春晖智控: 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300943        证券简称：春晖智控              公告编号：2025-072
              浙江春晖智能控制股份有限公司
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
   根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，现将浙江春晖智能控制股份有
限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告说明如下。
   一、募集资金基本情况
   （一）实际募集资金金额和资金到账时间
   根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕47 号文核准，并经深圳证券交易
所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公
开发行人民币普通股（A 股）股票 3,400 万股，每股人民币 9.79 元，共计募集资金
由主承销商国金证券股份有限公司于 2021 年 2 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权
益性证券直接相关的新增外部费用 2,381.42 万元后，公司本次募集资金净额为
并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕60 号）。
   （二）募集资金使用和结余情况
                                          金额单位：人民币万元
              项目                  序号           金额
募集资金净额                             A                27,704.58
               项目投入               B1                 7,036.93
截至期初累计发生额
               利息收入净额             B2                 2,757.72
                项目                  序号               金额
                项目投入                 C1                        1,095.70
本期发生额
                利息收入净额               C2                         358.15
                项目投入              D1=B1+C1                     8,132.63
截至期末累计发生额
                利息收入净额            D2=B2+C2                     3,115.87
应结余募集资金                          E=A-D1+D2                 22,687.82
实际结余募集资金                              F                    22,687.82
差异                                 G=E-F                           0.00
     二、募集资金存放和管理情况
     （一）募集资金管理情况
     为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的
规定，结合公司实际情况，制定了《浙江春晖智能控制股份有限公司募集资金管理制
度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2021年2月22
日分别与绍兴银行股份有限公司上虞支行、宁波银行股份有限公司绍兴上虞支行、中
国工商银行股份有限公司上虞支行、中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行签订了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
     （二）募集资金专户存储情况
     截至 2025 年 6 月 30 日，本公司 3 个募集资金专户募集资金存放情况如下：
                                                金额单位：人民币元
           开户银行               银行账号            募集资金余额             备注
绍兴银行股份有限公司上虞支行            1117628532000016      4,567,688.79
宁波银行股份有限公司绍兴上虞支行          80040122000127196     1,474,888.17
中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行        19516201048888888    42,835,597.97
宁波银行结构性存款                                     178,000,000.00      [注]
           合计                                 226,878,174.93
  [注]根据 2025 年 2 月 24 日召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会
议及 2025 年 2 月 24 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部
分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000
万元（含本数）闲置募集资金以及公司和子公司使用不超过人民币 45,000 万元（含本
数）闲置自有资金进行现金管理。截至 2025 年 6 月 30 日公司使用上述闲置募集资金
购买了宁波银行结构性存款理财产品 17,800 万元
  三、本报告期募集资金的实际使用情况
  （一）募集资金使用情况对照表
  募集资金使用情况对照表详见本公告附件 1。
  （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
  （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
  本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
  变更募集资金投资项目情况表详见本公告附件 2。
  五、募集资金使用及披露中存在的问题
  本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
  附件：1、募集资金使用情况对照表
  特此公告。
                          浙江春晖智能控制股份有限公司董事会
附件 1
                                                 募集资金使用情况对照表
                                                     截至 2025 年 6 月 30 日
编制单位：浙江春晖智能控制股份有限公司                                                                                                   金额单位：人民币万元
募集资金总额                                            27,704.58   本报告期投入募集资金总额                                                    1,095.70
报告期内变更用途的募集资金总额                                        0.00
累计变更用途的募集资金总额                                      5,119.29   已累计投入募集资金总额                                                     8,132.63
累计变更用途的募集资金总额比例                                     18.48%
                  是否已变
                         募集资金        调整后                       截至期末            截至期末                                          项目可行性
承诺投资项目和超募资金投      更项目                            本报告期投                                          项目达到预定        本报告期    是否达到
                         承诺投资        投资总额                     累计投入金额          投资进度（%）                                        是否发生重
       向          （含部分                            入金额                                           可使用状态日期       实现的效益   预计效益
                          总额           (1)                      (2)           (3)＝(2)/(1)                                     大变化
                  变更）
承诺投资项目
研发中心升级建设项目         否      6,439.26    6,439.26     1,031.30     1,341.49                20.83    2027 年 5 月    不适用    不适用      否
信息化系统升级建设项目        否      2,989.21    2,989.21       19.84        863.40                28.88    2027 年 5 月    不适用    不适用      否
年产 0.3 万套燃气智控装置    是      5,169.45      50.16             -           50.16            100.00    2022 年 3 月    不适用    不适用      是
流体控制阀生产线技改项目       否     13,106.66   13,106.66       44.56        561.77                 4.29    2026 年 6 月    不适用    不适用      否
收购上海世昕软件股份有限
                   否             -    3,570.00            -      3578.37       100.23[注 1]        不适用          不适用    不适用      否
公司 51%股份项目
补充流动资金             否             -    1,549.29            -     1,737.44       112.14[注 2]        不适用          不适用    不适用      否
合计                 -     27,704.58   27,704.58     1,095.70     8,132.63           -               -            -       -      -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
                                                 分募投项目重新论证并延期的议案》，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发
                    生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度及实际情况，经过审慎评估，同意公司对首次公开发行股票
                    募集资金部分募投项目进行重新论证并延期。公司所处行业下行、下游市场需求不及预期，导致公司收入及
                    利润下滑，出于谨慎原则，控制了投资节奏，减缓了募投项目的实施进度，使得募投项目的实际投资进度较
                    原计划有所延迟，无法在原计划时间内完成建设。基于公司自身发展战略等因素，为保障股东利益，确保募
                    集资金投资项目实施的有效性，经充分考虑和审慎研究，将募投项目“研发中心升级建设项目”和“信息化系统
                    升级建设项目”达到预定可使用状态的时间延长至 2027 年 5 月。
                    分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生
                    变更的情况下，对部分募集资金投资项目的预计可使用状态时间进行调整。募投项目“流体控制阀生产线技改
                    项目”，公司出于谨慎原则，控制了投资节奏，减缓了募投项目的实施进度，使得募投项目的实际投资进度较
                    原计划有所延迟，无法在原计划时间内完成建设。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，
                    经公司充分考虑和审慎研究，决定将项目达到预定可使用状态日期由 2024 年 6 月调整为 2026 年 6 月。
                    根据公司 2022 年 3 月第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议和 2022 年第一次临时股东大会审
                    议并通过的《关于变更部分募集资金用途暨收购上海世昕软件股份有限公司 51%股份并将剩余募集资金永久
                    补充流动资金的议案》，同意公司使用“年产 0.3 万套燃气智控装置”中尚未投入的募集资金 3,570 万元，用于
                    收购世昕股份 51%的股份，并将剩余募集资金永久补充流动资金。变更原因系原募投项目的市场环境发生了
                    较大的变化。近年来，伴随着天然气行业持续高景气发展，天然气输配设备行业发展迅速，从技术与应用趋
                    势看，天然气输配设备呈现出集成化、智能化的发展态势。集成化方面，天然气专用输配设备主要部件包括
                    各类阀门、过滤器、加热器、流量计、调压器、控制系统等，在我国均有不同类别、档次的专业生产厂家生
                    产，随着行业内专业分工的加深和客户需求的变化，根据客户定制化技术要求，将各功能部件及系统组装集
项目可行性发生重大变化的情况说明    成的集成系统逐渐成为客户青睐的主流产品。智能化方面，随着人们对城市燃气供应服务质量要求的不断提
                    高，以及用工成本提高、用气安全要求提升对燃气供应公司经营的冲击加大，拥有实现数据采集、实时监控
                    和控制、报警和分析、数据库管理等多种功能的智能化输配系统成为燃气供应公司的首选。而公司如果自行
                    开发软件控制系统，存在开发时间长、专业经验缺乏、人才引进困难等问题。根据公司长期战略规划和现阶
                    段发展需求，为提高募集资金使用效率，更好满足客户需求，公司决定使用“年产 0.3 万套燃气智控装置”中尚
                    未投入的募集资金 3,570 万元，用于收购世昕股份 51%股份，并将剩余募集资金永久补充流动资金；通过本次
                    收购有利于进一步优化公司业务体系、完善产业布局，世昕股份信息化系统与公司燃气控制系统有效结合，
                    有利于公司加速推进智慧城市燃气业务，有助于公司成为智慧城市燃气整体解决方案的领导者，能够增加公
                    司在燃气行业整体竞争优势，进一步增强公司的持续盈利能力，维护上市公司全体股东的利益。
超募资金的金额、用途及使用进展情况   不适用
                                 公司于 2025 年 1 月 6 日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更募
                                 集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将募集资金投资项目“研发中心升级建设项目”的实施地点由原“总
募集资金投资项目实施地点变更情况                 研发中心的建设地址为浙江上虞经济开发区春晖工业大道 288 号，上海设计开发中心建设地址为上海松江区”
                                 变更为“总研发中心的建设地址为浙江上虞经济开发区春晖工业大道 288 号，上海设计开发中心建设地址为上
                                 海嘉定区”。
募集资金投资项目实施方式调整情况                 不适用
                                 公司于 2021 年 3 月召开的第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十二次会议和 2021 年第一次临时股
募集资金投资项目先期投入及置换情况                东大会审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置
                                 换预先投入募投项目的自筹资金 286.61 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况                  详见本公告二（二）之说明
项目实施出现募集资金节余的金额及原因               不适用
                                 根据公司 2025 年 2 月 24 日召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议及 2025 年 2 月 24 日召
                                 开公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
                                 案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）闲置募集资金以及公司和子公司使用不超过人民币
尚未使用的募集资金用途及去向                   次额度经股东大会审议生效后，前次经 2024 年第一次临时股东大会审议通过的使用部分闲置募集资金和自有
                                 资金进行现金管理的额度将自动失效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
                                 截至 2025 年 6 月 30 日，用于购买宁波银行结构性存款理财产品 17,800 万元，其余尚未使用的募集资金存放
                                 于公司募集资金专户中，将用于募投项目后续资金支付，公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进
                                 度。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况             不适用
  [注 1]收购上海世昕软件股份有限公司 51%股份项目实际累计投入金额超过 100%，系将监管专户中产生的孳息随股权转让款合并支付所致
  [注 2]补充流动资金项目实际累计投入金额超过 100%，系将募集资金专户中产生的部分利息用于补充流动资金所致
附件 2
                                               变更募集资金投资项目情况表
                                                      截至 2025 年 6 月 30 日
编制单位：浙江春晖智能控制股份有限公司                                                                                            金额单位：人民币万元
                         变更后项目拟                    截至期末实际 截至期末投资                                                  变更后的项目可行
                                       本报告期实际                                      项目达到预定可使用 本报告期实现的效
变更后的项目    对应的原承诺项目       投入募集资金                    累计投入金额       进度（%）                                   是否达到预计效益 性是否发生重大变
                                        投入金额                                         状态日期       益
                          总额(1)                      (2)         (3)=(2)/(1)                                         化
收购上海世昕软
          年产 0.3 万套燃气智
件股份有限公司                     3,570.00           -     3,578.36             100.23      不适用      不适用        不适用        否
          控装置
          年产 0.3 万套燃气智
补充流动资金                      1,549.29           -     1,737.44             112.14      不适用      不适用        不适用        否
          控装置
   合计           －           5,119.29           -     5,315.80         -                -        -          -         -
                                                                变更原因：原募投项目的市场环境发生了较大的变化。近年来，伴随着天然气行业持续高景气发
                                                                展，天然气输配设备行业发展迅速，从技术与应用趋势看，天然气输配设备呈现出集成化、智能
                                                                化的发展态势。集成化方面，天然气专用输配设备主要部件包括各类阀门、过滤器、加热器、流
                                                                量计、调压器、控制系统等，在我国均有不同类别、档次的专业生产厂家生产，随着行业内专业
                                                                分工的加深和客户需求的变化，根据客户定制化技术要求，将各功能部件及系统组装集成的集成
                                                                系统逐渐成为客户青睐的主流产品。智能化方面，随着人们对城市燃气供应服务质量要求的不断
                                                                提高，以及用工成本提高、用气安全要求提升对燃气供应公司经营的冲击加大，拥有实现数据采
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）                                       集、实时监控和控制、报警和分析、数据库管理等多种功能的智能化输配系统成为燃气供应公司
                                                                的首选。而公司如果自行开发软件控制系统，存在开发时间长、专业经验缺乏、人才引进困难等
                                                                问题。根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，为提高募集资金使用效率，更好满足客户需求，
                                                                公司使用“年产 0.3 万套燃气智控装置”中尚未投入的募集资金 3,570 万元，用于收购世昕股份 51%
                                                                股份，并将剩余募集资金永久补充流动资金；通过本次收购有利于进一步优化公司业务体系、完
                                                                善产业布局，世昕股份信息化系统与公司燃气控制系统有效结合，有利于公司加速推进智慧城市
                                                                燃气业务，有助于公司成为智慧城市燃气整体解决方案的领导者，能够增加公司在燃气行业整体
                                                                竞争优势，进一步增强公司的持续盈利能力，维护上市公司全体股东的利益。
                            决策程序：《关于变更部分募集资金用途暨收购上海世昕软件股份有限公司 51%股份并将剩余募
                            集资金永久补充流动资金的议案》已经公司于 2022 年 3 月第八届董事会第六次会议、第八届监
                            事会第六次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过，独立董事发表了同意意见，保荐机构出
                            具了无异议的核查意见。
                            信息披露：上述事项公司于 2022 年 3 月 1 日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途
                            暨收购上海世昕软件股份有限公司 51%股份并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告
                            编号：2022-009）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）   不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明        不适用