股市必读：速达股份中报 - 第二季度单季净利润同比增长10.70%

截至2026年8月28日收盘，速达股份(001277)报收于30.03元，下跌4.94%，换手率14.01%，成交量6.38万手，成交额1.94亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月28日主力资金净流出1251.31万元，占总成交额6.44%。
• 股本股东变化：截至8月20日股东户数增至1.06万户，较8月10日增长14.03%。
• 业绩披露要点：2026年中报显示上半年归母净利润4683.54万元，同比上升16.08%；扣非净利润4462.21万元，同比上升26.74%。
• 公司公告汇总：董事会审议通过会计估计变更，自2026年7月1日起执行，预计增加上半年归母净利润及净资产各1332.31万元。

交易信息汇总

资金流向

8月28日主力资金净流出1251.31万元，占总成交额6.44%；游资资金净流出14.83万元，占总成交额0.08%；散户资金净流入1266.14万元，占总成交额6.51%。

股本股东变化

股东户数变动

截至2026年8月20日公司股东户数为1.06万户，较8月10日增加1302.0户，增幅为14.03%；户均持股数量由上期的8189.0股减少至7181.0股，户均持股市值为26.05万元。

业绩披露要点

财务报告

2026年中报显示，上半年度公司主营收入5.76亿元，同比上升14.44%；归母净利润4683.54万元，同比上升16.08%；扣非净利润4462.21万元，同比上升26.74%；其中2026年第二季度单季度主营收入3.33亿元，同比下降0.77%；单季度归母净利润3246.9万元，同比上升10.7%；单季度扣非净利润3110.27万元，同比上升11.42%；负债率23.57%，投资收益-275.23万元，财务费用-253.97万元，毛利率19.87%。

公司公告汇总

第四届董事会第十八次会议决议公告

2026年8月28日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于修改公司相关管理制度的议案》《关于公司会计估计变更的议案》《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》《关于变更募集资金投资项目实施方式暨向子公司增资的议案》及《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》，会议决议均获全票通过，部分议案尚需提交股东大会审议。

郑州速达工业机械服务股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

2026年9月17日召开2026年第二次临时股东会，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为同日9:15至15:00；股权登记日为2026年9月14日；审议包括变更募集资金投资项目实施方式暨向子公司增资、修订《公司章程》及多项内部管理制度共计10项议案；修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的2/3以上通过。

关于修订《公司章程》的公告

拟对《公司章程》部分条款进行修订，涉及控股股东及实际控制人义务、董事会秘书列席股东会、会议记录要求、董事会职权、董事会秘书解聘情形等内容；修订后章程尚需提交股东会审议，并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。

董事会关于会计估计变更合理性的说明

依据《企业会计准则第28号》和《企业会计准则第22号》，对应收款项及合同资产的预期信用损失率进行变更，使坏账准备计提与实际历史损失率更为接近；本次变更采用未来适用法，不追溯调整已披露财务数据。

关于公司会计估计变更的公告

会计估计变更自2026年7月1日起执行，涉及应收款项及合同资产预期信用损失率调整；1-2年账龄预期信用损失率由20%下调至10%，2-3年由50%下调至30%，3-4年为50%，4-5年为80%，5年以上为100%；经测算，本次变更使2026年上半年归母净利润和净资产各增加1332.31万元。

关于募集资金2026年半年度存放与使用情况的专项报告

募集资金净额为52,571.23万元，截至期末累计投入项目43,176.94万元，本期投入3,385.04万元；部分闲置募集资金用于现金管理，期末尚未赎回理财产品余额为7,600万元；存在授权到期后未及时赎回且未经审议继续购买理财产品的情况，后续已由董事会追认；募集资金专户余额为23,717,157.10元，实际结余与应结余一致。

关于增加2026年度日常关联交易额度预计的公告

同意公司与徐工集团工程机械股份有限公司及其子公司增加销售产品、商品或提供劳务的日常关联交易额度2,000万元；调整后2026年度日常关联交易总额预计不超过2,530万元；交易定价参照市场价格协商确定；该事项已获董事会、独立董事及审计委员会审议通过，保荐人无异议，无需提交股东会审议。

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

公司对子公司的其他应收款构成非经营性往来，期初余额38,238.99万元，期末余额42,466.47万元；与其他关联方之间存在经营性资金往来，主要涉及应收账款、合同资产和其他应收款，因销售、押金保证金形成；中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司及其子公司、徐工集团下属公司为重要关联方；所有往来款项均未产生利息。

关于变更募集资金投资项目实施方式暨向子公司增资的公告

拟将原通过借款方式实施的募投项目变更为向全资子公司空港速达、鄂尔多斯速达增资方式实施，合计增资金额42,466.47万元，其中向空港速达增资38,238.99万元，向鄂尔多斯速达增资4,227.48万元；本次变更不改变募投项目其他内容，旨在提升募集资金使用效率，优化子公司资本结构；该事项尚需提交公司股东会审议。

独立董事工作细则

明确独立董事任职资格、提名选举、职责权限及履职保障；独立董事应具备独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系；董事会成员中独立董事应占至少三分之一，且至少一名为会计专业人士；独立董事可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、征集股东权利等；公司须为其履职提供知情权、工作条件和经费支持；须对关联交易、承诺变更等重大事项发表独立意见，并定期提交年度述职报告。

独立董事专门会议工作制度

独立董事专门会议由全体独立董事组成，设召集人一名；会议需审议关联交易、承诺变更、公司被收购时的应对措施等事项，并须经全体独立董事过半数同意后提交董事会；独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开股东会或董事会会议，亦需经专门会议审议通过；会议可采用现场或通讯方式召开，须制作会议记录并保存至少十年。

股东会议事规则

明确股东会性质、职权、召集程序、提案方式、会议通知、出席登记、审议与表决程序、决议形成及会议记录等内容；股东会分为年度股东会和临时股东会；会议采取现场与网络相结合方式，表决实行记名投票；部分事项需特别决议通过；规定中小投资者权益保护、关联交易回避表决等机制。

董事会专门委员会工作细则

战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会均由三名董事组成，其中独立董事占多数，审计委员会成员中至少有一名为专业会计人士；战略委员会负责研究公司长期发展战略和重大投资决策；审计委员会负责审核财务信息、监督内外部审计、审查内控制度；提名委员会负责董事及高级管理人员人选的遴选与审核；薪酬与考核委员会负责制定薪酬政策、考核标准并组织实施。

董事会秘书工作细则

明确董事会秘书作为公司高级管理人员的职责与任职资格；规定其在信息披露、公司治理、股权管理等方面的具体职责，包括组织定期报告和临时报告的编制与披露、管理内幕信息、协调投资者关系、筹备董事会和股东会会议等；明确聘任、解聘程序及履职保障措施；要求其具备五年以上相关工作经验或相应职业资格，且不得兼任总经理、财务总监等职务。

持股及变动管理制度

规范股东、董事、高级管理人员持有公司股份及变动行为；明确大股东、控股股东、实际控制人减持股份的限制情形；对董事、高级管理人员股份转让作出限制，明确减持计划披露要求、减持比例限制及禁止交易窗口期；规定一致行动人、协议转让、大宗交易、司法执行等情形下的股份变动管理要求。

董事会议事规则

明确董事会议事方式和决策程序；董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议在特定情形下由相关主体提议召开；会议以现场为主，也可采用视频、电话等方式进行；决议一般需经全体董事过半数同意，涉及担保事项需出席董事三分之二以上同意；董事应对决议承担责任，回避表决情形按相关规定执行。

信息披露管理制度

规范公司首次公开发行股票及上市后的信息披露行为；明确信息披露基本原则、内容、程序、暂缓与豁免披露情形、管理机制及责任追究机制；董事会统一领导信息披露工作，董事长为第一责任人，董事会秘书为直接责任人；信息披露内容包括定期报告和临时报告，涉及重大事件应及时披露。

内部审计制度

内部审计机构对董事会负责，向审计委员会报告工作；明确内部审计职责权限、工作程序、人员要求及奖惩机制；强调审计独立性，要求定期检查公司内部控制、财务信息、重大事项实施情况，并至少每季度向董事会或审计委员会报告一次；发现重大缺陷应及时上报。

募集资金管理制度

募集资金需存放于董事会决定的专项账户，专户数量原则上不超过募投项目个数；公司须在募集资金到账后一个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议；对募集资金使用、闲置资金现金管理、补充流动资金、超募资金使用等事项的审批程序和信息披露要求进行规范；募投项目变更、实施地点调整、节余资金使用等事项需经董事会或股东大会审议通过；财务部门应建立募集资金使用台账，内部审计部门每季度检查一次，董事会每半年核查项目进展并出具专项报告。

关联交易决策制度

明确关联人范围，包括关联法人和关联自然人；关联交易需签订书面协议，遵循公允定价原则；根据交易金额大小履行相应审批程序；小额关联交易由董事长批准，较大金额需董事会审议并披露，重大交易需提交股东大会审议；关联董事和关联股东在审议时应回避表决；规定日常关联交易的预计与披露要求，以及审计委员会对关联交易的监督职责。

防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度

禁止非经营性资金占用行为；规定资金往来的审批流程和信息披露要求；强调财务独立性；明确董事长为第一责任人，财务部门和内审部门分工落实监督职责；对资金占用情形提出清欠措施及责任追究机制。

公司章程

注册资本为人民币7,600万元，法定代表人为董事长，住所位于河南省郑州市航空港经济综合实验区；经营范围涵盖煤矿、工程、隧道施工专用机械配件销售、机械设备维修维护、设备租赁与销售、液压元件销售、废旧物资回收及进出口业务等；规定股东权利与义务、股东会职权及议事规则、董事会与监事会职责、高级管理人员任职条件、利润分配政策、财务会计制度、内部审计、对外担保与关联交易决策权限等内容；设审计委员会行使监事会职权；利润分配遵循同股同利原则，优先采用现金分红。

对外担保制度

公司对外担保需遵循平等、自愿、公平、诚信原则，实行统一管理；未经董事会或股东会批准不得擅自担保；不得为非法人单位、个人及资产负债率超过70%的对象提供担保，且必须要求对方提供反担保；对外担保事项须履行董事会或股东会审议程序，涉及重大担保的需提交股东会审议通过，并及时披露。

对外投资决策制度

明确对外投资范围包括新设企业股权投资、增资扩股、资产投资、股票基金债券投资等；规定股东会、董事会、总经理在不同投资规模下的决策权限；明确投资事项的审批标准，涉及资产总额、净资产、营业收入、净利润等指标的比例和金额；规范对外投资的后续管理、转让与回收机制，以及信息披露要求。

子公司管理制度

明确对控股及参股子公司的管理控制，涵盖董事、监事、高级管理人员的委派与职责，财务管理、经营与投资决策、重大信息报告、内部审计、行政与人力资源管理等内容；要求子公司规范法人治理结构，严格执行公司相关制度，重大事项须按规定程序报公司审批。

内幕信息知情人登记及报备制度

明确内幕信息范围，包括公司重大投资、资产变动、重大诉讼、股权结构变化等事项；规定内幕信息知情人范围，涵盖公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东及其相关人员；公司需在内幕信息公开披露前登记知情人档案和重大事项进程备忘录，并报送证券交易所；内幕信息知情人在信息未公开前负有保密义务，禁止内幕交易、泄露信息或建议他人交易。

重大信息内部报告制度

明确信息报告义务人包括董事、高级管理人员、各部门及子公司负责人、控股股东、实际控制人等；重大信息涵盖重大交易、关联交易、重大风险、重大变更及其他重大事项；规定具体报告标准，如资产总额、净资产、营业收入、净利润等指标占比超10%或达到一定金额即需报告；信息报告义务人应在知悉当日向董事会秘书报告。

总经理工作细则

总经理由董事会聘任，每届任期三年，可连任；负责组织实施董事会决议，主持日常经营管理，行使投资、人事、财务等事项的决策权，并对董事会负责；规定总经理任职资格、任免程序、职权职责、工作机构与程序，以及高级管理人员的忠实与勤勉义务；关联交易、资产交易等事项的审批权限作出具体规定。

国信证券关于速达股份变更募集资金投资项目实施方式暨向子公司增资的核查意见

拟将原通过借款形式支持子公司实施募投项目，变更为向全资子公司空港速达和鄂尔多斯速达增资的方式实施，合计增资金额42,466.47万元；本次变更旨在提升募集资金使用效率，优化子公司资本结构，不影响募投项目其他内容；该事项已获董事会及审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

国信证券关于速达股份增加2026年度日常关联交易额度预计的核查意见

同意公司与徐工机械及其子公司增加销售产品、商品或提供劳务的日常关联交易额度2,000万元，调整后2026年度预计关联交易总额不超过2,530万元；该事项已由董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，独立董事发表同意意见；本次增加额度未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东会审议。

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