厦门港务: 厦门港务关于本公司及控股子公司2025年度为控股子公司提供担保进展情况的公告

证券代码：000905   证券简称：厦门港务   公告编号：2025-55
    厦门港务发展股份有限公司关于本公司及
      控股子公司 2025 年度为控股子公司
         提供担保进展情况的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别风险提示：
  厦门港务发展股份有限公司及其控股子公司对外担保
总额（均为本公司对子公司的担保或子公司对子公司的担保，
下同）超过最近一期经审计净资产 100%；本次进展公告涉
及对资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保；本次担保
后，公司对外担保超过公司最近一期经审计净资产 50%；本
次担保在年度担保预计额度范围内，无新增担保；本次担保
不涉及对合并报表外单位的担保。敬请投资者充分关注担保
风险。
  一、担保情况概述
  （一）担保事项内部决策程序履行情况
  厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2024
年 12 月 11 日召开的第八届董事会第六次会议、于 2024 年
《关于本公司及控股子公司 2025 年度为控股子公司提供担
保额度的议案》，同意本公司及本公司控股子公司 2025 年
度继续为控股子公司提供担保。预计总担保额度不超过
开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票、外汇衍
生品业务等，担保额度授权有效期一年。其中，预计为资产
负债率超过 70%的控股子公司提供的担保额度为 639,495 万
元，预计为资产负债率未超过 70%的控股子公司提供的担保
额度为 1,000 万元。具体内容详见公司 2024 年 12 月 12 日刊
登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港
务关于本公司及控股子公司 2025 年度为控股子公司提供担
保额度预计的公告》。
   （二）担保事项进展情况
   近日，本公司及控股子公司新签订了以下对外担保合同：
高额保证合同》，为本公司全资子公司厦门港务贸易有限公
司（以下简称港务贸易）之全资子公司上海海衡实业有限公
司申请人民币 1.5 亿元银行授信额度提供连带责任担保。
下简称外轮代理）与福建中外运船务代理有限公司厦门分公
司签订《履约保函》，为外轮代理的全资子公司厦门外代国
际货运有限公司定期结算费用提供连带责任担保，担保总额
人民币 200 万元。
   提供上述担保后，本公司对港务贸易及其全资子公司、
本公司控股子公司外轮代理对其全资子公司厦门外代国际
货运有限公司的担保情况如下：
本次担   本次被
            公司类别      议通过的总担       次使用的担       担保期限内的
 保方   担保方
                        保额度         保额度          担保余额
厦门港   厦门港
            资产负债率
务发展   务贸易
            高于 70%的                    0 万元
股份有   有限公
            控股子公司
限公司     司
厦门港   厦门港   资产负债率
务海衡   务海衡   高于 70%的
实业有   实业有   控股子公司
限公司   限公司    之子公司
厦门港   厦门港             630,000 万元               297,471.81 万元
            资产负债率
务海衡   务海衡
            高于 70%的
 （香    （香                              0 万元
            控股子公司
港）有   港）有
             之子公司
限公司   限公司
上海海   上海海   资产负债率
衡实业   衡实业   高于 70%的
有限公   有限公   控股子公司
  司     司    之子公司
中国厦   厦门外   资产负债率
门外轮   代国际   高于 70%的
代理有   货运有   控股子公司
限公司   限公司    之子公司
  注：1.资产负债率以被担保方最近一年经审计财务报表或者最近
一期财务报表数据孰高为准，上述数据为本公司合并口径。2.截至本
公告披露之日，本公司及本公司控股子公司已签订担保合同的对外担
保总额为 653,820 万元，除 2025 年度审议通过的总担保额度 640,495
万元内已签订担保合同的 620,200 万元之外，还包括之前年度审议通
过的、尚处于合同期内的担保额度：（1）本公司为控股子公司潮州
港务发展有限公司提供担保 27,020 万元；（2）本公司为控股子公司
漳州市龙池港务发展有限公司提供担保 6,600 万元。
   二、被担保人基本情况
   （一）上海海衡实业有限公司
   成立日期：2013 年 04 月 15 日
   注册地点：上海市宝山区真陈路 1000 号 1 幢 6 楼 B 座
   法定代表人：黄宁
   注册资本：10,000 万元人民币
   股权结构：港务贸易持有 100%股权
   主营业务：港口贸易
   与本公司的关系：本公司全资子公司之全资子公司
                                           单位：万元
   项目
             （经审计）                   （未经审计）
  总资产                 84,214.96               152,038.88
  净资产                 13,649.02                13,107.44
 营业收入                576,900.15               286,658.99
 利润总额                     3,556.52                 2,460.67
  净利润                     2,713.84                 1,900.87
 负债总额                 70,565.94               138,931.44
   （二）厦门外代国际货运有限公司
         成立日期：1995 年 7 月 28 日
         注册地点：厦门现代物流园区（保税区）屿南三路 4 号
    之一
         法定代表人：洪劲军
         注册资本：1,200 万元人民币
         股权结构：外轮代理持有 100%股权
         主营业务：国际货运代理
         与本公司的关系：本公司控股子公司之全资子公司
                                                          单位：万元
     项目
                      （经审计）                         （未经审计）
     总资产                       26,714.87                      27,838.84
     净资产                           1,731.18                       2,890.50
     营业收入                          6,727.92                       3,164.77
     利润总额                           258.31                        1,880.05
     净利润                            152.59                        1,295.83
     负债总额                      24,983.69                      24,948.33
         三、合同主要内容
     合同                                        担保
序号            担保方    被担保方    对手方名称                     担保方式        担保范围
     类型                                        金额
              厦门港务   上海海衡   中信银行股份
                                                       连带责任
                                                        保证
              有限公司    公司      分行
              中国厦门   厦门外代   福建中外运船                     连带责任
              外轮代理   国际货运   务代理有限公                      保证
     合同                         担保
序号        担保方   被担保方   对手方名称         担保方式   担保范围
     类型                         金额
          有限公司 有限公司    司厦门分公司
     本次进展公告仅涉及对资产负债率超过 70%的子公司
 提供担保。上述担保额度均在本公司董事会、股东大会批准
 的额度范围之内执行。
     四、累计对外担保金额及逾期担保情况
     截至本公告披露之日，本公司及控股子公司为合并报表
 范围内企业提供担保的合计担保余额为人民币 307,924.32 万
 元，占本公司 2024 年度经审计归属于上市公司股东净资产
 的 62.09%。本公司及本公司控股子公司不存在为其他第三方
 提供担保的情形，无逾期担保，无涉及诉讼的担保，亦无因
 担保事项被判决败诉而应承担的损失。
     五、备查文件
 高额保证合同》（上海海衡实业有限公司）；
 建中外运船务代理有限公司厦门分公司签订的《履约保函》
 （厦门外代国际货运有限公司）。
     特此公告。
                       厦门港务发展股份有限公司董事会