万年青: 关于权益分派期间万青转债暂停转股的公告

证券代码：000789         证券简称：万年青         公告编号：2025-52
债券代码：127017         债券简称：万青转债
              江西万年青水泥股份有限公司
     关于权益分派期间“万青转债”暂停转股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股权登记日止；
一个交易日即权益分派除权除息日。
   公司于 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过
了《江西万年青水泥股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》，
并计划于近日实施 2024 年度权益分派事项。根据《江西万年青水泥
股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于“转股价
格的调整方式及计算公式”（详见附件）等相关规定，“万青转债”
在权益分配期间将暂停转股，即自 2025 年 7 月 1 日（星期二）起至
公司 2024 年度权益分派股权登记日期间暂停转股，自权益分派股权
登记日后的第一个交易日即权益分派除权除息日起恢复转股。上述暂
停转股期间公司可转换公司债券将正常交易，敬请公司可转换公司债
券持有人注意。
  特此公告。
                    江西万年青水泥股份有限公司
附件：
  《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》中关于“转股价格的调整方式及计算公式”的相关规定：
 在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新
股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而
增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的
调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
 派送现金股利：P1=P0-D；
 上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
 其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新
股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1
为调整后转股价。
 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股
价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事
会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股
期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申
请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调
整后的转股价格执行。
  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股
份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转
债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、
公正、公允的原则及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调
整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关
法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。