武商集团: 关于拟注册发行超短期融资券的公告

证券代码：000501   证券简称：武商集团   公告编号：2025-036
      武商集团股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  武商集团股份有限公司（以下简称“公司”
                    ）于 2025 年 8 月
期融资券的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注
册不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的超短期融资券，本次注
册发行事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并经
中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。具体情况如下：
   一、 发行方案
  （一）发行主体：武商集团股份有限公司；
  （二）注册发行规模：本次拟注册超短期融资券额度不超过
人民币 20 亿元（含 20 亿元），具体发行规模将以中国银行间市
场交易商协会批准的金额为准；
  （三）发行期限：超短期融资券不超过 270 天（含 270 天）
                                 ，
具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定。根据实际
资金需求情况，在注册额度有效期内择机一次或分期发行；
  （四）发行利率：根据实际发行时的市场情况，依据簿记建
档结果确定；
  （五）募集资金用途：用于偿还借款、补充营运资金等符合
中国银行间市场交易商协会规定的用途；
  （六）发行对象：全国银行间债券市场机构投资者（国家法
律、法规禁止的投资者除外）
            ；
  （七）发行方式：在全国银行间债券市场公开发行；
  （八）本次拟注册发行超短期融资券事宜经公司股东会审议
通过后，自股东会审议通过之日起至本次发行超短期融资券的注
册发行及存续有效期内持续有效；
  （九）经查询，本公司不是“失信责任主体”
                     。
  二、 董事会提请股东会授权事项
  鉴于公司拟通过交易商协会申请注册发行超短期融资券，为
有效协调本次发行过程中的具体事宜，更好把握发行时机、提高
融资效率，拟提请股东会授权董事会，并同意董事会授权董事长
或董事长授权的相关人士，在股东会审议通过的发行方案框架和
原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次注册
发行超短期融资券事宜，包括但不限于：
  （一）依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股
东会的决议，根据公司资金需要、业务情况以及市场的具体情况，
全权制定及调整本次注册及发行的具体方案，修订、调整本次发
行的具体条款，包括但不限于决定和调整发行规模、发行对象、
发行时间、发行期限、发行利率及其确定方式、发行方式（包括
是否分期发行、分期发行期数及各期发行额度等）、募集资金用
途及具体金额、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、
偿债保障安排等与本次发行方案有关的一切事宜；
  （二）决定并聘请参与本次发行的中介机构，协助公司办理
本次注册发行申报事宜；
  （三）制作、批准、签署、修改、补充、公告、递交、呈报、
执行与本次发行有关的各项法律文件（包括但不限于公司发行超
短期融资券的募集说明书、承销协议、各种公告及其他需上报或
披露的文件）
     ， 并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充
或调整；
  （四）办理必要手续（包括但不限于在交易商协会及上海清
算所办理有关注册手续，办理债权、债务登记，申请豁免定期披
露财务信息或其他信息）
          ，以及采取其他必要的相关行动；
  （五）如监管部门对注册发行超短期融资券的政策发生变化
或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规
定必须由公司股东会重新表决的事项外，授权董事会及董事会授
权人士依据监管部门的意见对本次发行的相关事项进行相应调
整；
  （六）在市场环境和政策法规发生重大变化时，授权董事会
及董事会授权人士根据实际情况决定是否继续开展本次注册发
行工作；
  （七）办理与本次注册发行有关的其他事项；
  （八）上述授权在本次发行的注册及存续有效期内持续有效。
     三、 对公司的影响
  本次注册发行超短期融资券是公司进一步优化财务融资结
构的重要手段，有利于公司拓宽融资渠道、创新融资方式，降低
融资成本，满足公司经营发展需求。不存在损害公司及公司股东
特别是中小股东利益的情形。
     四、 风险提示
  公司本次注册发行超短期融资券事项尚需提交 2025 年第一
次临时股东会审议通过，并获得中国银行间市场交易商协会注册
后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将根据本次超短期融资券注册、发行的进展情况，及时履行
信息披露义务。
五、 备查文件
武商集团股份有限公司第十届十六次董事会决议
特此公告。
              武商集团股份有限公司
                 董   事   会