7月26日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0177，涨0.05%

证券之星消息，7月26日，国泰睿元一年定期开放债券发起式最新单位净值为1.0177元，累计净值为1.0863元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.96%，近3个月上涨1.14%，近6个月上涨2.21%，近1年上涨3.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国泰睿元一年定期开放债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比136.7%，现金占净值比1.0%。

该基金的基金经理为刘嵩扬、李铭一，基金经理刘嵩扬于2024年5月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.97%。基金经理李铭一于2023年6月2日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.88%。

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