三季报点评：建信中证新材料主题ETF基金季度涨幅37.80%

证券之星消息，日前建信中证新材料主题ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模0.68亿元，季度净值涨幅为37.8%。

从业绩表现来看，建信中证新材料主题ETF基金过去一年净值涨幅为27.09%，在同类基金中排名1049/2525，同类基金过去一年净值涨幅中位数为23.73%。而基金过去一年的最大回撤为-22.25%，成立以来的最大回撤为-63.8%。

从基金规模来看，建信中证新材料主题ETF基金2025年三季度公布的基金规模为0.68亿元，较上一期规模5369.71万元变化了1438.62万元，环比变化了26.79%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.98%，无债券类资产，现金占净值比1.24%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.72%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为11.29%。

建信中证新材料主题ETF现任基金经理为龚佳佳。其中在任基金经理龚佳佳已从业6年又248天，2021年8月19日正式接手管理建信中证新材料主题ETF，任职期间累计回报为-37.18%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信国证新能源车电池ETF（159775），季度净值涨幅为57.17%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金为被动指数基金,跟踪的标的指数为中证新材料指数(H30597.CSI)。中证新材料指数是从市场中选取？50只业务涉及先进钢铁、有色金属、化工、无机非金属等基础材料以及关键战略材料等新材料领域的上市公司证券作为指数样本,以反映新材料主题上市公司证券的整体表现。 u3000u30007月份,由于部分海外AI企业的业绩超预期,带动半导体产业链的公司获得了较大的市场关注。随着半年报的逐步披露,部分新材料龙头企业的净利润出现了较大涨幅,提升了市场对新材料板块的盈利预期。8月中下旬,随着DeepSeek新版本的发布,AI服务器市场出现了快速扩张,从而催生了高频高速覆铜板原材料的强劲需求,也推动了电子布、碳氢树脂等材料的需求增长。在此背景下,新材料板块获得了较多的资金流入,标的指数在报告期内出现了较大的涨幅。 u3000u3000基金在构建组合时采用完全复制法,即以标的指数中各成分股的权重为主要依据确定组合的持仓结构。报告期内,基金的跟踪误差主要来源于成分股分红、申购赎回导致的股数差异等。后续管理人将采用定性和定量相结合的方法,力争将跟踪误差和跟踪偏离度控制在较低的水平。

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