东材科技: 四川东材科技集团股份有限公司关于因利润分配调整“东材转债”转股价格的公告

证券代码：601208         证券简称：东材科技            公告编号：2025-051
转债代码：113064         转债简称：东材转债
                四川东材科技集团股份有限公司
          关于因利润分配调整“东材转债”转股价格的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    重要内容提示：
        证券停复牌情况：适用
    因实施 2024 年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：
    自权益分派公告披露前一交易日（2025 年 6 月 9 日）至权益分派股权登记日
（2025 年 6 月 16 日）期间，“东材转债”停止转股，2025 年 6 月 17 日起恢复转
股。
证券代码     证券简称   停复牌类型     停牌起始日   停牌期间   停牌终止日        复牌日
   调整前转股价格：11.63 元/股
   调整后转股价格：11.53 元/股
   本次转股价格调整起始日期：2025 年 6 月 17 日
    经中国证券监督管理委员会《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》
            （证监许可〔2022〕2410 号）核准，四川东材科技集
团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 11 月 16 日公开发
行 1,400 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额 140,000 万元，
期限 6 年。
    经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕331 号文同意，公司 14.00 亿元可
转换公司债券于 2022 年 12 月 12 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“东
材转债”，债券代码“113064”，转股期起止日期为 2023 年 5 月 22 日至 2028 年
  一、转股价格调整依据
  公司于 2025 年 5 月 15 日召开东材科技 2024 年年度股东大会，审议通过了《关
于公司 2024 年度利润分配的预案》，具体分派方案如下：
  公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（896,784,623 股）扣除公司
回购专用账户的股份（7,934,891 股）后的 888,849,732 股为基数，向全体股东每股
派发现金红利 0.10 元（含税），共计拟分配现金红利 88,884,973.20 元。
  根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》规定，上
市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的
股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2024 年
度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为 69,992,758.87
元。故 2024 年度，公司现金分红和回购金额合计 158,877,732.07 元，占 2024 年度
归属于上市公司股东净利润的比例 87.77%。
  本次权益分派实施的股权登记日为 2025 年 6 月 16 日，除息日为 2025 年 6 月
网站（www.sse.com.cn）上的相关公告（公告编号：2025-050）。
  根据《四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“募集说明书”）相关条款规定，在“东材转债”发行之后，当公司
发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券
转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将进
行转股价格的调整。
  综上，公司本次因实施 2024 年度利润分配方案对“东材转债”转股价格进行
调整，符合募集说明书的相关规定。
  二、转股价格调整公式与调整结果
  根据募集说明书相关条款规定，在本次发行之后，当公司因派送股票股利、
转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债
转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整
（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
  派送现金股利：P1=P0－D；
  上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
  其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或
配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
根据调整公式“P1=P0－D”，此次调整前转股价 P0 为 11.63 元/股，每股派送现金
股利 D 为 0.10 元/股，计算出“东材转债”调整后转股价 P1 为 11.53 元/股，调整
后的转股价格自 2025 年 6 月 17 日（除息日）起生效。
  特此公告。
                         四川东材科技集团股份有限公司董事会