海泰科：3月13日召开分析师会议，兴业全球基金管理有限公司、国弘资本集团等多家机构参与

证券之星消息，2025年3月13日海泰科（301022）发布公告称公司于2025年3月13日召开分析师会议，兴业全球基金管理有限公司邓荃文、国弘资本集团高鑫龙、西南证券王琦参与。

具体内容如下：
问：公司给小米汽车供多少套模具？
答：近年来，公司陆续为小米汽车提供部分内外饰注塑模具，部分产品已交付并确认收入，但该收入占年度总营收的比例较低。鉴于商业保密原则，公司不方便透露与客户合作的具体信息。

问：公司有无国际化布局？目前的美国关税政策对公司的影响如何？
答：（1）国际化布局公司高度重视全球市场的布局和业务开拓，公司于2019年在泰国春武里府设立了海泰科（泰国）公司，其主要产品为塑料零部件及模具维修，系公司在东南亚的生产基地；公司于2023年在法国斯特拉斯堡设立了海泰科（欧洲）公司，旨在实现市场开拓、项目对接及售后服务无缝隙，为全球客户提供系统化解决方案与全面的优质服务，系公司布局欧洲市场，为公司完成国际化布局的重要举措。未来，公司将有序在欧洲、北美等汽车主要产业集中区域有序设立分支机构，实现市场开拓、项目对接及售后服务无缝隙，为全球客户提供系统化解决方案与全面的优质服务，进一步开拓国际市场与客户黏度，提高公司在国际市场的知名度和竞争力。
（2）美国关税政策的影响公司产品外销出口地主要为欧洲等发达国家或地区，2024年1-9月，公司出口美国的营业收入为2,644.24万元，占总营业收入比例为5.2%，占比较少。公司在销售报价中充分考虑关税影响，且部分出口商品税款由国外客户支付。综上，美国政府关税政策的变化，对公司的整体影响相对较小。

问：公司如何高公司市值？公司对可转债转股的规划？
答：（1）提高公司市值的举措股价受国际局势、国家宏观经济、行业发展、整体股指波动及二级市场投资者情绪等多种因素影响出现波动，对此，公司保持审慎关注。自公司上市以来，公司管理层高度重视公司市值管理，主要开展工作如下
1）明确战略方向，锚定长期增长公司管理层制定了清晰战略规划，一方面持续聚焦汽车内外饰注塑模具核心赛道，明确公司的核心竞争力；另一方面制定“模塑一体化”发展战略，从前期项目设计、中期模具试模和后期塑料零部件量产三大业务场景切入客户需求，为客户提供从模具定制到塑料零部件原材料供应的“模塑一体化”全方位解决方案，这既可以为客户减少项目开发成本，也可以缩短项目开发周期。这种模塑一体的差异化服务立足于汽车模具行业、占据独特竞争优势，提高海泰科在市场上的竞争力。
2）优化业务运营，提升盈利能力和效率近年来，公司持续通过工艺优化、生产自动化、数字化管理降本增效。一方面，公司首募项目“大型精密注塑模具项目”项目配备了更加先进的自动化生产、检测设备和生产管理系统，使模具设计制造自动化、智能化和数字化水平大大提升，生产更加精准高效，推动企业不断地向智能制造和精益生产的方向发展。另一方面，公司自主研发出标准设计制造工艺流程，建立起完备的设计数据库，在模具产品设计、生产中广泛使用CD、CE、CM、模流分析等先进软件工具，提高了汽车模具综合设计和制造效率。
3）强化投资者关系，管理市场预期公司积极开展与投资者之间的透明化沟通，发布详实的定期报告，积极举办业绩说明会、投资者接待日等活动，主动传递公司战略、经营等信息。公司高度重视对股东的报，严格按照《国九条》的相关规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，制定合理分红方案。上市三年以来（2021年、2022年、2023年），坚持每年进行现金分红。
4）资本运作，释放隐性价值公司于2023年向不特定对象发行可转债3.96亿元，用于建设“年产15万吨高分子新材料项目”，为公司优化资本结构，合理利用低成本融资工具，降低财务费用的重要举措。公司于2023年开展了第二类限制性股票激励计划，并于2024年完成了第一次归属。本次股权激励实施，充分调动了公司管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性和创造性，有效提升了核心团队凝聚力和企业核心竞争力，将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。未来，公司管理层将持续聚焦核心业务创新、降本增效、优化治理，夯实企业内在价值，同时在符合监管要求的情况下，通过积极加强与市场的沟通与交流、资本工具和品牌建设，让市场充分认知公司价值，最终实现企业价值与市场价格的动态匹配，为股东创造持续报。
（2）可转债转股规划公司可转债的存续期至2029年6月26日，公司将尽快根据二级市场情况、公司股价走势及预期、转股情况等因素，积极促进可转债在转股期内完成转股。

问：行业竞争格局及公司优势？
答：（1）行业竞争格局模具行业呈现出比较明显的“大行业、小企业”格局特征，行业内企业规模普遍较小，模具产品以中低端为主，在大型、高精密注塑模具细分行业，有实力的竞争者也越来越少。根据中国模具协会相关数据统计，在中国模具企业队伍中，占比1%不到的“重点骨干企业”和“出口重点企业”创造了中国模具近20%的销售总额。而在国际上，在德国5000家模具企业中的100家相对较大规模的企业实现了德国90%的模具产值；20人以下的模具企业占90%以上，且为100家模具企业配套，形成了竞争有序，互补支撑的健康产业模式。在日本也是如此。伴随市场的成熟，中国模具到了一个由大到强的转变，随着汽车网联化、电动化、轻量化和智能化的发展，汽车厂家推出新品的速度加快，“起跑即冲刺，开局即决战”的快节奏开发模式要求供应商在“专、精”领域的要求越来越高，市场资源越来越向行业头部企业聚集，新进的竞争者往往因为缺乏相应案例、标准和管理经验，获客能力相对较弱。
（2）公司优势公司始终专注于注塑模具的研发、生产与销售，产品主要应用在汽车领域。汽车内外饰模具是公司的核心业务，约占总收入的87%。伴随公司首发募投项目投产，公司购入更加先进的生产、检测设备，不断提高和完善模具设计制造数字化、自动化、智能化，提高模具试制效率，缩短开发周期，突破产能瓶颈、提升装备及技术工艺水平，保证公司未来有效参与市场竞争并持续成长。未来，伴随高分子新材料项目建成投产，公司将深度开发客户需求，从前期项目设计、中期模具试模和后期塑料零部件量产三大业务场景切入客户需求，为客户提供从模具定制到塑料零部件原材料供应的“模塑一体化”全方位解决方案，这既可以为客户减少项目开发成本，也可以缩短项目开发周期。这种模塑一体的差异化服务立足于汽车模具行业、占据独特竞争优势，提高海泰科在市场上的竞争力。

海泰科（301022）主营业务：公司主要从事注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售。

海泰科2024年三季报显示，公司主营收入5.09亿元，同比上升21.47%；归母净利润3071.67万元，同比下降0.64%；扣非净利润2238.16万元，同比下降18.24%；其中2024年第三季度，公司单季度主营收入2.0亿元，同比上升38.04%；单季度归母净利润2319.22万元，同比上升4249.14%；单季度扣非净利润2020.06万元，同比上升1064.13%；负债率45.44%，投资收益734.95万元，财务费用2028.38万元，毛利率21.27%。

融资融券数据显示该股近3个月融资净流入2954.61万，融资余额增加；融券净流入0.0，融券余额增加。

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