海泰科: 关于海泰转债转股价格调整的提示性公告

证券代码：301022        证券简称：海泰科         公告编号：2025-147
债券代码：123200        债券简称：海泰转债
              青岛海泰科模塑科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  一、可转换公司债券基本情况
  （一）可转债发行情况
  经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
                  （证监许可〔2023〕1053 号）同意注册，
公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券 3,965,716 张，每张面
值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 396,571,600.00 元。扣除发行费用（不
含税）人民币 5,196,011.53 元后，实际募集资金净额为人民币 391,375,588.47 元。
公司募集资金已于 2023 年 7 月 3 日到账，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）进行了审验，出具了《验资报告》（中兴华验字（2023）第 030019 号）。
  （二）可转债上市情况
  经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 396,571,600.00 元可转换
公司债券于 2023 年 7 月 17 日起在深交所挂牌交易，债券简称“海泰转债”，债券
代码“123200”。
  （三）可转债转股期限
   本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2023 年 7
月 3 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即
   （四）“海泰转债”提前赎回情况
   自 2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 21 日期间，公司股票已有 15 个交易日的收
盘价格不低于“海泰转债”当期转股价格 26.06 元/股的 130%（即 33.878 元/股），
触发《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定。
   公司于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于提
           “海泰转债”赎回日为 2025 年 9 月 30 日，停止交易日为
前赎回海泰转债的议案》，
告》（公告编号：2025-115）。
   二、关于海泰转债转股价格调整的相关规定
   根据《募集说明书》中关于“转股价格的调整方式及计算公式”条款的约定，
在本次发行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不
包括因可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将相应进行转股
价格的调整。具体调整办法如下：
   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
   上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
   派发现金股利：P1=P0-D；
   上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
   其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，
k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送
现金股利。
  当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中
国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格
调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转
债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司
调整后的转股价格执行。
  当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或
转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可
转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当
时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
  三、历次海泰转债转股价格调整情况
司 2023 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据
《募集说明书》的相关规定，海泰转债转股价格由 26.69 元/股调整为 26.43 元/股。
调整后的转股价格自 2024 年 5 月 29 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月
示性公告》（公告编号：2024-068）。
事会第二十次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期
归属条件成就的议案》，鉴于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属的股份
已完成登记并上市流通，根据《募集说明书》的相关规定，海泰转债转股价格由 26.43
元/股调整为 26.36 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 9 月 20 日起生效。具体内容
详见公司于 2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于海
泰转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-116）。
司 2024 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2024 年年度权益分派已实施完毕，根据
《募集说明书》的相关规定，海泰转债转股价格由 26.36 元/股调整为 26.06 元/股。
调整后的转股价格自 2025 年 6 月 20 日起生效。具体内容详见公司于 2025 年 6 月
告》（公告编号：2025-069）。
  四、本次海泰转债转股价格调整及结果
  公司于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2023
年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司 2023
年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已经成就。具体内容详见公司于 2025
年 8 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年限制性股
票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-133）。
  近日，公司办理完成了 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属股份的
登记工作，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》
                                     （公
告编号：2025-146）。公司将对海泰转债的转股价格作出相应调整。
  根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，该事
项适用增发新股或配股的调整公式，海泰转债的转股价格调整情况如下：
  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）=（26.06+15.06×558,390/95,472,914）
/（1+558,390/95,472,914）=26.00 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。
  因此，海泰转债的转股价格由 26.06 元/股调整为 26.00 元/股。调整后的转股价
格自 2025 年 9 月 15 日（新增股份上市日）起生效。
  特此公告。
                         青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会