立讯精密: 关于“立讯转债“回售的公告

证券代码：002475        证券简称：立讯精密            公告编号：2025-062
债券代码：128136        债券简称：立讯转债
                立讯精密工业股份有限公司
               关于“立讯转债”回售的公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，“立讯转债”持有人可回售
部分或者全部未转股的“立讯转债”。“立讯转债”持有人有权选择是否进行回售，
本次回售不具有强制性。
券持有人本次回售申报业务失效。
卖出持有的“立讯转债”。截至目前，“立讯转债”的收盘价格高于本次回售价格，
投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
  立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）自 2025 年 4
月 2 日至 2025 年 5 月 19 日连续三十个交易日的收盘价低于当期“立讯转债”转股
价格（56.47 元/股）的 70%（39.53 元/股），且“立讯转债”处于最后两个计息年
度，根据公司《募集说明书》的约定，“立讯转债”的有条件回售条款生效。
  公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》等法律法规的有关规定以及《募集说明书》的相
关约定，现将“立讯转债”回售有关事项公告如下：
  一、“立讯转债”回售情况概述
  （一）有条件回售条款
  在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内，如果公司股票任何连续三
十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将
其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因
本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调
整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交
易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上
述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
  本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每
年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件
而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该
计息年度不应再行使回售权。可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
  （二）回售价格计算方式
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总
金额；
  i：指可转换公司债券当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算
头不算尾）。
   其中，i=1.80%（“立讯转债”第五个计息期年度，即 2024 年 11 月 4 日至 2025
年 11 月 3 日）；
   t=199（2024 年 11 月 4 日至 2025 年 5 月 22 日，算头不算尾，其中 2025 年 5
月 22 日为回售申报期首日）；
   计算可得：IA=100×1.80%×199/365=0.981 元/张（含税）。
   由上可得：“立讯转债”本次回售价格为 100.981 元/张（含息税）。
   根据相关税收法律法规的有关规定，对于持有“立讯转债”的个人投资者和证券
投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代
缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得 100.785 元/张；对于持有“立讯转债”
的合格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售实际可得为 100.981 元
/张；对于持有“立讯转债”的其他债券持有人，公司不代扣代缴所得税，回售实际
可得为 100.981 元/张，其他债券持有人自行缴纳利息所得。
   二、回售程序和付款方式
   （一）回售事项的公示期
   根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的
相关规定，上市公司应当在满足回售条件的次一交易日开市前披露回售公告，此后在
回售期结束前每个交易日披露 1 次回售提示性公告。公告应当载明回售条件、申报
期间、回售价格、回售程序、付款方法、付款时间、回售条件触发日等内容。回售条
件触发日与回售申报期首日的间隔期限应当不超过 15 个交易日。公司将在《上海证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登上述有关回
售的公告。
   （二）回售事项的申报期
   行使回售权的债券持有人应在 2025 年 5 月 22 日至 2025 年 5 月 28 日的回售
申报期内通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，回售申报当日可以撤单。回售
申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报
期内）。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放
弃。在回售款划拨日之前，如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或扣划等情
形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
  （三）付款方式
  公司将按前述规定的回售价格回购“立讯转债”，公司委托中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清算交割。按照中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，发行人资金到账日为 2025 年 6 月 3 日，
回售款划拨日为 2025 年 6 月 4 日，投资者回售款到账日为：2025 年 6 月 5 日。
  回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
  三、回售期间的交易和转股
  “立讯转债”在回售期内将继续交易，但停止转股，在同一交易日内，若“立讯
转债”持有人发出交易、转托管、回售等两项或以上业务申请的，按以下顺序处理申
请：交易、回售、转托管。
  四、备查文件
债券回售的法律意见书。
  特此公告。
                               立讯精密工业股份有限公司
                                     董事会