一季报点评：自由现金流ETF广发基金季度涨幅5.78%

证券之星消息，日前自由现金流ETF广发基金公布一季报，2026年一季度最新规模1.55亿元，季度净值涨幅为5.78%。

从业绩表现来看，自由现金流ETF广发基金过去一年净值涨幅为31.51%，在同类基金中排名1539/3051，同类基金过去一年净值涨幅中位数为31.75%。而基金过去一年的最大回撤为-8.73%，成立以来的最大回撤为-8.73%。

从基金规模来看，自由现金流ETF广发基金2026年一季度公布的基金规模为1.55亿元，较上一期规模5678.92万元变化了9849.33万元，环比变化了173.44%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.9%，无债券类资产，现金占净值比0.18%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.78%，第一大重仓股为中国海油（600938），持仓占比为9.78%。

自由现金流ETF广发现任基金经理为吕鑫。其中在任基金经理吕鑫已从业2年又179天，2025年5月6日正式接手管理自由现金流ETF广发，任职期间累计回报为31.76%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为半导体设备ETF广发（560780），季度净值涨幅为6.3%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：中证800自由现金流指数从中证800指数样本中选取50只自由现金流率较高的上市公司证券作为指数样本,以反映中证800指数样本中现金流创造能力较强的上市公司证券的整体表现。报告期内,本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数,以完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。 2026年一季度,权益市场整体震荡,行情结构上有所分化。国内经济温和复苏、政策稳增长与流动性合理充裕支撑市场：1月强势开局、成交额创历史新高,AI、算力、半导体等科技主线领涨;2月轮动加速,顺周期与成长交替表现;3月受美联储降息预期降温、中东地缘冲突扰动等影响,市场深V调整。2026年是"十五五"规划开局之年,一系列政策的推出和落地有望稳定并提升市场预期,对于2026年权益市场的表现可以适度乐观。 2026年一季度,市场风格有所切换,价值风格关注度提升。中东地缘冲突导致风险偏好回落,且现金流策略中上游资源占比较高,使得价值风格超额显著。在高波动市场环境中,价值风格策略往往体现出较好的防御属性。展望未来,在宏观环境不确定性加剧及利率下行至低位的背景下,现金流策略的配置价值进一步提升。

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