天目湖: 江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告

证券代码：603136      证券简称：天目湖          公告编号：2025-021
           江苏天目湖旅游股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
  江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 24 日，
分别召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常
进行和保证募集资金安全的前提下，使用本金总金额不超过 9,000.00 万元闲置募
集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可
以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司独立
董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。
  公司于 2025 年 1 月 10 日，分别召开了第六届董事会第十一次会议、第六届
监事会第九次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用本金
总金额不超过 21,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个
月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到
期后归还至募集资金专户。
  经过上述审议，合计可使用不超过 30,000.00 万元闲置募集资金进行现金管
理。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2024-020）和《江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用闲置募集资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-003）。
  一、本次使用闲置募集资金进行现金管理赎回情况
大额存单，每笔金额为 1,500.00 万元，合计 9,000.00 万元。具体内容详见公司
于 2025 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
    《江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
    （公告编号：2025-001）。
    及收益均已归还至募集资金账户。
          本次赎回产品的基本情况如下：
                                                                         金额：万元
                                        预期收
序                                                                                    实际
    受托人名称       产品名称        产品金额         益率        起息日        到期日        赎回金额
号                                                                                    收益
                                        （年化）
    中国农业银行
               期公司类法人
               客户人民币大
     溧阳市支行
                额存单产品
    中国农业银行
               期公司类法人
               客户人民币大
     溧阳市支行
                额存单产品
          二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
                                                                         金额：万元
                                                                          尚未收回
    序号       产品类型           实际投入金额         实际收回本金            实际收益
                                                                          本金金额
        合计         38,100.00   12,000.00   123.06       26,100.00
           最近 12 个月内单日最高投入金额                       29,100.00
  最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                      19.83
      最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）                    1.02
              目前已使用的现金管理额度                         26,100.00
              尚未使用的现金管理额度                          3,900.00
                  总额度                              30,000.00
注：上述统计期间为 2024 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 18 日。以上数据未经审计。
      特此公告。
                               江苏天目湖旅游股份有限公司董事会