大成中证红利指数A: 大成中证红利指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

            大成中证红利指数证券投资基金(A 类份额)
                       基金产品资料概要更新
                                             编制日期：2023 年 3 月 20 日
                      送出日期：2023 年 3 月 22 日
          本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
          作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称      大成中证红利指数             基金代码          090010
下属基金简称    大成中证红利指数 A           下属基金交易代码      090010
基金管理人     大成基金管理有限公司           基金托管人         中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日   2010 年 2 月 2 日
基金类型      股票型                  交易币种          人民币
运作方式      普通开放式                开放频率          每个开放日
                               开始担任本基金基
基金经理      刘淼                   金经理的日期
                               证券从业日期        2008 年 4 月 1 日
                               开始担任本基金基
基金经理      李绍                   金经理的日期
                               证券从业日期        2000 年 04 月 01 日
          基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低
          于 5000 万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有人数量连续 20
其他
          个工作日达不到 200 人，或连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金管
          理人应当向中国证监会说明出现上述情况的原因并提出解决方案。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《大成中证红利指数证券投资基金更新招募说明书》第八部分“基金的投资”
                                   。
          通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，紧密跟踪标的指数，追求指数投资
投资目标      偏离度和跟踪误差最小化，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟
          踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。
          本基金跟踪标的指数为：中证红利指数。本基金投资于具有良好流动性的金融工具，
          主要投资于标的指数的成份股（含存托凭证）及其备选成份股（含存托凭证）。此外，
          为更好的实现投资目标，本基金将适度投资于非标的指数成份股（含存托凭证）、新股
投资范围      以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于标的指数成
          份股（含存托凭证）及备选成份股（含存托凭证）的资产不低于基金资产净值的 90%，
          现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政
          府债券不低于基金资产净值的 5％。
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         如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
         可以将其纳入投资范围。
         本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合，
         并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份
         股发生配股、增发、分红等行为时，以及其他特殊情况（如成份股流动性不足）对本
         基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人可以使用其他适当的方法进行
         调整，以实现对跟踪误差的有效控制。1．投资组合构建；2．投资组合调整；3．替代
主要投资策略
         策略；4．存托凭证投资策略。
         指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金
         管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指
         数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相
         应调整。
业绩比较基准   中证红利指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征   本基金属于股票基金,风险与收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:1、基金的过往业绩不代表未来表现。
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三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
             份额（S）或金额（M）
   费用类型                                    收费方式/费率
                 /持有期限（N）
                   M<50 万元                     1.2%
    申购费       50 万元≤M＜200 万元                   0.8%
  （前收费）      200 万元≤M＜500 万元                   0.5%
                  M≥500 万元                  1,000 元/笔
                   N＜7 天                      1.5%
   赎回费
                   N≥2 年                       0.0
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别                            收费方式/年费率
管理费                                0.75%
托管费                                0.15%
          基金财产拨划支付的银行费用；基金合同生效后的基金信息披露费用；基金份额持有
其他费用      人大会费用；基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；基金的证券交易费
          用；依法可以在基金财产中列支的其他费用。
注:本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金
的《招募说明书》等销售文件。
   （1）指数下跌风险。
   （2）标的指数的风险。
   （3）跟踪偏离风险。
   （4）跟踪误差控制未达约定目标的风险。
   （5）指数编制机构停止服务的风险。
   （6）成份股停牌的风险。
资及相关风险、操作风险、不可抗力风险等。
(二) 重要提示
   基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取
基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
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     大成中证红利指数证券投资基金经中国证监会 2009 年 12 月 22 日证监许可【2009】1423 号文核准募
集。
  中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也
不表明投资于本基金没有风险。
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
  本基金标的指数为中证红利指数，该指数的样本空间、选样方法等信息详见本基金招募说明书。
五、其他资料查询方式
  以下资料详见基金管理人网站[www.dcfund.com.cn]客服电话[4008885558]
利指数证券投资基金招募说明书
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