浙版传媒: 中汇会计师事务所关于浙江出版传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明

关于浙江出版传媒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表的专项审计报告
委托单位：浙江出版传媒股份有限公司
审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：0571-88879999
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附表 2
                             关于浙江出版传媒股份有限公司
                                                                                             单位：万元
                    占用方与上市   上市公司   2023 年期   占用累计                2023 年度   2023 年期
非经营性资金占     资金占用方                                       占用资金                          占用形成
                    公司的关联关   核算的会   初占用资      发生金额                偿还累计      末占用资             占用性质
   用          名称                                         的利息                           原因
                      系      计科目     金余额       (不含利               发生金额       金余额
                                                         (如有)
                                                 息)
                                                                                             非经营性
现控股股东、实
                                                                                              占用
际控制人及其附
                                                                                             非经营性
属企业
                                                                                              占用
       小计     /       /       /                                                        /       /
                                                                                             非经营性
前控股股东、实
                                                                                             占用
际控制人及其附
                                                                                             非经营性
属企业
                                                                                             占用
       小计     /       /       /                                                        /       /
                                                                                             非经营性
其他关联方及其                                                                                      占用
附属企业                                                                                         非经营性
                                                                                             占用
  小计          /       /       /                                                        /       /
  总计           /       /       /                                                        /      /
其他关联资金往     资金往来方   往来方与上市   上市公司   2023 年期   2023 年度   2023 年度   2023 年度   2023 年期   往来形成
                                                                                             往来性质
   来          名称     公司的关系   核算的会   初往来资      往来累计      往来资金      偿还累计      末往来资       原因
                                     第 4 页 共 8 页
                            计科目    金余额        发生金额       的利息    发生金额      金余额
                                              （不含利       （如有）
                                               息）
                   控股股东、实
          湖畔书阁（杭                                                                             经营性往
                   际控制人的附   应收账款      1.00       0.29             1.29       0.00    货款
          州）有限公司                                                                             来
                   属企业
          浙江出版集团   控股股东、实
                                                                                             经营性往
          资产经营有限   际控制人的附   应收账款      0.88       8.09             7.98       0.99    货款
          公司
                                                                                             来
                   属企业
          浙江出版集团   控股股东、实                                                            代付房产
                            其他应收                                                             经营性往
          资产经营有限   际控制人的附             60.77                       40.52      20.25   面积补差
          公司
                            款                                                                来
                   属企业                                                               及权证费
                   控股股东、实
          浙江教材纸业                                                                     员工宿舍    经营性往
控股股东、实际            际控制人的附   应收账款      0.43       0.15                        0.58
          有限公司                                                                       押金      来
控制人及其附属            属企业
                                                                                     设计制作    经营性往
企业        浙江出版联合
                   控股股东     应收账款               136.15            136.04      0.11    费、货款、   来
          集团有限公司
                                                                                     会展费
          浙江省出版印   控股股东、实                                                                    经营性往
          刷物资集团有   际控制人的附   应收账款                 0.67             0.67               制作费     来
          限公司      属企业
                   控股股东、实                                                                    经营性往
          浙江文源物业
                   际控制人的附   应收账款                 0.06             0.06               制作费     来
          管理有限公司
                   属企业
                   控股股东、实
          浙江新华印刷            其他应收                                                     房租、仓储   经营性往
                   际控制人的附                        25.17            25.17
          物资有限公司            款                                                        等       来
                   属企业
          博库书城有限   子公司及其控   其他应收                                                     代付水电    非经营性
          公司       制的法人     款                                                        费       往来
          博库数字出版                                                                             非经营性
上市公司的子公            子公司及其控   其他应收
          传媒集团有限                   4,396.56                               4,396.56   募集资金    往来
司及其附属企业   公司
                   制的法人     款
          浙江出版集团   子公司及其控   其他应收                                                     代付水电    非经营性
          数字传媒有限   制的法人     款                                                        费       往来
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公司
                                                                                  募 集 资   非经营性
浙江古籍出版   子公司及其控   其他应收
社有限公司    制的法人     款                                                               电费等
浙江教育出版                                                                            募 集 资   非经营性
         子公司及其控   其他应收
社集团有限公                    6,680.41   1,039.75               250.00     7,470.16   金、代付教   往来
司
         制的法人     款                                                               材服务费
浙江科学技术                                                                                    非经营性
         子公司及其控   其他应收                                                            代付水电
出版社有限公                                  12.91                 12.91                       往来
         制的法人     款                                                               费
司
浙江青云在线                                                                                    非经营性
         子公司及其控   其他应收
教育科技有限                    2,607.85    500.00                           3,107.85   募集资金    往来
公司
         制的法人     款
                                                                                  募 集 资   非经营性
浙江人民出版   子公司及其控   其他应收
社有限公司    制的法人     款                                                               电费
浙江人民美术                                                                            募 集 资   非经营性
         子公司及其控   其他应收
出版社有限公                                155.78                  15.38      140.40   金、代付水   往来
司
         制的法人     款                                                               电费
浙江少年儿童                                                                                    非经营性
         子公司及其控   其他应收
出版社有限公                    7,471.42      90.38              7,471.42       90.38   募集资金    往来
司
         制的法人     款
浙江摄影出版   子公司及其控   其他应收                                                            代付水电    非经营性
社有限公司    制的法人     款                                                               费等      往来
浙江省期刊总   子公司及其控   其他应收                                                            代付水电    非经营性
社有限公司    制的法人     款                                                               费等      往来
浙江省新华书                                                                            募 集 资   非经营性
         子公司及其控   其他应收
店集团有限公                   35,397.61   1,391.80               500.00    36,289.41   金、代付教   往来
司
         制的法人     款                                                               材服务费
                                                                                  募 集 资   非经营性
浙江文艺出版   子公司及其控   其他应收                                                            金、拆借    往来
社有限公司    制的法人     款                                                               款、代付水
                                                                                  电费等
浙江印刷集团   子公司及其控   其他应收                                                                    非经营性
有限公司     制的法人     款                                                                       往来
浙江印刷集团   子公司及其控   其他应收    5,364.61   1,548.00                          6,912.61   募集资金
                          第 6 页 共 8 页
          有限公司   制的法人   款
                                                                                                非经营性
                                                                                                往来
关联自然人
                                                                                                非经营性
                                                                                                往来
                                                                                                非经营性
其他关联方及其                                                                                         往来
附属企业                                                                                            非经营性
                                                                                                往来
  总计        /       /       /   124,243.89   7,101.52   1,288.00   12,006.71   120,626.70   /    /
                                  第 7 页 共 8 页
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