11月14日基金净值：南方贺元利率债债券A最新净值1.0727，涨0.01%

证券之星消息，11月14日，南方贺元利率债债券A最新单位净值为1.0727元，累计净值为1.1797元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%，近3个月上涨0.67%，近6个月上涨1.73%，近1年上涨3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

南方贺元利率债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比122.59%，现金占净值比0.05%。

该基金的基金经理为刘骥，刘骥于2024年6月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.42%。

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