中金：维持惠理集团(00806.HK)“跑赢行业”评级 目标价降至2.6港元

中金发布研报称，维持惠理集团(00806.HK)“跑赢行业”评级，考虑AUM增长及表现费提高，上调2026e/2027e收入预测20%/4%至9.4/8.4亿港元，考虑分销费用增长及投资收益下滑，小幅下调2026e/2027e净利润预测3%/3%至4.3/4.5亿港元。当前股价交易于2026e 6.6% P/AUM及8.5倍P/E，考虑市场波动，下调目标价13%至2.6港元，对应2026e 8.5% P/AUM及11.0倍P/E，较当前股价有29%上行空间。

投行对该股关注度不高，90天内无投行对其给出评级。

惠理集团港股市值38亿港元，在多元金融行业中排名第18。主要指标见下表：

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