易华录: 北京易华录信息技术股份有限公司关于“22华录01”拟下调票面利率的公告

股票简称：易华录        股票代码：300212   公告编号：2025-036
债券简称：22 华录 01   债券代码：148002
           北京易华录信息技术股份有限公司
         关于“22 华录 01”拟下调票面利率的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  根据《北京易华录信息技术股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公
司债券（新基建）（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在北京易华录
信息技术股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（新基建）（第
一期）（以下简称“本期债券”）存续期的第3年末上调或者下调本期债券后2年的
票面利率。
  公司拟下调本期债券后2年（2025年8月17日至2027年8月16日）的票面利率，
为保证发行人调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
  一、《募集说明书》相关约定
上调或者下调本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券第3个计息年度付
息日前的第30个交易日，在深交所网站专区向专业投资者发布关于是否上调或下
调本期债券票面利率以及上调或下调幅度的公告和回售实施办法公告。若发行人
未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率
不变。
部分本期债券按票面金额回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有。
本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和债券登
记机构相关业务规则完成回售支付工作。
的公告和回售实施办法公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式
进行回售申报，回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本
期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。
  二、发行人利率拟调整意向
  本期债券在存续期内前3年（2022年8月17日至2025年8月16日）票面利率为
券存续期后2年（2025年8月17日至2027年8月16日）的票面利率。最终票面利率
调整情况请以公司拟披露的“22华录01”票面利率调整及投资者回售实施办法的
相关公告为准。
  三、本次调整是否符合《募集说明书》约定的说明
  根据本期债券《募集说明书》约定，发行人有权决定是否在本期债券存续期
的第3年末上调或者下调本期债券后2年的票面利率。因此，本次拟下调本期债券
票面利率安排符合本期债券《募集说明书》相关约定，针对本期债券票面利率下
调等安排发行人将承担相应法律责任。
  四、相关机构及联系方式
  若本期债券投资人对发行人下调“22 华录 01”票面利率有任何建议，请通过
本公告披露的联系方式与发行人或本期债券受托管理人中德有限公司联系并沟
通回售意愿。发行人及债券受托管理人联系方式如下：
    联系人：蒋帆
    电话：010-52281270
    传真：010-52281188
    联系人：杨汝睿、于洋
    电话：010-59026649、010-59026856
    传真：010-59026602
    特此公告。