浦银安盛盛泽定期开放债券型
发起式证券投资基金2021年度
第二次分红公告
公告送出日期：2021年12月29日
基金名称 浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 浦银安盛盛泽定开债券
基金主代码 005898
基金合同生效日 2018年9月26日
基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》（以下简称 “ 《信息披露办法》” ）、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式
公告依据
证券投资基金基金合同》（以下简称 “ 《基金合同》” ）、《浦银安盛
盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称
“《招募说明书》” ）等有关规定
收益分配基准日 2021年12月24日
基准日基金份额净值（单位：元） 1.0522
基准日基金可供分配利润 （单位：
截止收益分 71,780,950.9
元）
配基准日的
相关指标 截止基准日基金按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额 （单 14,356,190.18
位：元）
本次基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.30
有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第2次分红
注：
分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%” ；
金合同约定的分红比例计算的应分配金额＝收益分配基准日可供分配利润×20%。因此按照
基金合同约定的分红比例计算，本次应分配金额应不低于14,356,190.18元。
权益登记日 2021年12月31日
除息日 2021年12月31日
现金红利发放日 2022年1月5日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式
是现金分红。
红利再投资相关事项的说明
对于选择红利再投资方式的投资者，将以2021年12月31日的基金份额净值为计算
基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2022年1月4日对红利再投资的基金份
额进行确认，2022年1月5日起可以查询、赎回红利再投资的份额。
根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得
税收相关事项的说明
税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注：本次收益分配方案已经本基金的托管人浙商银行股份有限公司复核。
益。
配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金方式；选择红利再投资
的，现金红利则按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本次分
红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次提交并被
本基金注册登记机构确认的分红方式为准。 同一基金份额持有人对本基金不同销售机构下
的交易账户可设置不同的收益分配方式， 且在任一销售机构对其单个交易账户下本基金收
益分配方式的修改将仅适用于该销售机构下的单个交易账户， 而对本基金其他销售机构下
的交易账户无效。
现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份
额持有人的现金红利自动转为基金份额。
金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前请务必认真阅读《基金合同》和《招
募说明书》等法律文件。敬请投资者注意风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进
行投资。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金
投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金净值调整至 1 元附近，在市场波动等因素
的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
客户服务热线：4008828999、021-33079999；
公司网址：www.py-axa.com；
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公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微理财（AXASPDB-E）。
特此公告。
浦银安盛基金管理有限公司
