东方钽业: 公司前次募集资金使用情况报告

  证券代码：000962            证券简称：东方钽业                             公告编号：2025-052 号
                  宁夏东方钽业股份有限公司
                  前次募集资金使用情况报告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
     根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定，公司截至 2025
  年 3 月 31 日前次募集资金使用情况报告如下：
     一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
     （一）前次募集资金的数额、资金到账时间
     经中国证券监督管理委员会《关于同意宁夏东方钽业股份有限公司向特定对象发行股票注
  册的批复》（证监许可20232052 号）核准，公司 2023 年 9 月于深圳证券交易所向特定对象发
  行人民币普通股（A 股）59,281,818 股，发行价为 11.38 元/股，募集资金总额为人民币
  集资金净额为人民币 670,204,385.22 元。
     该次募集资金到账时间为 2023 年 9 月 27 日，本次募集资金到位情况已经信永中和会计师
  事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 10 月 8 日出具了 XYZH/2023YCAA1B0129 号《验
  资报告》。
     （二）前次募集资金在专项账户的存放情况
     截至 2025 年 3 月 31 日止，本公司前次募集资金的存放情况如下：
                                                                              单位：人民币元
                                                               募集资金            截至 2025 年 3 月 31
        存放银行           银行账户账号                 销户日期
                                                             初始存放金额                日止余额
招商银行股份有限公司银川分行 931903241510608                               671,253,953.40         122,124,053.00
中国银行股份有限公司石嘴山市
冶金路支行
中国建设银行股份有限公司石嘴
山冶金路支行
中国工商银行股份有限公司石嘴
山游艺西街支行
         合计                 ——                  ——           671,253,953.40         149,907,012.98
     注：初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 1,049,568.18 元，主要系律师费、审计
及验资费、材料印刷费、股份登记费等其他发行费用（不含增值税）。
     二、前次募集资金的实际使用情况
     （一）前次募集资金使用情况对照表说明
     截至 2025 年 3 月 31 日止，公司前次募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 前次
募集资金使用情况对照表。
     截至 2025 年 3 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目的实际投资金额和募集后承诺投资
金额的差异列示如下：
                                                              单位：万元
                              募集后承诺        实际投资金额         实际投资金额与募集后
序号           实际投资项目
                              投资金额         (含存款利息)        承诺投资金额的差额
              合计               67,020.44      52,126.36        -14,894.08
     钽铌火法冶金产品生产线技术改造项目投资差异主要系项目尚在建设期，尚有部分募集资
金未投入使用。钽铌板带制品生产线技术改造项目投资差异主要系竣工验收、设备验收及质保
金等原因存在部分待支付金额。年产 100 只铌超导腔生产线技术改造项目投资差异主要系在募
投项目实施过程中严格把控成本，优化资源调配，有效降低建设及采购等费用，从而形成部分
节余资金，且公司因为竣工验收、设备验收及质保金等原因存在部分待支付金额；此外，出于
谨慎性考虑，公司在 2023 年 10 月 31 日至 2024 年 02 月 20 日期间以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的 532.37 万元未使用募集资金置换。补充流动资金项目投资差异主要系投入的金额
中含募集资金的利息收入。
     （二）前次募集资金实际投资项目变更情况
     截至 2025 年 3 月 31 日止，公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
     （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
  截至 2025 年 3 月 31 日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。
付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司以募集资金置换先期
以自有外币资金先行支付募集资金投资项目所需资金，并于 2024 年 4 月完成了 1,185.10 万元
募集资金的置换。
入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期已投入募投项
目及支付发行费用的自筹资金，并于 2024 年 3 月完成了 10,643.08 万元募集资金的置换。
  （四）闲置募集资金使用情况说明
  截至 2025 年 3 月 31 日止，本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。
  （五）尚未使用的前次募集资金情况
  截至 2025 年 3 月 31 日止，公司前次募集资金总额为人民币 674,627,088.84 元，实际募集
资金净额为人民币 670,204,385.22 元，实际使用募集资金 521,263,566.21 元，尚未使用募集资
金 149,907,012.98 元，尚未使用募集资金占前次募集资金净额 22.37%，其中尚未使用募集资金
与实际使用募集资金之和与募集资金净额差异 966,193.97 元系募集资金累计利息收入扣除银行
手续费支出后的净额。
  尚未使用的原因详见本报告“二、（一）2.前次募集资金投资项目的实际投资金额与募集
后承诺投资金额的差异说明”。
  剩余资金的使用计划和安排：本公司按照募集资金承诺投资情况将剩余资金继续用于前次
募集资金投资项目。
   三、前次募集资金投资项目实现效益情况
  （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明
  前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法
一致；具体情况详见本报告附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。
  （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况
  向特定对象发行股票募集资金中补充流动资金项目可扩大公司生产经营规模，优化资本结
构，提高公司风险抵御能力，并不直接产生效益，因此无法单独核算经济效益。
  （三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况
  公司年产 100 只铌超导腔生产线技术改造项目已于 2024 年 12 月达到预定可使用状态，截
至 2025 年 3 月 31 日止，项目累计实现效益为 70.73 万元，累计承诺效益为 138.18 万元，累计
实际效益低于承诺效益 20%以上，主要系铌超导腔生产周期较长，第一季度尚在生产加工初期
未实际形成较多收益。
  （四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
  本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。
   四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较
  本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司 2023 年至今各定期报告和其他信息披
露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
   五、结论
  董事会认为，本公司按向特定对象发行 A 股股票募集说明书披露的募集资金运用方案使用
了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
  本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准
确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
  附件：1．前次募集资金使用情况对照表
                                        宁夏东方钽业股份有限公司
    附件 1
                                       宁夏东方钽业股份有限公司
                                      前次募集资金使用情况对照表
                                                截止日期：2025 年 3 月 31 日
 编制单位：宁夏东方钽业股份有限公司                                                                                                     金额单位：人民币万元
募集资金总额：67,462.71                                                                  已累计使用募集资金总额：52,126.36
募集资金净额：67,020.44                                                                  各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：不适用
变更用途的募集资金总额比例：不适用                                                                     2025年1-3月使用2,666.58
                   投资项目                                 募集资金投资总额                              截止日募集资金累计投资额                            项目达到预定可
                                                                                                                       实际投资金额与 使用状态日期
                                           募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额
序号         承诺投资项目            实际投资项目                                                                                    募集后承诺投资 （或截止日项目
                                           投资金额          投资金额 (含存款利息) 投资金额                    投资金额 (含存款利息)
                                                                                                                        金额的差额          完工程度）
     钽铌火法冶金产品生产线          钽铌火法冶金产品生产线
     技术改造项目               技术改造项目
     钽铌板带制品生产线技术          钽铌板带制品生产线技术
     改造项目                 改造项目
                投资项目                      募集资金投资总额                                 截止日募集资金累计投资额                             项目达到预定可
                                                                                                            实际投资金额与 使用状态日期
                                 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额
序号     承诺投资项目           实际投资项目                                                                              募集后承诺投资 （或截止日项目
                                 投资金额         投资金额 (含存款利息) 投资金额                    投资金额 (含存款利息)
                                                                                                             金额的差额           完工程度）
     线技术改造项目         线技术改造项目
                合计                67,020.44    67,020.44   52,126.36   67,020.44    67,020.44   52,126.36      -14,894.08     ——
    附件 2
                                                宁夏东方钽业股份有限公司
                                前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
                                                         截止日期：2025 年 3 月 31 日
    编制单位：宁夏东方钽业股份有限公司                                                                                                      金额单位：人民币万元
    实际投资项目                                              承诺效益注2                                              最近三年实际效益
                  截止日投资项                                                                                                                截止日
                                         其中：                                                                                                      是否达到
序                 目累计产能利                                                                                                                累计实现
       项目名称                  2025 年     2025 年 1-3   2026 年     2027 年      其他年度小计       合计          2023 年     2024 年   2025 年 1-3 月             预计效益
号                 用率注 1                                                                                                               效益
                                           月
    钽铌火法冶金产品
    目注 3
    钽铌板带制品生产
    线技术改造项目
    年产 100 只铌超导
    项目
         合计         ——       1,635.68       408.92   3,210.68    3,620.25    20,388.96   28,855.57      ——         ——         832.36     832.36    ——
注 1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。
注 2：承诺效益与实际效益指募投项目达到预定可使用状态后的效益；投资项目承诺效益主要系达到预定可使用状态起十年内效益，钽铌板带制品生
产线技术改造项目、年产 100 只铌超导腔生产线技术改造项目于 2024 年 12 月达到预定可使用状态；2025 年 1-3 月承诺收益系 2025 全年承诺效益的
注 3：截至 2025 年 3 月 31 日止，钽铌火法冶金产品生产线技术改造项目尚未完全建成，因此“截止日投资项目累计产能利用率”“承诺效益”及
“是否达到预计效益”不适用。