卫宁健康: 关于注销部分可转换公司债券募集资金专户的公告

证券代码：300253       证券简称：卫宁健康          公告编号：2025-046
债券代码：123104       债券简称：卫宁转债
            卫宁健康科技集团股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、募集资金到位情况
   卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证
券监督管理委员会《关于同意卫宁健康科技集团股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》
                 （证监许可［2021］311 号）
核准，获准向不特定对象发行可转换公司债券 970.2650 万张，每张
面 值 为 人 民 币 100 元 ， 按 面 值 发 行 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
               实际募集资金净额为人民币 961,209,622.64 元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司向不特定对象发行可转
换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 3 月 23 日
出具了“容诚验字2021200Z0016 号”
                        《验资报告》
                             。公司对募集资
金采取了专户存储制度。
   二、募集资金存放和管理情况
   为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性
文件要求，以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金
实行专户存储并严格履行使用审批手续。
下简称“国泰君安”）分别与宁波银行股份有限公司上海黄浦支行、
上海银行股份有限公司浦西支行（以下简称“上海银行浦西支行”）
                             、
中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行上海分
行”）签订了《募集资金三方监管协议》。鉴于有部分募投项目实施
主体为公司控股子公司，2021 年 8 月，公司及相关子公司与国泰君
安分别与上海银行浦西支行、民生银行上海分行签订了《募集资金四
方监管协议》。2022 年 2 月，因部分募投项目变更，公司、国泰君安
与上海银行浦西支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。公司开
立的募集资金专户情况如下：
                                                  备注
  开户名       开户行名称         银行账号         募集资金用途
卫宁健康科技集   宁波银行股份有限                   新一代智慧医疗产品
团股份有限公司   公司上海黄浦支行                   开发及云服务项目
卫宁健康科技集   上海银行股份有限                   互联网医疗及创新运
团股份有限公司   公司浦西支行                     营服务项目-云医项目
卫宁健康科技集                                           已注销
团股份有限公司   上海银行股份有限
                                    营服务项目-商保数字
卫宁互联网科技   公司浦西支行                                  已注销
有限公司
卫宁健康科技集                                           已注销
团股份有限公司                             互联网医疗及创新运
          中国民生银行股份
快享医疗科技                              营服务项目-药品耗材    已注销
          有限公司上海分行
（上海）有限公               633253886     供应链管理项目
司
卫宁健康科技集   中国民生银行股份                                已注销
团股份有限公司   有限公司上海分行
卫宁健康科技集   上海银行股份有限
团股份有限公司   公司浦西支行
  三、本次注销的募集资金专户情况
通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》，“WiNEX MY 项目”已达到预定可使用状态，同意该项目结
项后的节余募集资金永久补充流动资金。具体详见公司于 2025 年 4
月 19 日披露于巨潮资讯的《关于部分募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-016）
  鉴于该募集资金专户不再使用，为减少管理成本，截至本公告披
露日，该募集资金专户注销手续已完成，公司与保荐机构、开户银行
签署的募集资金监管协议随之终止。
  四、备查文件
  募集资金专项账户注销证明。
  特此公告。
             卫宁健康科技集团股份有限公司
                     董 事 会
                  二○二五年五月二十六日