王府井: 王府井关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：600859     证券简称：王府井          编号：临 2025－052
              王府井集团股份有限公司
   关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示：
   现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司北京国家文化与金融合作示范
区金街支行（以下简称“工行金街支行”）
   本次现金管理金额：10,000 万元
   现金管理产品名称：结构性存款
   现金管理期限：93 天
   履行的审议程序：本事项已经王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第十一届董事会第十六次会议、第十一届监事会第十三次会议审议通过，本事项无
需提交股东大会审议。具体详情详见公司于 2024 年 12 月 13 日刊登在《中国证券报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的公告》
   特别风险提示：尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好、风险低的保本
型产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资的
收益会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意防范投资风险。
  一、前次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品赎回情况
  公司于 2025 年 4 月 1 日使用暂时闲置募集资金购买 10,000 万元结构性存款，
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 2 日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的进展公告》。截至 2025 年 7 月 2 日，公司已将上述现金管理产品赎回，赎回
金额 10,000 万元，赎回的本金及其收益已归还至募集资金专项账户。
  公司于 2025 年 5 月 26 日使用暂时闲置募集资金购买 6,000 万元七天通知存款，
具体内容详见公司于 5 月 29 日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
进展公告》。截至 2025 年 6 月 27 日，公司已将上述现金管理产品赎回，赎回金额
                                                                                     现金管
                                产品类   购买金额                               本次赎回金
 序号       受托方      产品名称                          起息日          止息日                    理收益
                                 型    （万元）                               额（万元）
                                                                                     (万元)
                  中国工商银行挂
                  钩汇率区间累计
                  型法人人民币结
         工行金街                  结构性             2025 年 4 月    2025 年 7
          支行                   存款                 1日          月2日
                  户型 2025 年第
         北 京 银 行
                                通知存            2025 年 5 月    2025 年 6
                                 款                26 日        月 27 日
           行
         二、本次现金管理概况
         （一）现金管理目的
         在保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，更好地发挥资金效益，提
      高公司资金的使用效率，实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。
         （二）现金管理的金额
         人民币 10,000 万元。
         （三）资金来源
         经中国证券监督管理委员会《关于核准王府井集团股份有限公司发行股份吸收
      合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可20212817 号）
      核准，公司于 2021 年 12 月 3 日成功向 16 家投资者非公开发行人民币普通股（A 股）
      普 通 合 伙 ） 出 具 的 XYZH/2021BJAA11651 号 验 资 报 告 验 证 ， 募 集 资 金 总 额 为
      净额为 3,717,256,771.68 元，并于 2021 年 12 月 6 日汇入本公司开立于工行金街支行
      的募集资金专项账户，账号为 0200000729200123652。
         为了规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效益，
      公司于 2024 年 12 月、2025 年 2 月在北 京 银 行股份有限公司北洼路支行、华夏银行
      股 份 有 限 公 司 北 京 光 华 支 行 分 别 开 立 了 账 号 为 20000011775400171611412 及
         （四）现金管理产品的基本情况
受托方      产品名称    产品类型      金额     预计年化收        预计收益         产品期限        收益类型       结构化安       是否构
                          （万元）         益率         金额                  排   成关联
                                                 （万元）                      交易
        中国工商银
        行区间累计
        型法人人民
工行金街支   币结构性存      结构性存                                        保本浮动
  行     款产品-专       款                                           收益型
        户型 2025
        年第 256 期
        U款
        三、本次现金管理的具体情况
        （一）现金管理合同主要条款
    公司使用暂时闲置募集资金购买了工商银行结构性存款产品，具体如下：
                                             中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-
产品名称
                                             专户型 2025 年第 256 期 U 款
产品期限                                         93 天
产品类型                                         结构性存款
购买金额                                         10,000 万元
产品起息日                                        2025 年 7 月 9 日
产品到期日                                        2025 年 10 月 10 日
预计年化收益率                                      0.8%-1.65%
收益类型                                         保本浮动收益型
        （二）现金管理收益的分配
        公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，现金
    管理到期后将及时归还至募集资金专户，并严格按照中国证券监督管理委员会及上
    海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用募集资金。
        （三）投资风险及风险控制措施
        尽管公司拟使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品，投
    资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响
    的风险。
        （1）公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
           《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以
    使用的监管要求》
    及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。
        （2）公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判
    断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制现金管理风险。
        （3）公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
    聘请专业机构进行审计。
  四、现金管理受托方的情况
  公司本次现金管理受托方为已上市的股份制商业银行，与公司、公司控股股东
及实际控制人之间均不存在关联关系。
  五、对公司的影响
  公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
                                                 单位：元
          项目
                         （经审计）                  （未经审计）
资产总额                      41,669,690,089.98       40,728,147,461.96
负债总额                      21,403,869,433.60       20,434,317,558.85
所有者权益合计                   20,265,820,656.38       20,293,829,903.11
          项目
                         （经审计）                  （未经审计）
经营活动产生的现金流量净额              2,578,017,533.06          255,778,481.66
  在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常
进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理购买期限
不超过一年的保本型产品，可以提高公司资金使用效率，增加存储收益，符合公司
和全体股东的利益。
  截至 2025 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 50.17%，不存在负有大额负债的同
时购买大额理财产品的情形，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现
金流量造成较大影响。
  六、风险提示
  尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好、风险低的保本型产品，但金融市
场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资仍会受到市场波动的
影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
  七、决策程序的履行及监事会、独立财务顾问意见
  公司于 2024 年 12 月 12 日召开了公司第十一届董事会第十六次会议、第十一届
监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》。同意公司使用总额不超过人民币 161,000 万元（含）的暂时闲置募集资金进行
现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环使
用，闲置募集资金投资产品到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。并授
权公司管理层行使现金管理投资决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务
部负责组织实施。包括但不限于：选择合格的专业金融机构、选择产品/业务品种、
开立专用账户及产品专户、签署有关合同及协议等。公司监事会及独立财务顾问已
分别对此发表了同意的意见。
     上述事项已公告，详见公司于 2024 年 12 月 13 日在《中国证券报》及上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 上的《王府井关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的公告》。
     八、截至本公告日，授权有效期内使用募集资金进行现金管理的情况
                                                        单位：万元
序号     现金管理产品类型    实际投入金额       实际收回本金       实际收益       尚未收回本金
     截至本公告披露日，公司暂时闲置募集资金现金管理除购买上述现金管理产品
外，剩余暂时闲置募集资金以协定存款的形式存放在募集资金专项账户中，协定存
款余额根据公司募集资金的使用情况而变动，最终收益以银行结算为准。
     特此公告。
                                            王府井集团股份有限公司