康泰医学: 关于康医转债转股价格调整的公告

证券代码：300869    证券简称：康泰医学         公告编号：2025-045
债券代码：123151    债券简称：康医转债
        康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
        关于“康医转债”转股价格调整的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  一、可转换公司债券基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于同意康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕960 号）同
意注册，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”或“康泰医
学”）向不特定对象发行 7,000,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集
资金总额人民币 700,000,000.00 元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同
意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 7 月 20 日起在深交所挂牌交易，债券简
称“康医转债”，债券代码“123151”，初始转股价格为 28.22 元/股。
  二、“康医转债”转股价格调整的相关规定
  《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款：在本次发行
之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转
股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式对转股价格进
行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
  派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
  派送现金股利：P1=P0-D；
  上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
  其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本
率，k 为该次增发新股或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股
派送现金股利。
  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于
公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调
整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该
持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
  当公司可能发生股份回购（因员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及
股东利益所必需的股份回购除外）、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益
或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保
护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及
操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
  三、“康医转债”转股价格历次调整的情况
三届监事会第十五次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年年度股东大会，
审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，并于 2023 年 6 月 14 日在
巨潮资讯网披露《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-052），
向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.249991 元（含税）。
  根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有
关规定，公司可转换公司债券转股价格调整为 28.10 元/股，调整后的转股价格于
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于康医转债转股价格调整的
提示性公告》（公告编号：2023-053）。
监事会第五次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通
过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资
讯网披露《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-032），向全体
股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税）。
  根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有
关规定，公司可转换公司债券转股价格调整为 27.80 元/股，调整后的转股价格于
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于康医转债转股价格调整的
公告》（公告编号：2024-033）。
  截至本公告披露日，“康医转债”转股价格为 27.80 元/股。
  四、“康医转债”本次转股价格调整原因及结果
  公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于
以现有总股本 401,802,977 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 2.5 元（含
税），合计派发现金股利人民币 100,450,744.25 元（含税），不送红股，不以资
本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。若在分配方案实施前公
司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原
因而发生变化的，将按照现金分红总额固定不变的原则,在利润分配实施公告中
披露按公司最新总股本计算的分配比例。
  根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，
本次公司实施 2024 年年度权益分派方案后，“康医转债”的转股价格调整如
下：
  P1=P0-D=27.80-0.25=27.55 元/股
  其中：P0 为调整前转股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
  因此，“康医转债”的转股价格由原 27.80 元/股调整为 27.55 元/股，调整后
的转股价格自 2025 年 5 月 30 日（除权除息日）起生效。
  特此公告。
                           康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会