9月19日基金净值：平安合泰定开债最新净值1.1408，跌0.02%

证券之星消息，9月19日，平安合泰定开债最新单位净值为1.1408元，累计净值为1.2247元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%，近3个月上涨0.81%，近6个月上涨2.24%，近1年上涨7.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

平安合泰定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比113.7%，现金占净值比2.75%。

该基金的基金经理为李瑾懿，李瑾懿于2022年5月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报13.35%。

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