ST应急: 关于应急转债摘牌的公告

证券代码：300527        证券简称：S T 应 急     公告编号：2025-084
债券代码：123048        债券简称：应急转债
     中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
              关于“应急转债”摘牌的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
   一、可转换公司债券基本情况
   （一）可转债发行上市情况
   经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
                           “证监许可(2019)2973
号”文核准，中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2020 年 4 月 10 日公开发行了 8,189,312 张可转换公司债券，每张面值
   经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转换公司债券已于
“123048”。
   （二）可转债转股期限
   本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2020
年 4 月 16 日）起满六个月后的第一个交易日（2020 年 10 月 16 日）起至可转换
公司债券到期日（2026 年 4 月 9 日）止。
   （三）可转债转股价格调整情况
   根据相关规定和公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下
简称“《募集说明书》”）约定，公司本次发行的“应急转债”自 2020 年 10
月 16 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 8.90 元/股。
全体股东每 10 股派发现金红利 0.242355 元（含税）。“应急转债”的转股价格
由 8.90 元/股调整为 8.88 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 21 日起生效。
全体股东每 10 股派发现金红利 0.210172 元（含税）。“应急转债”的转股价格
由 8.88 元/股调整为 8.86 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 7 月 19 日起生效。
全体股东每 10 股派发现金红利 0.005183 元（含税），共派发现金 499,245.78
元（含税）。因本次派发现金红利金额较小，经计算，本次年度权益分派后，“应
急转债”转股价格无需调整，转股价格仍为 8.86 元/股。
《关于向下修正“应急转债”转股价格的议案》。鉴于公司 2023 年年度股东大
会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 7.056 元/股，股东大会召开前一
个交易日公司股票交易均价为 6.952 元/股。修正后的转股价格应不低于该次股
东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价，因此公司
本次向下修正后的“应急转债”转股价格应不低于 7.056 元/股。根据《募集说明书》
相关规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会决定将“应急转债”的转股价
格向下修正为 7.06 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 5 月 16 日起生效。
全体股东每 10 股派发现金红利 0.026268 元（含税），共派发现金 2,592,395.74
元（含税）。因本次派发现金红利金额较小，经计算，本次年度权益分派后，“应
急转债”转股价格无需调整，转股价格仍为 7.06 元/股。
  二、可转换公司债券有条件赎回条款触发情况
  （一）有条件赎回条款
  《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下：
  在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现
时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的
可转换公司债券：
中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
  当期应计利息的计算公式为：IA=B2×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票
面总金额；
  i：指可转换公司债券当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
  （二）有条件赎回条款触发情况
  自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 21 日，公司股票价格已满足在连续三十
个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“应急转债”当期转股价格的
急转债”有条件赎回条款。
  三、“应急转债”赎回实施安排
  （一）赎回价格
  根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“应急转债”的赎回价
格为 100.77 元/张（含税），计算过程如下：
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券
票面总金额，即 100 元/张；
  i：指本次可转换公司债券当年票面利率，即 2.00%；
  t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 4 月 10 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 8 月 28 日）止的实际日历天数 140 天（算头不算尾）。
  每张债券当期应计利息 IA=100×2.00%×140/365=0.77 元/张
  每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.77=100.77 元/张（含税）
  扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算”）核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
  （二）赎回对象
  截至赎回登记日（2025 年 8 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的全体“应
急转债”持有人。
  （三）赎回程序及时间安排
债”持有人本次赎回的相关事项。
日（2025 年 8 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“应急转债”。本次赎回
完成后，“应急转债”将在深交所摘牌。
年 9 月 4 日为赎回款到达“应急转债”持有人资金账户日，届时“应急转债”赎
回款将通过可转债托管券商直接划入“应急转债”持有人的资金账户。
体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
  四、“应急转债”赎回结果
  根据中国结算提供的数据，截至赎回登记日（2025 年 8 月 27 日）收市后，
“应急转债”尚有 10,296 张未转股，本次赎回“应急转债”数量为 10,296 张，
赎回价格为 100.77 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 2.00%，且当期利息含
税），扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款
  五、“应急转债”摘牌安排
  本次赎回为全部赎回，赎回完成后，已无“应急转债”继续流通或交易，“应
急转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2025 年 9 月 5 日起，公司发行的“应
急转债”（债券代码：123048）将在深交所摘牌。
  六、咨询方式
  咨询部门：公司证券法务部
  咨询地址：湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道 5 号
  咨询电话：027-87970446
  联系邮箱：zfb@harzone.com.cn
  特此公告。
                               中 国 船 舶 重 工 集 团
                            应急预警与救援装备股份有限公司董事会