募证券投资基金
#顾安琪                   境内自然人        0.30%      5,700,000           0   不适用            0
招商银行股份有限公司－华
夏中证 1000 交易型开放式        其他           0.27%      5,248,600           0   不适用            0
指数证券投资基金
中国工商银行股份有限公司
－广发中证 1000 交易型开        其他           0.21%      4,073,900           0   不适用            0
放式指数证券投资基金
                                      大连华锐重工集团股份有限公司 2025 年第三季度报告
             前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
                                                          股份种类及数量
           股东名称              持有无限售条件股份数量
                                                        股份种类        数量
大连重工装备集团有限公司                           1,070,526,955   人民币普通股   1,070,526,955
香港中央结算有限公司                                48,543,795   人民币普通股      48,543,795
丁胜利                                       9,150,000    人民币普通股      9,150,000
招商银行股份有限公司－南方中证 1000
交易型开放式指数证券投资基金
南方天辰（北京）投资管理有限公司－南
方天辰景晟 21 期私募证券投资基金
郭丰明                                       6,832,952    人民币普通股      6,832,952
南方天辰（北京）投资管理有限公司－南
方天辰景晟 5 期私募证券投资基金
#顾安琪                                      5,700,000    人民币普通股      5,700,000
招商银行股份有限公司－华夏中证 1000
交易型开放式指数证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－广发中证
上述股东关联关系或一致行动的说明               未知股东间是否存在关联关系、是否属于规定的一致行动人。
                               公司前 10 名股东中，股东顾安琪通过信用账户持有 5,700,000
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明
                               股公司股份。
  注：截至本报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份数量为 19,313,600.00 股，已回购股份占公司报告期末
总股本的比例为 0.9999948%，持股数量位居公司当期全体股东第 3 名，根据现行披露规则不纳入前 10 名股东列示。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
公司拟在大连产权交易所公开挂牌转让大重宾馆资产，挂牌价格将不低于资产评估值 6,034.95 万元，最终交易价格根据
竞价结果确定。若首次挂牌未能成交，公司将按首次挂牌底价 10%的降价幅度进行二次挂牌转让。2023 年 6 月 30 日，公
司将大重宾馆资产于大连产权交易所公开挂牌转让，转让底价为 6,034.95 万元，挂牌起止日期为 2023 年 6 月 30 日至
                                                大连华锐重工集团股份有限公司 2025 年第三季度报告
将大重宾馆资产降价 10%后在大连产权交易所第二次挂牌转让，挂牌底价为 5,431.455 万元，挂牌起止日期为 2024 年 3
月 28 日至 2024 年 4 月 25 日，未征集到符合条件的意向受让方，后进入二次挂牌的延牌阶段。在大重宾馆资产二次挂牌
延牌期内，大连医科大学和大连医科大学附属第二医院组成的联合体于 2025 年 1 月 17 日向大连产权交易所递交了《资
产受让申请书》，并缴纳交易保证金 1,500 万元，成为唯一符合条件的意向受让方。根据大连产权交易所出具并送达的
《交易结果通知书》，确定大连医科大学和大连医科大学附属第二医院组成的联合体（以下简称“受让方”）为转让标
的受让方，标的成交价为 5,431.455 万元。2025 年 3 月 28 日，公司收到大连产权交易所来函，主要内容为“受让方”
为联合体，目前正申请国家重点项目支持政策，按照送审程序及管理部门审批排期，预计相关明确文件将在 2025 年 6 月
末前下达，届时方具备明确大重宾馆《产权交易合同》及支付款项主体等条件。因此，受让方申请将《产权交易合同》
签署和支付全部款项的最晚期限延长至 2025 年 6 月 25 日 17 时，并承诺以全部成交款项为基数，按照 3.1%年化利率向
公司支付自 2025 年 4 月 1 日至全部款项完成支付之日期间的利息。若截止上述最晚期限，受让方仍未获得明确的国家项
目批准文件或未完成《产权交易合同》签署及全部款项的支付，受让方承诺将使用自有资金购置大重宾馆资产或按照大
重宾馆转让项目公告内容承担违约责任。针对大连产权交易所来函，公司经落实并综合考量后回函，明确基于对国家重
点项目建设的支持，同意受让方本次提出的申请延期签署产权交易合同及支付款项事宜，同时提请大连产权交易所积极
关注和督促落实受让方严格按照来函约定履行责任和义务。2025 年 6 月 24 日，公司与大连医科大学签署了《产权交易
合同》。同日，大连产权交易所向公司拨付了大重宾馆全额交易价款 5,431.455 万元，大连医科大学按约定向公司支付
了全部利息 38.749339 万元，公司合计收到 5,470.204339 万元。2025 年 9 月 10 日，大连医科大学取得大连市自然资源
局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》（辽（2025）大连市内四区不动产权第 0114532 号、第 0114533 号、第
年 4 月 1 日、2025 年 6 月 25 日、2025 年 9 月 11 日披露的《关于挂牌转让大重宾馆资产的进展公告》（公告编号分别为：
   （1）公司于 2025 年 6 月 23 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2025 年限制性股票激励计划
（草案）及其摘要的议案》《关于制订〈2025 年限制性股票激励计划实施管理办法〉的议案》《关于制订〈2025 年限制
性股票激励计划实施考核办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
等 相 关 议 案 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 6 月 24 日 在 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号:2025-061），以及
在巨潮资讯网上披露的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》《2025 年限制性股票激励计划实施管理办法》《2025
年限制性股票激励计划实施考核办法》《2025 年股权激励计划授予激励对象名单》等相关公告。公司董事会薪酬与考核
委员会发表了核查意见，律师及独立财务顾问相应出具了法律意见书及独立财务顾问报告。
   （2）2025 年 6 月 24 日至 2025 年 7 月 3 日，公司就本次限制性股票激励计划拟激励对象的姓名及职务在公司内部
网站进行了公示。截至公示期满，公司人力资源本部及董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。2025 年 7 月 12 日，
公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公
告编号：2025-067）。
   （3）2025 年 7 月 11 日，公司收到控股股东大连重工装备集团有限公司转发的大连市国资委出具的《关于大连华锐
重工集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（大国资财务〔2025〕178 号），大连市国资委原则同意公司
                                           大连华锐重工集团股份有限公司 2025 年第三季度报告
实施 2025 年限制性股票激励计划。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 12 日披露的《关于 2025 年限制性股票激励计划获
得批复的公告》（公告编号：2025-068）。
  （4）2025 年 7 月 15 日，公司披露了《关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票
情况的自查报告》（公告编号：2025-069），在激励计划公开披露前 6 个月内，全体核查对象未发现利用激励计划有关
内幕信息进行股票买卖的行为或泄露激励计划有关内幕信息的情形。
  （5）公司于 2025 年 7 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东会，《关于 2025 年限制性股票激励计划及其摘要的议案》
《关于制订〈2025 年限制性股票激励计划实施管理办法〉的议案》《关于制订〈2025 年限制性股票激励计划实施考核办
法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案未获股东会表
决通过。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
编制单位：大连华锐重工集团股份有限公司
                                                                   单位：元
           项目                    期末余额                    期初余额
流动资产：
  货币资金                               2,889,745,873.94       2,656,522,643.15
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                                   1,054,062,937.62
  衍生金融资产
  应收票据                               1,975,883,868.28       2,425,671,419.41
  应收账款                               6,737,122,041.25       5,763,399,177.75
  应收款项融资                                98,917,824.54        149,412,014.38
  预付款项                               1,000,519,158.15        972,805,409.53
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                119,024,855.17        103,127,064.64
   其中：应收利息
       应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                 6,564,437,640.85       6,054,325,269.04
   其中：数据资源
  合同资产                               1,120,762,676.16        815,552,081.11
                    大连华锐重工集团股份有限公司 2025 年第三季度报告
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产           176,752,657.07        111,956,376.29
流动资产合计        20,683,166,595.41     20,106,834,392.92
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款              3,344,310.48          3,644,310.48
长期股权投资           65,369,472.97         61,725,528.69
其他权益工具投资
其他非流动金融资产          5,415,077.28          5,268,723.84
投资性房地产
固定资产           4,498,604,638.43      4,603,717,950.70
在建工程             124,215,312.14        78,248,088.07
生产性生物资产
油气资产
使用权资产              5,085,530.78          2,753,097.71
无形资产             446,677,250.51        440,330,868.37
 其中：数据资源
开发支出
 其中：数据资源
商誉
长期待摊费用             2,047,632.32          3,005,863.70
递延所得税资产          397,790,136.46        416,810,525.65
其他非流动资产          443,984,895.44        603,889,299.16
非流动资产合计        5,992,534,256.81      6,219,394,256.37
资产总计          26,675,700,852.22     26,326,228,649.29
流动负债：
短期借款             19,860,520.50         28,418,144.44
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据           3,637,233,539.84      3,240,599,957.95
应付账款           6,385,621,445.98      6,158,521,517.09
预收款项
合同负债           6,042,432,201.22      6,656,689,421.63
                    大连华锐重工集团股份有限公司 2025 年第三季度报告
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬           225,847,035.68        283,858,800.22
应交税费             56,748,209.40         64,034,887.08
其他应付款            78,448,509.24         66,788,589.16
 其中：应付利息
       应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债      432,362,281.71        102,086,115.46
其他流动负债           365,216,833.02        320,734,586.03
流动负债合计        17,243,770,576.59     16,921,732,019.06
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款           1,143,075,900.00      1,506,577,900.00
应付债券
 其中：优先股
       永续债
租赁负债               3,562,977.07          1,085,507.12
长期应付款
长期应付职工薪酬         17,804,882.34         14,247,060.27
预计负债             417,702,721.30        454,259,005.96
递延收益             97,767,880.22         93,482,168.48
递延所得税负债            6,007,938.84          5,988,353.50
其他非流动负债
非流动负债合计        1,685,922,299.77      2,075,639,995.33
负债合计          18,929,692,876.36     18,997,372,014.39
所有者权益：
股本             1,931,370,032.00      1,931,370,032.00
其他权益工具
 其中：优先股
       永续债
资本公积           2,329,453,687.84      2,329,453,687.84
减：库存股            84,618,062.03         84,618,062.03
其他综合收益           -78,824,199.11        -82,736,783.00
                                   大连华锐重工集团股份有限公司 2025 年第三季度报告
 专项储备                           25,544,658.28                 6,472,350.95
 盈余公积                           290,628,318.91              290,628,318.91
 一般风险准备
 未分配利润                        3,332,453,539.97            2,938,287,090.23
归属于母公司所有者权益合计                 7,746,007,975.86            7,328,856,634.90
 少数股东权益
所有者权益合计                       7,746,007,975.86            7,328,856,634.90
负债和所有者权益总计                   26,675,700,852.22           26,326,228,649.29
法定代表人：孟伟             主管会计工作负责人：陆朝昌                    会计机构负责人：牛经纬
                                                                 单位：元
              项目              本期发生额                     上期发生额
一、营业总收入                           10,979,031,948.15      10,155,484,256.44
 其中：营业收入                          10,979,031,948.15      10,155,484,256.44
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                           10,453,666,045.06       9,830,860,151.60
 其中：营业成本                           8,898,341,194.29       8,373,479,493.21
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险责任准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                           54,071,389.72         56,246,760.81
      销售费用                           164,341,776.25         185,069,975.01
      管理费用                           650,096,223.82         564,550,628.22
      研发费用                           710,036,803.77         651,165,295.54
      财务费用                           -23,221,342.79            347,998.81
       其中：利息费用                        27,027,678.02         31,676,328.57
            利息收入                      23,247,612.92         24,711,787.33
 加：其他收益                               50,584,514.38         114,837,032.00
   投资收益（损失以“－”号填列）                    18,255,756.99         18,789,546.21
       其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
            以摊余成本计量的金融资产
                          大连华锐重工集团股份有限公司 2025 年第三季度报告
终止确认收益
     汇兑收益（损失以“-”号填列）
     净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
     公允价值变动收益（损失以“－”号填
                           -3,916,584.18     5,990,409.35
列）
     信用减值损失（损失以“-”号填列）     -71,485,022.70   -13,127,663.04
     资产减值损失（损失以“-”号填列）      5,223,989.82    -17,561,650.11
     资产处置收益（损失以“-”号填列）     42,020,554.38     1,172,221.89
三、营业利润（亏损以“－”号填列）          566,049,111.78   434,724,001.14
 加：营业外收入                    9,511,001.18    26,589,851.71
 减：营业外支出                    4,361,387.57     8,365,552.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        571,198,725.39   452,948,300.31
 减：所得税费用                   81,429,454.05    57,871,239.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）          489,769,271.34   395,077,061.12
 （一）按经营持续性分类
列）
列）
 （二）按所有权归属分类
“-”号填列）
列）
六、其他综合收益的税后净额               3,912,583.89     2,774,760.22
 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
    （一）不能重分类进损益的其他综合收益
    （二）将重分类进损益的其他综合收益       3,912,583.89     2,774,760.22
金额
                                   大连华锐重工集团股份有限公司 2025 年第三季度报告
 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                             493,681,855.23       397,851,821.34
 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额                 493,681,855.23       397,851,821.34
 （二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
 （一）基本每股收益                                   0.2561               0.2060
 （二）稀释每股收益                                   0.2561               0.2060
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：孟伟           主管会计工作负责人：陆朝昌                      会计机构负责人：牛经纬
                                                                单位：元
          项目              本期发生额                        上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
 销售商品、提供劳务收到的现金               9,344,974,298.71           7,906,075,594.09
 客户存款和同业存放款项净增加额
 向中央银行借款净增加额
 向其他金融机构拆入资金净增加额
 收到原保险合同保费取得的现金
 收到再保业务现金净额
 保户储金及投资款净增加额
 收取利息、手续费及佣金的现金
 拆入资金净增加额
 回购业务资金净增加额
 代理买卖证券收到的现金净额
 收到的税费返还                        236,194,625.00            189,542,534.23
 收到其他与经营活动有关的现金                 440,935,892.51            601,818,185.48
经营活动现金流入小计                   10,022,104,816.22           8,697,436,313.80
 购买商品、接受劳务支付的现金               8,015,684,878.51           6,788,332,295.09
 客户贷款及垫款净增加额
 存放中央银行和同业款项净增加额
 支付原保险合同赔付款项的现金
 拆出资金净增加额
 支付利息、手续费及佣金的现金
 支付保单红利的现金
                          大连华锐重工集团股份有限公司 2025 年第三季度报告
 支付给职工及为职工支付的现金      1,476,810,334.45      1,089,598,305.71
 支付的各项税费               291,150,064.30       395,878,135.20
 支付其他与经营活动有关的现金        329,431,111.37       296,808,993.06
经营活动现金流出小计          10,113,076,388.63      8,570,617,729.06
经营活动产生的现金流量净额          -90,971,572.41       126,818,584.74
二、投资活动产生的现金流量：
 收回投资收到的现金           2,450,000,000.00      2,170,000,000.00
 取得投资收益收到的现金           10,446,599.84         18,296,218.76
 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计           2,529,793,685.62      2,189,761,002.66
 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
 投资支付的现金             1,400,000,000.00      2,450,000,000.00
 质押贷款净增加额
 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计           1,588,058,801.31      2,809,221,877.63
投资活动产生的现金流量净额          941,734,884.31      -619,460,874.97
三、筹资活动产生的现金流量：
 吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
 取得借款收到的现金             187,698,000.00       943,400,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计             187,698,000.00       943,400,000.00
 偿还债务支付的现金             258,250,000.00       544,309,396.97
 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
   其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
 支付其他与筹资活动有关的现金           458,484.62         84,618,073.35
筹资活动现金流出小计             382,561,002.87       726,642,275.51
筹资活动产生的现金流量净额        -194,863,002.87        216,757,724.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
                                  大连华锐重工集团股份有限公司 2025 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额                666,931,358.26             -274,622,701.87
 加：期初现金及现金等价物余额              1,838,388,530.46           1,757,818,656.60
六、期末现金及现金等价物余额               2,505,319,888.72           1,483,195,954.73
法定代表人：孟伟            主管会计工作负责人：陆朝昌                 会计机构负责人：牛经纬
（二） 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
                                                大连华锐重工集团股份有限公司
                                                         董事会