来源:证星基金日报
2024-07-27 07:14:11
证券之星消息,7月26日,国泰惠享三个月定开债最新单位净值为1.041元,累计净值为1.1253元,较前一交易日上涨0.19%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%,近3个月上涨0.82%,近6个月上涨1.79%,近1年上涨3.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国泰惠享三个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.32%,现金占净值比0.09%。
该基金的基金经理为索峰,索峰于2022年5月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.61%。
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