三季报点评：建信中证创新药产业ETF基金季度涨幅22.43%

证券之星消息，日前建信中证创新药产业ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模2.22亿元，季度净值涨幅为22.43%。

从业绩表现来看，建信中证创新药产业ETF基金过去一年净值涨幅为24.44%，在同类基金中排名1575/3043，同类基金过去一年净值涨幅中位数为23.73%。而基金过去一年的最大回撤为-15.2%，成立以来的最大回撤为-62.45%。

从基金规模来看，建信中证创新药产业ETF基金2025年三季度公布的基金规模为2.22亿元，较上一期规模1.06亿元变化了1.16亿元，环比变化了110.23%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.87%，无债券类资产，现金占净值比1.69%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.53%，第一大重仓股为药明康德（603259），持仓占比为14.42%。

建信中证创新药产业ETF现任基金经理为龚佳佳。其中在任基金经理龚佳佳已从业6年又248天，2021年3月11日正式接手管理建信中证创新药产业ETF，任职期间累计回报为-29.47%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信国证新能源车电池ETF（159775），季度净值涨幅为57.17%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金为被动指数基金,跟踪的标的指数为中证创新药指数(931152.CSI)。创新药指数是在主营业务涉及创新药研发的上市公司中,选择市值最大的50家公司作为指数的成分股,对成分股采用自由流通市值加权。 u3000u30007月初,相关部委发布了《关于支持创新药高质量发展的若干措施》,围绕研发激励、医保准入、临床推广、多元支付机制和组织保障等五大维度提出了多条具体举措,被视为支持创新药发展的重大政策利好。部分龙头药企的海外商业化加速,也提升了市场对创新药板块的盈利预期。此外,随着第十一批集采的启动,"反内卷"延伸到医药采购环节,有利于保护创新成果并加快原料药端的供给出清,改善了行业价格体系和产能利用率,进一步强化了市场对创新药板块的信心。在此背景下,标的指数表现强劲,报告期内获得了较为明显的涨幅。 u3000u3000基金在构建组合时主要采用完全复制法,即以标的指数中各成分股的权重为主要依据确定组合的持仓结构,并根据成分股权重的动态变化对组合进行微调。基金在报告期内的跟踪误差主要来源于成分股分红、申购赎回以及四舍五入导致的股数差异等。后续管理人将采用定性和定量相结合的方法,力争将跟踪偏离度和跟踪误差控制在较低的水平。

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