多瑞医药: 关于向控股子公司增加担保额度的公告

证券代码：301075    证券简称：多瑞医药     公告编号：2025-080
              西藏多瑞医药股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、担保及反担保情况概述
  （一）已审批的担保额度情况
司”）召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，
审议通过了《关于向控股子公司提供担保的议案》，公司为控股子公
司湖北鑫承达化工有限公司（以下简称“鑫承达”）向汉口银行股份
有限公司荆州分行和招商银行股份有限公司武汉分行申请综合授信
提供合计不超过 5,000 万元人民币的连带责任保证担保。截至本公告
披露日，该担保额度的实际担保余额为 2,200 万元。
届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供担保的
议案》，公司为鑫承达向银行申请综合授信提供总额不超过 1,500 万
元人民币的连带责任保证担保。截至本公告披露日，该担保额度的实
际担保余额为 1,500 万元。
  （二）本次增加的担保额度情况
           第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向控股子公司增加
           担保额度的议案》。为满足日常经营需要，公司及子公司拟为控股子
           公司鑫承达、四川多瑞药业有限公司（以下简称“四川多瑞”）合计
           增加不超过 13,000 万元人民币的连带责任保证担保额度。担保范围
           包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常
           经营业务等。鑫承达少数股东按出资比例提供同等担保或者反担保；
           四川多瑞为公司控股子公司，公司能够控制其经营及管理，有效地监
           督和管控为其提供的担保，担保风险可控，不会损害上市公司利益，
           因此其少数股东不提供同等担保或者反担保。
                 根据《公司章程》《对外担保制度》等规定，此次担保事项尚需
           提交 2025 年第一次临时股东大会审议，担保额度有效期为自股东大
           会审议通过之日起 12 个月。
                 二、增加担保额度的具体情况
                              被担保方资产     截至 2025 年 9 月 30   已审议通过的担     本次新增担保      本次新增担保额度后      是否关
 担保方      被担保方    担保方持股比例
                               负债率       日担保余额（万元）          保额度（万元）     额度（万元）      总担保额度（万元）      联担保
公司        鑫承达    55%            小于 70%              3,700       6,500       3,000          9,500   否
公司、昌都市瑞          公司持有瑞乐康
乐康企业管理           60%股权，通过瑞乐
          四川多瑞                  大于 70%                  0          0       10,000         10,000   否
有限公司（简称          康间接持有四川多
“瑞乐康”）           瑞 70%股权
                 合 计                                3,700       6,500      13,000         19,500    -
                 三、被担保人基本情况
                 （一）湖北鑫承达化工有限公司
名称              湖北鑫承达化工有限公司
统一社会信用代码        91420684MA4F4HJE1F
住所              湖北省襄阳市宜城市雷雁大道 11 号
法定代表人           黄志纯
注册资本            10,312.5 万元
公司类型            其他有限责任公司
                一般项目 : 基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类
                化学品的制造）;化工产品生产（不含许可类化工产品）;
                专用化学产品制造（不含危险化学品）;化工产品销售（不
                含许可类化工产品）;机械电气设备销售;食品添加剂销售;
经营范围            饲料添加剂销售;技术进出口;货物进出口。 （除许可业务外，
                可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目 :
                农药生产;农药批发;农药零售;兽药经营;危险化学品经营。
                （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
                活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
成立日期            2021 年 11 月 12 日
营业期限至           无固定期限
登记机关            宜城市市场监督管理局
       股东名称                 认缴出资额（万元）                   持股比例
         公司                              5,671.875             55.00%
 武汉市盛祥化工有限公司                               3,712.5             36.00%
武汉金盛兴自控工程有限公司                             928.125               9.00%
        合 计                              10,312.50            100.00%
                                                           单位：万元
 项目
                （未经审计）                            （审计数）
资产总额                         16,944.58                       18,578.18
负债总额                         10,696.28                       10,746.11
净资产                           6,248.29                        7,832.07
营业收入                          5,328.11                        3,787.99
利润总额                         -1,532.36                       -2,234.17
净利润                          -1,583.78                       -2,153.17
  （二）四川多瑞药业有限公司
名称            四川多瑞药业有限公司
统一社会信用代码      91510121MA64Q9YF7Q
              四川省成都市金堂县成都—阿坝工业集中发展区金乐路 76
住所
              号
法定代表人         刘标
注册资本          10,800 万元
公司类型          有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
              许可项目：药品生产；药品零售；药品批发；药品进出口；
              保健食品生产；第二类医疗器械生产；化妆品生产。（依
              法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
              具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般
              项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
经营范围          转让、技术推广；技术进出口；生物化工产品技术研发；
              化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不
              含许可类化工产品）；货物进出口；第一类医疗器械销售；
              第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；化妆品批发。
              （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
              营活动）
成立日期          2018 年 12 月 20 日
营业期限至         无固定期限
登记机关          金堂县市场监督管理局
                                                         单位：万元
 项目
               （未经审计）                           （审计数）
资产总额                        46,151.91                      42,890.51
负债总额                        48,158.36                      41,412.03
净资产                         -2,006.45                       1,478.48
营业收入                         2,479.41                          25.31
利润总额                        -3,484.93                      -2,410.80
净利润                         -3,484.93                      -2,410.80
  四、担保协议的主要内容
  在预计的担保额度内，具体担保的方式、期限、金额及反担保等
内容，由相关主体共同协商确定，相关担保事项以最终签订的担保合
同为准。
  五、监事会意见
  监事会认为：公司本次向控股子公司增加担保额度，有利于其生
产经营，符合公司的发展要求，不存在损害公司利益的行为。本次担
保对象为公司控股子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，
被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司的正常经营不构成
重大影响，不存在与相关法律法规及《公司章程》相违背的情况。监
事会同意公司为控股子公司增加担保额度。
  六、对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告日，公司对外担保的担保余额为 36,700 万元（含本
次），占公司最近一期经审计净资产的 54.23%，公司无对合并范围
外主体的担保；公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担
保被判决败诉而应承担的损失金额。
    七、备查文件
    监事会关于第二届监事会第二十二次会议相关事项的监事会意
见
    特此公告。
                   西藏多瑞医药股份有限公司
                                董事会