华鹏飞: 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

     证券代码：300350      证券简称：华鹏飞              公告编码：（2025）088号
                       华鹏飞股份有限公司
           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日、2025年6月
     第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的
     议案》，同意公司及下属子公司在不影响正常经营的情况下使用总额不超过人民
     币40,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有
     保本约定、期限不超过12个月要求的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之
     日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。上述具体内容
     详见公司分别于2025年5月30日、2025年6月16日在巨潮资讯网上披露的相关公
     告。
        一、本次闲置自有资金进行现金管理的产品基本情况
        近期，公司使用闲置自有资金进行现金管理，基本情况如下：
                        产品       产品    金额                                 预计年化
序号   委托方     受托方                                  起息日          到期日
                        名称       类型   （万元）                                收益率
     华鹏飞股   中国光大银行                                                        0.75%
                     率对公结构性      浮动
                     存款定制第九      收益
     司      深圳分行                                                          1.60%
                     期产品 355     型
        二、审批程序
        《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会
     第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议以及2025年第二次临时股东大会
审议通过。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事
会或股东大会审议。
  三、投资风险及风险控制措施
  （1）尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的
影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
  （2）公司将根据自身资金状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量地
介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
  （3）相关工作人员的操作风险。
  （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险保本型的投资品种。不用
于证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；
  （2）公司财务部将密切关注所投资产品的进展情况，如发现存在影响公司
资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
  （3）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
  （4）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计
与监督，并向董事会审计委员会报告。
  （5）公司将严格依据深圳证券交易所的相关规定履行相应的信息披露义务。
  四、对公司的影响
使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋
取更多的投资回报。
置自有资金购买保本型理财产品是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，
不影响公司及下属子公司日常资金正常周转需要，不影响公司及下属子公司主营
      业务的正常开展，不涉及使用募集资金，有利于提高公司流动资金的资金使用效
      率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
        五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
        截至本公告日，公司前十二个月内发生使用闲置自有资金进行现金管理尚未
      到期余额（含本次）为人民币10,000.00万元，未超过股东大会对公司使用闲置
      自有资金进行现金管理的批准额度，具体情况如下：
                                                                              实现     是
                                                                      预期年
委托               产品         产品    金额                                          收益     否
      受托方                                    起息日          到期日         化收益
 方               名称         类型   （万元）                                         （万     到
                                                                       率
                                                                              元）     期
博韩
伟业    上海浦东   利多多公司稳
                            保本
（北    发展银行   利 24JG6740 期                                                            已
                            浮动
京）科   股份有限   (三层看涨)人民            4,000.00   2024/9/30    2024/10/30   2.20%   7.33   到
                            收益
技有    公司深圳   币对公结构性                                                                  期
                            型
限公    分行     存款
司
             利多多公司稳
华鹏    上海浦东
             利 24JG3495 期   保本
飞股    发展银行                                                                           已
             （月月滚利 7 期      浮动
份有    股份有限                       4,000.00   2024/10/8    2024/10/31   2.47%   6.31   到
             特供款）人民币        收益
限公    公司深圳                                                                           期
             对公结构性存         型
司     分行
             款
华鹏
      兴业银行                  保本
飞股           兴业银行企业                                                                  已
      股份有限                  浮动
份有           金融人民币结              1,000.00   2024/10/11   2024/10/31   2.45%   1.34   到
      公司深圳                  收益
限公           构性存款产品                                                                  期
      景田支行                  型
司
             利多多公司稳
华鹏    上海浦东
             利 24JG3537 期   保本
飞股    发展银行                                                                           已
             (月月滚利 8 期      浮动
份有    股份有限                       4,000.00   2024/11/1    2024/11/29   2.05%   6.38   到
             承接款 A)人民       收益
限公    公司深圳                                                                           期
             币对公结构性         型
司     分行
             存款
博韩
伟业    上海浦东   利多多公司稳
                            保本
（北    发展银行   利 24JG3533 期                                                             已
                            浮动
京）科   股份有限   (1 个月早鸟款)           2,000.00   2024/11/4    2024/12/4    2.05%   3.42    到
                            收益
技有    公司深圳   人民币对公结                                                                   期
                            型
限公    分行     构性存款
司
华鹏
      兴业银行                  保本
飞股           兴业银行企业                                                                   已
      股份有限                  浮动
份有           金融人民币结              1,000.00   2024/11/4    2024/12/12   2.27%   2.36    到
      公司深圳                  收益
限公           构性存款产品                                                                   期
      景田支行                  型
司
             聚赢利率-挂钩
华鹏
      中国民生   中债 10 年期国      保本
飞股                                                                                    已
      银行股份   债到期收益率         浮动
份有                               2,000.00   2024/11/19   2024/12/24   1.60%   3.08    到
      有限公司   结构性存款          收益
限公                                                                                    期
      深圳分行   (SDGA241395    型
司
             V)
             利多多公司稳
华鹏    上海浦东
             利 24JG3581 期   保本
飞股    发展银行                                                                            已
             (月月滚利          浮动
份有    股份有限                       4,000.00   2024/12/2    2024/12/31   2.15%   6.93    到
             GBPUSD 看涨)     收益
限公    公司深圳                                                                            期
             人民币对公结         型
司     分行
             构性存款
华鹏
      兴业银行                  保本
飞股           兴业银行企业                                                                   已
      股份有限                  浮动
份有           金融人民币结              5,000.00   2024/10/9     2025/1/9    2.41%   30.37   到
      公司深圳                  收益
限公           构性存款产品                                                                   期
      景田支行                  型
司
华鹏           聚赢汇率-挂钩
      中国民生                  保本
飞股           欧元对美元汇                                                                   已
      银行股份                  浮动
份有           率结构性存款              2,000.00   2024/12/26    2025/2/6    2.21%   5.09    到
      有限公司                  收益
限公           (SDGA241642                                                              期
      深圳分行                  型
司            V)
华鹏
      兴业银行                  保本
飞股           兴业银行企业                                                                   已
      股份有限                  浮动
份有           金融人民币结              5,000.00   2025/1/10    2025/2/10    2.11%   8.96    到
      公司深圳                  收益
限公           构性存款产品                                                                   期
      景田支行                  型
司
华鹏
     兴业银行                  保本
飞股          兴业银行企业                                                                  已
     股份有限                  浮动
份有          金融人民币结              1,000.00   2024/12/13   2025/2/13   2.12%   3.60    到
     公司深圳                  收益
限公          构性存款产品                                                                  期
     景田支行                  型
司
            利多多公司稳
华鹏   上海浦东
            利 25JG3024 期   保本
飞股   发展银行                                                                           已
            (1 个月看跌网       浮动
份有   股份有限                       1,500.00   2025/1/15    2025/2/14   1.90%   2.38    到
            点专属)人民币        收益
限公   公司深圳                                                                           期
            对公结构性存         型
司    分行
            款
华鹏          中国银行公司
                           保本
飞股   中国银行   客户结构性存                                                                  已
                           浮动
份有   股份有限   款产品                 3,000.00   2025/1/10    2025/2/24   2.20%   8.14    到
                           收益
限公   公司     (CSDVY20250                                                             期
                           型
司           0864)
华鹏
     兴业银行                  保本
飞股          兴业银行企业                                                                  已
     股份有限                  浮动
份有          金融人民币结              5,000.00   2025/2/12    2025/3/12   2.10%   8.05    到
     公司深圳                  收益
限公          构性存款产品                                                                  期
     景田支行                  型
司
华鹏
     兴业银行                  保本
飞股          兴业银行企业                                                                  已
     股份有限                  浮动
份有          金融人民币结              1,000.00   2025/2/20    2025/3/20   2.10%   1.61    到
     公司深圳                  收益
限公          构性存款产品                                                                  期
     景田支行                  型
司
华鹏
     光大银行   2025 年 挂 钩 汇   保本
飞股                                                                                  已
     股份有限   率对公结构性         浮动
份有                              1,500.00   2025/2/20    2025/3/20   2.15%   2.69    到
     公司深圳   存款定制第二         收益
限公                                                                                  期
     分行     期产品 302        型
司
华鹏
            人民币结构性         保本
飞股   中国银行                                                                           已
            存款产品           浮动
份有   股份有限                       3,000.00    2025/3/3    2025/4/17   2.20%   8.14    到
            (CSDVY20250    收益
限公   公司                                                                             期
司
华鹏
     兴业银行                  保本
飞股          兴业银行企业                                                                  已
     股份有限                  浮动
份有          金融人民币结              6,000.00   2025/3/13    2025/4/18   2.20%   13.02   到
     公司深圳                  收益
限公          构性存款产品                                                                  期
     景田支行                  型
司
华鹏
     中国光大   2025 年挂钩汇      保本
飞股                                                                                 已
     银行股份   率对公结构性         浮动
份有                              4,000.00   2025/4/21   2025/5/21   2.2%    7.33    到
     有限公司   存款定制第四         收益
限公                                                                                 期
     深圳分行   期产品 434        型
司
华鹏
            人民币结构性         保本
飞股   中国银行                                                                          已
            存款             浮动
份有   股份有限                       3,000.00   2025/4/2    2025/6/6    0.85%   4.54    到
            (CSDVY20250    收益
限公   公司                                                                            期
司
华鹏
            人民币结构性         保本
飞股   中国银行                                                                          已
            存款             浮动
份有   股份有限                       3,000.00   2025/4/23   2025/6/7    2.10%   7.77    到
            (CSDVY20250    收益
限公   公司                                                                            期
司
                           固定
华鹏                         收益
飞股   中信证券   节节升利系列         凭证                                                      已
份有   股份有限   3959 期 收 益 凭   按约   500.00     2025/6/26   2025/7/17   2.50%   0.72    到
限公   公司     证              定还                                                      期
司                          本付
                           息
华鹏   上海浦东   利多多公司稳
                           保本
飞股   发展银行   利 25JG3259 期                                                           已
                           浮动
份有   股份有限   (1 个月早鸟款)           2,000.00   2025/6/23   2025/7/23   1.85%   3.08    到
                           收益
限公   公司深圳   人民币对公结                                                                 期
                           型
司    分行     构性存款
华鹏
            人民币结构性         保本
飞股   中国银行                                                                          已
            存款             浮动
份有   股份有限                       6,000.00   2025/5/12   2025/8/10   2.11%   31.22   到
            (CSDVY20250    收益
限公   公司                                                                            期
司
华鹏   上海浦东   利多多公司稳
                           保本
飞股   发展银行   利 25JG3217 期                                                           已
                           浮动
份有   股份有限   (3 个月早鸟款)           1,000.00   2025/6/3    2025/9/3    2.00%   5.00    到
                           收益
限公   公司深圳   人民币对公结                                                                 期
                           型
司    分行     构性存款
华鹏   上海浦东   利多多公司稳
                           保本
飞股   发展银行   利 25JG3317 期                                                           已
                           浮动
份有   股份有限   (月 月 滚 利 特 供        1,000.00   2025/8/1    2025/8/29   1.95%   1.52    到
                           收益
限公   公司深圳   款 B) 人 民 币 对                                                           期
                           型
司    分行     公结构性存款
华鹏
     兴业银行                  保本
飞股          兴业银行企业                                                                  已
     股份有限                  浮动
份有          金融人民币结              3,000.00   2025/6/18   2025/9/18    1.88%   14.22   到
     公司深圳                  收益
限公          构性存款产品                                                                  期
     景田支行                  型
司
华鹏   上海浦东   利多多公司稳
                           保本
飞股   发展银行   利 25JG3260 期                                                            已
                           浮动
份有   股份有限   (3 个月早鸟款)           3,000.00   2025/6/23   2025/9/23    1.90%   14.25   到
                           收益
限公   公司深圳   人民币对公结                                                                  期
                           型
司    分行     构性存款
华鹏
            国泰海通证券
飞股   国泰海通                  浮动                                       0.85%
            睿博系列全天
份有   证券股份                  收益   1,000.00   2025/6/30   2026/3/30      至       /     /
            候 指 数 25060
限公   有限公司                  凭证                                       2.53%
            号收益凭证
司
华鹏   厦门国际   结构性存款产
                           保本
飞股   银行股份   品（挂钩汇率三                                                 1.20%
                           保最
份有   有限公司   层区间 A 款）            3,000.00   2025/8/18   2025/11/14   1.88%     /     /
                           低收
限公   珠海五洲   202552540081                                            2.18%
                           益型
司    支行     5期
华鹏   上海浦东   利多多公司稳
                           保本
飞股   发展银行   利 25JG3364 期                                            0.70%
                           浮动
份有   股份有限   (月月滚利特供             1,000.00   2025/9/1    2025/9/30    2.00%     /     /
                           收益
限公   公司深圳   款 C)人民币对                                                2.20%
                           型
司    分行     公结构性存款
华鹏   上海浦东   利多多公司稳
                           保本
飞股   发展银行   利 25JG3399 期                                            0.95%
                           浮动
份有   股份有限   (6 个月早鸟款            3,000.00   2025/9/22    2026/4/1    1.85%     /     /
                           收益
限公   公司深圳   A)人民币对公                                                 2.05%
                           型
司    分行     结构性存款
华鹏
     中国光大   2025 年挂钩汇      保本
飞股                                                                  0.75%
     银行股份   率对公结构性         浮动
份有                              2,000.00   2025/9/26   2025/10/15   1.40%     /     /
     有限公司   存款定制第九         收益
限公                                                                  1.60%
     深圳分行   期产品 355        型
司
       六、备查文件
       特此公告。
华鹏飞股份有限公司
  董   事   会
二〇二五年九月三十日