富国天惠LOF: 富国基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告

        富国基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开
                            发行股票的公告
           富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分证券投资基金参加
        了四川百利天恒药业股份有限公司（股票简称：百利天恒，证券代码：688506）
        非公开发行股票的认购。四川百利天恒药业股份有限公司已发布《四川百利天恒
        药业股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书》，根据中
        国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有
        关规定，本公司现将旗下证券投资基金投资此非公开发行股票的相关情况公告如
        下：
                                                   总成本占                       账面价
                                                   基金资产                       值占基      限售
                        认购数量
    基金名称         证券名称                总成本(元)                  账面价值(元)          金资产      期
                          (股)                      净值比例
                                                                              净值比      （月）
                                                   （%）                        例（%）
富国成长优选三年定期开放     百利天恒    18,927.00   5,999,859.0    1.6463     6,467,545.17   1.7746
灵活配置混合型证券投资基                                   0                                        6
金
富国诚益回报 12 个月持有   百利天恒     4,732.00   1,500,044.0    0.4925     1,616,971.72   0.5309
期混合型证券投资基金                                     0
富国融丰两年定期开放混合     百利天恒    15,773.00   5,000,041.0    1.7053     5,389,791.83   1.8382
型证券投资基金                                        0
富国融享 18 个月定期开放   百利天恒     5,994.00   1,900,098.0    0.9085     2,048,209.74   0.9794
混合型证券投资基金                                      0
富国生物医药科技混合型证     百利天恒    15,773.00   5,000,041.0    0.9084     5,389,791.83   0.9792
券投资基金                                          0
富国天博创新主题混合型证     百利天恒    94,637.00   29,999,929.    1.7630    32,338,409.27   1.9005
券投资基金                                         00
富国天惠精选成长混合型证     百利天恒   315,457.00   99,999,869.    0.4151   107,794,811.47   0.4475
券投资基金（LOF）                                    00
富国天盛灵活配置混合型证     百利天恒    37,855.00   12,000,035.    1.8076    12,935,432.05   1.9485
券投资基金                                         00
富国天源沪港深平衡混合型     百利天恒    15,773.00   5,000,041.0    0.9681     5,389,791.83   1.0435
证券投资基金                                         0
富国稳健恒盛 12 个月持有   百利天恒    44,164.00   13,999,988.    1.7197    15,091,280.44   1.8537
期混合型证券投资基金                                    00
富国稳健增长混合型证券投     百利天恒   126,183.00   40,000,011.   0.3980      43,117,992.93   0.4290
资基金                                           00
富国兴泉回报 12 个月持有   百利天恒     9,464.00   3,000,088.0   0.8415       3,233,943.44   0.9070
期混合型证券投资基金                                     0
富国医药创新股票型证券投     百利天恒    94,637.00   29,999,929.   0.9123      32,338,409.27   0.9834
资基金                                           00
富国优质企业混合型证券投     百利天恒    10,094.00   3,199,798.0   0.6046       3,449,220.74   0.6518
资基金                                            0
富国臻选成长灵活配置混合     百利天恒     8,202.00   2,600,034.0   0.8292       2,802,705.42   0.8939
型证券投资基金                                        0
          注：基金资产净值、账面价值为2025年09月19日数据。
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        费）进行相关咨询。
          风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
        产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金前应认
        真阅读相关基金的基金合同和招募说明书。
          特此公告。
                                                      富国基金管理有限公司