来源:证星基金日报
2024-07-27 07:14:12
证券之星消息,7月26日,国泰睿元一年定期开放债券发起式最新单位净值为1.0177元,累计净值为1.0863元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.96%,近3个月上涨1.14%,近6个月上涨2.21%,近1年上涨3.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国泰睿元一年定期开放债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比136.7%,现金占净值比1.0%。
该基金的基金经理为刘嵩扬、李铭一,基金经理刘嵩扬于2024年5月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.97%。基金经理李铭一于2023年6月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.88%。
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