一季报点评：金信量化精选混合C基金季度涨幅28.49%

证券之星消息，日前金信量化精选混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模1.14亿元，季度净值涨幅为28.49%。

从业绩表现来看，金信量化精选混合C基金过去一年净值涨幅为101.33%，在同类基金中排名114/2298，同类基金过去一年净值涨幅中位数为27.92%。而基金过去一年的最大回撤为-16.1%，成立以来的最大回撤为-36.28%。

从基金规模来看，金信量化精选混合C基金2026年一季度公布的基金规模为1.14亿元，较上一期规模87.04万元变化了1.13亿元，环比变化了12984.01%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.66%，债券占净值比5.02%，现金占净值比7.79%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达55.76%，第一大重仓股为德科立（688205），持仓占比为9.14%。

金信量化精选混合C现任基金经理为谭佳俊。其中在任基金经理谭佳俊已从业1年又175天，2024年10月19日正式接手管理金信量化精选混合C，任职期间累计回报为111.59%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为金信量化精选混合A（002862），季度净值涨幅为28.66%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,A股市场在复杂外部环境下呈现震荡分化格局。年初延续上年底暖意,但中东地缘冲突推高油价、美联储降息预期推迟引发流动性预期反复,市场风险偏好三月明显回落,主要指数普遍收跌,其中科创板块调整幅度较大。市场成交保持活跃,流动性环境依然充裕。 宏观经济层面,作为"十五五"开局之年,政策前置发力明显,财政政策更加积极,货币政策维持灵活适度。外需超预期拉动,基建投资企稳回升,企业盈利改善,一季度经济实现良好开局,为资本市场提供了基本面支撑。产业政策上,政府工作报告首次提出"打造智能经济新形态",明确人工智能+、智能终端、算力新基建等方向,为本基金科技成长主线配置提供了指引。 市场风格方面,中小盘全面占优,大盘风格承压。行业分化显著：石油石化、煤炭等能源板块领涨;商贸零售、金融、互联网等板块调整幅度较大。科技板块整体承压。 本基金在一季度继续沿用2025年年报确立的核心方法论：以量化多因子模型为基础,在"时空间训练"框架下深度融合"拐点"预测学习模块。该模块的核心在于融合多维另类数据——包括产业链高频数据、政策文本情绪、资金流异常波动、地缘事件风险信号等——并运用改进的时序预测算法,旨在更早、更准地识别行业基本面与市场情绪的潜在转折信号。相较于传统的趋势跟踪或均值回归策略,这一框架更强调对"景气拐点"与"情绪拐点"的判断,从而在行业轮动的节奏把握上形成差异化优势。 针对2026年一季度政策密集出台、外部环境复杂多变的市场特征,我们对原有模型进行了适应性优化,重点在拐点学习模块中增加了政策文本情绪的实时权重调整机制。此外,模型在数据源层面进一步纳入了地缘政治风险指数和全球大宗商品流动性指标,以增强对宏观冲击下行业轮动规律的适应能力。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。