7月26日基金净值：国泰惠享三个月定开债最新净值1.041，涨0.19%

证券之星消息，7月26日，国泰惠享三个月定开债最新单位净值为1.041元，累计净值为1.1253元，较前一交易日上涨0.19%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%，近3个月上涨0.82%，近6个月上涨1.79%，近1年上涨3.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国泰惠享三个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比111.32%，现金占净值比0.09%。

该基金的基金经理为索峰，索峰于2022年5月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.61%。

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