涛涛车业: 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

  证券代码：301345      证券简称：涛涛车业       公告编号：2025-043
                浙江涛涛车业股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委
员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，将公司 2025 年
半年度募集资金的存放、管理与使用情况说明如下：
  一、募集资金基本情况
  （一）实际募集资金金额和资金到账时间
  根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江涛涛车业股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2752 号），公司由主承销商浙商
证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配
售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
元，坐扣承销和保荐费用 10,037.54 万元后的募集资金为 190,727.75 万元，已
由主承销商浙商证券股份有限公司于 2023 年 3 月 14 日汇入公司募集资金监管账
户。另扣除保荐费 94.34 万元和审计及验资费、律师费、信息披露费用、与本次
发行相关的手续费及其他费用 4,111.44 万元后，公司本次募集资金净额为
伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕87 号）。
  （二）募集资金使用和结余情况
                                          金额单位：人民币万元
 项      目                      序号            金    额
募集资金净额                          A                186,521.97
            项目投入                B1               134,320.26
截至期初累计发生额   项目结余资金补流注 1         B2                13,973.87
            利息收入净额              B3                 3,800.57
            项目投入                C1                 7,904.71
本期发生额
            利息收入净额              C2                    431.79
            项目投入             D1=B1+C1            142,224.97
截至期末累计发生额   项目结余资金补流          D2=B2               13,973.87
            利息收入净额           D3=B3+C2              4,232.36
应结余募集资金                    E=A-D1-D2+D3           34,555.49
实际结余募集资金                        F                 34,063.47
差异注 2                         G=E-F                   492.02
  注1：经公司第三届董事会第十一次会议和2022年年度股东大会审议通过《关于首次公开发
行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票部
分募投项目变更实施方式并结项，并将上述项目节余募集资金13,973.87万元用于永久补充流动
资金；
  注2：差异492.02万元包括两部分：其中差异345.45万元系募集资金专户注销前产生的利息
收入与手续费差额所形成的节余款，转入公司一般账户用于补充公司流动资金；剩余差异146.57
万元系募集资金购汇汇兑损失及美元汇率折算差异。
  二、募集资金存放和管理情况
  （一）募集资金管理情况
  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情
况，制定了《浙江涛涛车业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理
办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集
资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限
公司缙云支行、宁波银行股份有限公司丽水缙云支行、中国银行股份有限公司缙
云县支行、中国农业银行股份有限公司缙云县支行、上海浦东发展银行股份有限
公司丽水缙云支行、浙江缙云农村商业银行股份有限公司、美国花旗银行等签订
了《募集资金三/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与
深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经
严格遵照履行。
 （二）募集资金专户存储情况
 截至2025年6月30日，公司募集资金存放情况如下：
                                                   金额单位：人民币元
   开户银行            银行账号            募集资金余额             备    注
中国银行股份有限公
 司缙云县支行
中国工商银行股份有
 限公司缙云支行
中国农业银行股份有
限公司缙云县支行
浙江缙云农村商业银
 行股份有限公司
上海浦东发展银行股
份有限公司丽水缙云   39030078801600000493            0.00
    支行
宁波银行股份有限公
 司丽水缙云支行
中国工商银行股份有
 限公司缙云支行
中国农业银行股份有
限公司缙云县支行
  美国花旗银行          13792200          2,514,189.44    USD$351,212.45
  美国花旗银行          13792300          2,637,915.54    USD$368,496.01
  美国花旗银行          13792400          2,256,391.72    USD$315,200.14
  美国花旗银行          13792500          1,829,601.72    USD$255,580.94
   美国花旗银行       13792600       770,542.40     USD$107,638.70
   美国花旗银行       13792800    69,370,460.26    USD$9,690,506.56
   美国花旗银行       13792900       976,726.83     USD$136,441.04
浙江缙云农村商业银行
               单位大额存单       200,000,000.00
  股份有限公司
宁波银行股份有限公司
               单位大额存单       30,000,000.00
  丽水缙云支行
宁波银行股份有限公司
               单位大额存单       20,000,000.00
  丽水缙云支行
     合计                     340,634,707.25
  三、募集资金的实际使用情况
  （一）募集资金使用情况对照表
  （1）公司于2023年3月25日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第
九次会议，并于2023年4月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，为提高募
集资金的使用效率、满足公司流动资金需求，同意公司使用首次公开发行股票的
部分超募资金人民币37,000万元永久补充流动资金及偿还银行贷款。截至2025年
  （2）公司于2023年5月22日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会
第十一次会议，并于2023年6月5日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于
使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金总计人民币
月30日，该项目已累计投入15,913.34万元。
  （3）公司于2023年7月17日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会
第十二次会议，并于2023年8月2日召开公司2023年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于使用部分超募资金增资全资子公司暨对外投资建设新项目的议案》，
同意公司使用超募资金总计不超过5.4亿元人民币（项目投资合计7,200.00万美
元）向全资子公司 Tao Holding LLC.增资，用于建设“年产3万台智能电动低速
车建设项目”和“营销网络建设项目”；公司于2024年7月6日召开第三届董事会
第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，并于2024年7月24日召开公司
方式、调整投资金额与内部投资结构、使用自有资金追加投资的议案》：“年产
万美元和4,550万美元调整至6,600万美元和600万美元。截至2025年6月30日，两
项目分别已累计投入41,831.17万元和1,454.33万元。
  公司于2025年4月28日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
在确保正常经营的前提下，使用不超过4亿元人民币的闲置募集资金（含超募资
金）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品。
  截至2025年6月30日，公司使用了25,000.00万元超募资金进行现金管理。
                                              金额单位：人民币万元
                                                          预期年化
  受托银行      产品类型    认购金额          起息日          到期日
                                                           收益率
浙江缙云农村商业                                      2027-5-16
            大额存单    20,000.00    2024-5-16                2.85%
银行股份有限公司                                     （可提前转让）
宁波银行股份有限                                      2027-5-29
            大额存单    3,000.00     2024-5-29                 2.7%
公司丽水缙云支行                                     （可提前转让）
宁波银行股份有限                                       2027-6-5
            大额存单    2,000.00     2024-6-5                  2.7%
公司丽水缙云支行                                     （可提前转让）
   合   计             25,000.00       -                      -
  （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
  公司募集资金投资项目未出现异常情况。
  （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
发能力，增强产品的市场竞争力。因无法区分、量化研发能力提升对效益的影响，
故该项目无法单独核算效益。
进产品、及时提供可靠资料，为客户提供便利的营销服务，因无法区分、量化营
销网络建设对公司效益的影响，故该项目无法单独核算效益。
   四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
     公司于2024年7月6日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第
十九次会议、2024年7月24日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于部分募投项目变更实施主体与实施方式、调整投资金额与内部投资结
构、使用自有资金追加投资的议案》：
DENAGO EBIKES CORPORATION, DENAGO POWERSPORTS CORPORATION ” 变 更 为
“DENAGO EV CORPORATION，DENAGO POWERSPORTS CORPORATION”，“年产3
万台智能电动低速车建设项目”的实施主体由“DENAGO EV CORPORATION”变
更为“DENAGO EV CORPORATION，DENAGO EBIKES CORPORATION”；
“租赁生产基地”变更为“购置生产基地”方式，其余佛罗里达州和加利福尼
亚州的“租赁生产基地”方式不变；
资金预算金额分别由2,650万美元和4,550万美元调整至6,600万美元和600万美
元。
   五、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自
筹资金31,026.13万元和已支付发行费用528.95万元，置换资金总额31,555.08
万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江涛涛车业股份有限
公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审
〔2023〕786号）。公司已完成使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的事项。
   六、募集资金使用及披露中存在的问题
   本半年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1、募集资金使用情况对照表；
                      浙江涛涛车业股份有限公司
附件 1
                                                   募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江涛涛车业股份有限公司                                                                                               金额单位：人民币万元
募集资金总额                                   186,521.97        本报告期投入募集资金总额                                                 7,904.71
报告期内变更用途的募集资金总额                             0.00
累计变更用途的募集资金总额                             29,625.00        已累计投入募集资金总额                                                 142,224.97
累计变更用途的募集资金总额比例                            15.88%
                是否已变                   调整后                  截至期末          截至期末                                         项目可行性
  承诺投资项目                 募集资金                      本报告期投                                项目达到预定        本报告期      是否达到
                更项目（含                 投资总额                 累计投入金额       投资进度（%）                                         是否发生
 和超募资金投向                承诺投资总额                      入金额                                可使用状态日期       实现的效益      预计效益
                部分变更）                   (1)                  (2)        (3)＝ (2)/(1)                                   重大变化
承诺投资项目
                 否       26,000.00    26,000.00             15,338.33         58.99    2022年09月20日   3,941.47     是       否
电动车建设项目
                 否        7,000.00     7,000.00              4,383.83         62.63    2023年03月01日   6,018.44     是       否
提升项目
承诺投资项目小计                 60,000.00    60,000.00             46,026.13                                9,959.91
超募资金投向
               否      35,000.00     35,000.00    5,171.03   15,913.34        45.47   2026年5月31日               不适用   否
特种车建设项目
               是                                 1,316.06   41,831.17        84.51                12,894.42    是    否
动低速车建设项目           19,875.00 万    49,500.00 万
                       元）              元）
                   （约合人民币         （约合人民币         1,417.62     1,454.33               2027年3月31日
                       元）              元）
               否         521.97        521.97                                            —          —          —    —
募资金
补充流动资金（如有）     —      37,000.00     37,000.00               37,000.00    100.00          —          —          —    —
超募资金投向小计             126,521.97     126,521.97   7,904.71   96,198.84                             12,894.42
 合   计         -     186,521.97     186,521.97   7,904.71   142,224.97   -               -        22,854.33    -    -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）                        不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明                                 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况                                详见本报告“三（一）2”之说明
募集资金投资项目实施地点变更情况                                 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况                                 详见本报告“四”之说明
募集资金投资项目先期投入及置换情况                                详见本报告“五”之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况                                  详见本报告“三（一）3”之说明
                       (1)公司从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，本着合理、有效及节
                       俭的原则，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金；(2)募投实施过程中公司充
                       分整合现有资源，部分利用公司原有生产设备，节约投资；(3)公司全资子公司永康市涛涛科技有限公司以
                       自有资金单独建设电动车项目的部分工序，其投资金额未包括在该募投项目中；(4)由于环保部门对部分设
                       备要求较高，如电泳流水线，经公司综合分析后通过委外加工代替原设备采购计划。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因     2.“全地形车智能制造提升项目”实施过程中出现募集资金节余2,616.17万元，主要原因系：公司从项目
                       的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，本着合理、有效及节俭的原则，加
                       强项目各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金。同时，公司充分整合现有资源，在项目
                       建设过程中适当考虑利用部分现有设备，节约投资。
                       目建设过程中，公司严格遵守募集资金使用 的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资
                       项目顺利实施完成的前提下，本着合理、有效及节俭的原则，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，
                       节约了部分募集资金。
尚未使用的募集资金用途及去向         尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，其中暂时闲置的募集资金 25,000.00万元用于现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                           不适用
附件2
                                            变更募集资金投资项目情况表
 编制单位：浙江涛涛车业股份有限公司                                                                                    金额单位：人民币万元
               变更后项目拟投         截至期末实际
         对应的原承         本报告期实际投                       截至期末投资进度 项目达到预定可使 本年度实现的          变更后的项目可行性是否
变更后的项目         入募集资金总额         累计投入金额                                         是否达到预计效益
          诺项目            入金额                         （%）(3)=(2)/(1) 用状态日期 效益             发生重大变化
                 （1）             (2)
营销网络建设 营销网络建 （约合人民币
   项目    设项目    4,500.00 万
                    元）
年产3万台智能 年产3万台智
               （约合人民币
电动低速车建 能电动低速                  1,316.06   41,831.17           84.51%   2027年03月31日   12,894.42    是         否
  设项目   车建设项目
                    元）
   合计       -        54,000   2,733.68   43,285.50      --                --        12,894.42    -         -
                            为确保和加速实施公司战略规划，顺利进行美国“年产3万台智能电动低速车建设项目”和“营销网
                            络建设项目”等募投项目建设，公司于2024年7月6日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监
                            事会第十九次会议、2024年7月24日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投
                            项目变更实施主体与实施方式、调整投资金额与内部投资结构、使用自有资金追加投资的议案》：
                            DENAGO POWERSPORTS CORPORATION” 变 更 为 “DENAGO EV CORPORATION ， DENAGO POWERSPORTS
                            CORPORATION”，“年产3万台智能电动低速车建设项目”的实施主体由“DENAGO EV CORPORATION”
                            变更为“DENAGO EV CORPORATION，DENAGO EBIKES CORPORATION”；
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）   2.“年产3万台智能电动低速车建设项目”中得克萨斯州的实施方式由“租赁生产基地”变更为“购
                            置生产基地”方式，其余佛罗里达州和加利福尼亚州的“租赁生产基地”方式不变；
                            更为8,928.89万美元，增加1,728.89万美元：①原募集资金支出7,200万美元不变，增加的1,728.89
                            万美元由公司自有资金予以进行；②“年产3万台智能电动低速车建设项目”和“营销网络建设项
                            目”的原募集资金支出分别由2,650万美元和4,550万美元调整为6,600万美元和600万美元。
                            上述募集资金项目变更情况详见公司于2024年7月8日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关
                            于部分募投项目变更实施主体与实施方式、调整投资金额与内部投资结构、使用自有资金追加投资
                            的公告》（公告编号：2024-045）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）   不适用
  变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明      不适用