6月24日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1066，涨0.04%

证券之星消息，6月24日，招商招悦纯债A最新单位净值为1.1066元，累计净值为1.3737元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.49%，近3个月上涨1.34%，近6个月上涨3.01%，近1年上涨5.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商招悦纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比92.8%，现金占净值比0.24%。

该基金的基金经理为夏里鹏、王娟娟，基金经理夏里鹏于2021年8月2日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报13.33%。基金经理王娟娟于2021年12月31日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.7%。

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